汇安丰泽混合C资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
143994.61 |
| 存出保证金 |
59407.32 |
| 交易性金融资产 |
102173196.79 |
| 股票投资 |
102173196.79 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
429684.47 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
34090.18 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
108622001.57 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
430328.62 |
| 应付赎回款 |
57985.99 |
| 应付管理人报酬 |
67745.39 |
| 应付托管费 |
11290.9 |
| 应付销售服务费 |
2821.82 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
212549.91 |
| 负债合计 |
782722.63 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
50612108.79 |
| 所有者权益合计 |
107839278.94 |
| 负债和所有者权益合计 |
108622001.57 |
| 资产： |
| 银行存款 |
4838886.42 |
| 结算备付金 |
25375.81 |
| 存出保证金 |
27503.02 |
| 交易性金融资产 |
81778540.53 |
| 股票投资 |
81778540.53 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
215846.92 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
36072.66 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
86922225.36 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
217632.18 |
| 应付赎回款 |
80980.82 |
| 应付管理人报酬 |
42365.51 |
| 应付托管费 |
7060.94 |
| 应付销售服务费 |
2622.31 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
199363.55 |
| 负债合计 |
550025.31 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
25561213.74 |
| 所有者权益合计 |
86372200.05 |
| 负债和所有者权益合计 |
86922225.36 |
| 资产： |
| 银行存款 |
5518498.08 |
| 结算备付金 |
16773.16 |
| 存出保证金 |
18166.08 |
| 交易性金融资产 |
87946755.92 |
| 股票投资 |
87946755.92 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
11593.57 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
61445.2 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
93573232.01 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
77803.06 |
| 应付管理人报酬 |
48118.16 |
| 应付托管费 |
8019.7 |
| 应付销售服务费 |
2453.15 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
186334.05 |
| 负债合计 |
322728.12 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
27085639.06 |
| 所有者权益合计 |
93250503.89 |
| 负债和所有者权益合计 |
93573232.01 |
| 资产： |
| 银行存款 |
9595961.54 |
| 结算备付金 |
35305.57 |
| 存出保证金 |
145947.88 |
| 交易性金融资产 |
108701438.7 |
| 股票投资 |
108291069.53 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
410369.17 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
220761.62 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
501871.91 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
119201287.22 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1324466.1 |
| 应付管理人报酬 |
54718.82 |
| 应付托管费 |
9119.81 |
| 应付销售服务费 |
2603.91 |
| 应付税费 |
2.21 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
128397.87 |
| 负债合计 |
1519308.72 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
30678805.37 |
| 所有者权益合计 |
117681978.5 |
| 负债和所有者权益合计 |
119201287.22 |
| 资产： |
| 银行存款 |
19834907.76 |
| 结算备付金 |
173566.9 |
| 存出保证金 |
159635.25 |
| 交易性金融资产 |
278538321.61 |
| 股票投资 |
278121321.61 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
417000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
1410532.63 |
| 应收利息 |
2600.37 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
179944.46 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
300299508.98 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
3164444.95 |
| 应付管理人报酬 |
168586.84 |
| 应付托管费 |
28097.81 |
| 应付销售服务费 |
5358.73 |
| 应付税费 |
0.27 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
182725.26 |
| 负债合计 |
3912357.78 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
66208452.27 |
| 所有者权益合计 |
296387151.2 |
| 负债和所有者权益合计 |
300299508.98 |
| 资产： |
| 银行存款 |
37901943.07 |
| 结算备付金 |
994154.99 |
| 存出保证金 |
103469.77 |
| 交易性金融资产 |
362185150.28 |
| 股票投资 |
362185150.28 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
4341.63 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
4048105.51 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
405237165.25 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
6701325.85 |
| 应付赎回款 |
10646200.05 |
| 应付管理人报酬 |
181722.88 |
| 应付托管费 |
30287.13 |
| 应付销售服务费 |
11927.0 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
91905.46 |
| 负债合计 |
17897949.56 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
89044539.45 |
| 所有者权益合计 |
387339215.69 |
| 负债和所有者权益合计 |
405237165.25 |
| 资产： |
| 银行存款 |
19897584.64 |
| 结算备付金 |
207850.15 |
| 存出保证金 |
44174.92 |
| 交易性金融资产 |
217378077.28 |
| 股票投资 |
217378077.28 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
2286486.54 |
| 应收利息 |
2235.33 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
693846.09 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
240510254.95 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
448842.24 |
| 应付管理人报酬 |
113700.2 |
| 应付托管费 |
18950.04 |
| 应付销售服务费 |
1493.68 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
270049.3 |
| 负债合计 |
916924.01 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
59490788.74 |
| 所有者权益合计 |
239593330.94 |
| 负债和所有者权益合计 |
240510254.95 |
| 资产： |
| 银行存款 |
7671230.68 |
| 结算备付金 |
151960.97 |
| 存出保证金 |
99637.38 |
| 交易性金融资产 |
128095534.72 |
| 股票投资 |
128095534.72 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
1660523.41 |
| 应收利息 |
895.35 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
46919.61 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
137726702.12 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1251990.86 |
| 应付管理人报酬 |
65854.24 |
| 应付托管费 |
10975.71 |
| 应付销售服务费 |
8.72 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
304535.36 |
| 负债合计 |
1734897.9 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
47673791.66 |
| 所有者权益合计 |
135991804.22 |
| 负债和所有者权益合计 |
137726702.12 |
| 资产： |
| 银行存款 |
9316782.22 |
| 结算备付金 |
61788.89 |
| 存出保证金 |
42380.37 |
| 交易性金融资产 |
168026409.51 |
| 股票投资 |
168026409.51 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
98731.73 |
| 应收利息 |
4634.31 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
177550727.03 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
89225.12 |
| 应付托管费 |
14870.85 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
270000.0 |
| 负债合计 |
425223.97 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
71628477.28 |
| 所有者权益合计 |
177125503.06 |
| 负债和所有者权益合计 |
177550727.03 |
| 资产： |
| 银行存款 |
31039703.58 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
47450.86 |
| 交易性金融资产 |
150458148.53 |
| 股票投资 |
150458148.53 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
234610.31 |
| 应收利息 |
13915.26 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
181793828.54 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
83877.7 |
| 应付托管费 |
13979.59 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
178921.38 |
| 负债合计 |
305878.47 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
89630899.44 |
| 所有者权益合计 |
181487950.07 |
| 负债和所有者权益合计 |
181793828.54 |
| 资产： |
| 银行存款 |
52090517.78 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
114638.54 |
| 交易性金融资产 |
64408733.62 |
| 股票投资 |
64408733.62 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
25841.42 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
116639731.36 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
60098.94 |
| 应付托管费 |
10016.49 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
160000.0 |
| 负债合计 |
249655.72 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
89630899.44 |
| 所有者权益合计 |
116390075.64 |
| 负债和所有者权益合计 |
116639731.36 |
| 资产： |
| 银行存款 |
34019399.14 |
| 结算备付金 |
970221.0 |
| 存出保证金 |
125418.27 |
| 交易性金融资产 |
215717472.77 |
| 股票投资 |
128582472.77 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
87135000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
2072138.54 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
252904649.72 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
126608.26 |
| 应付托管费 |
21101.37 |
| 应付销售服务费 |
632.84 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
79341.35 |
| 负债合计 |
352613.46 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
166444076.26 |
| 所有者权益合计 |
252552036.26 |
| 负债和所有者权益合计 |
252904649.72 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1964972.39 |
| 结算备付金 |
342451.46 |
| 存出保证金 |
92920.05 |
| 交易性金融资产 |
313767627.61 |
| 股票投资 |
195047627.61 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
118720000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
8800000.0 |
| 应收证券清算款 |
2028921.68 |
| 应收利息 |
1087103.26 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
328083996.45 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
175453.65 |
| 应付托管费 |
29242.25 |
| 应付销售服务费 |
617.29 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
160000.0 |
| 负债合计 |
503289.54 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
222454076.26 |
| 所有者权益合计 |
327580706.91 |
| 负债和所有者权益合计 |
328083996.45 |
| 资产： |
| 银行存款 |
5076693.39 |
| 结算备付金 |
1313355.89 |
| 存出保证金 |
104624.78 |
| 交易性金融资产 |
328070564.65 |
| 股票投资 |
189426564.65 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
138644000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
34237.92 |
| 应收利息 |
897306.61 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
335496783.24 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
160720.11 |
| 应付托管费 |
26786.69 |
| 应付销售服务费 |
492.07 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
76600.94 |
| 负债合计 |
315732.6 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
271994456.26 |
| 所有者权益合计 |
335181050.64 |
| 负债和所有者权益合计 |
335496783.24 |
