| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
| 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
| 中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇安裕阳定开混合 | 0.9428 | 7.26% |
| 汇安泓阳三年持有期混… | 0.8035 | 3.91% |
| 汇安均衡优选混合 | 0.6941 | 3.78% |
| 汇安润阳三年持有期混… | 0.6832 | 3.75% |
| 汇安润阳三年持有期混… | 0.6776 | 3.75% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.13% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -34169059.22 |
| 1.利息收入 | 33944.1 |
| 存款利息收入 | 33944.1 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-49414039.09 |
| 股票投资收益 | -50262034.2 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 847995.11 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
15156743.87 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
54291.9 |
| 减：二、费用 | 1074454.7 |
| 1.管理人报酬 | 743014.83 |
| 2.托管费 | 123835.89 |
| 3.销售服务费 | 37166.84 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 170437.14 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-35243513.92 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-35243513.92 |
| 一、收入： | -2114094.18 |
| 1.利息收入 | 13456.69 |
| 存款利息收入 | 13456.69 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-24722678.48 |
| 股票投资收益 | -25212262.78 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 489584.3 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
22543397.92 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
51729.69 |
| 减：二、费用 | 460954.25 |
| 1.管理人报酬 | 306283.25 |
| 2.托管费 | 51047.25 |
| 3.销售服务费 | 18701.19 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 84922.56 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-2575048.43 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-2575048.43 |
| 一、收入： | -46885146.59 |
| 1.利息收入 | 44955.22 |
| 存款利息收入 | 44955.22 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-16595191.47 |
| 股票投资收益 | -17915612.33 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 85846.74 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1234574.12 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-30450877.3 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
115966.96 |
| 减：二、费用 | 1117758.21 |
| 1.管理人报酬 | 743514.19 |
| 2.托管费 | 123919.02 |
| 3.销售服务费 | 38255.9 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 212067.41 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-48002904.8 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-48002904.8 |
| 一、收入： | -35994954.1 |
| 1.利息收入 | 32157.65 |
| 存款利息收入 | 32157.65 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-13823769.46 |
| 股票投资收益 | -14531122.81 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 9261.79 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 698091.56 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-22291488.42 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
88146.13 |
| 减：二、费用 | 657309.75 |
| 1.管理人报酬 | 447947.83 |
| 2.托管费 | 74657.98 |
| 3.销售服务费 | 23449.4 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 111252.9 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-36652263.85 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-36652263.85 |
| 一、收入： | 53930694.45 |
| 1.利息收入 | 149899.31 |
| 存款利息收入 | 149891.32 |
| 债券利息收入 | 7.99 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
98953249.3 |
| 股票投资收益 | 95879903.19 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3073346.11 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-47108858.92 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1936404.76 |
| 减：二、费用 | 5513343.74 |
| 1.管理人报酬 | 2399589.42 |
| 2.托管费 | 399931.59 |
| 3.销售服务费 | 86334.0 |
| 4.交易费用 | 2406418.89 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 221069.81 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
48417350.71 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
48417350.71 |
| 一、收入： | 17221078.38 |
| 1.利息收入 | 55852.9 |
| 存款利息收入 | 55852.9 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
56863781.1 |
| 股票投资收益 | 55494638.58 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1369142.52 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-39955566.81 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
257011.19 |
| 减：二、费用 | 1753293.17 |
| 1.管理人报酬 | 813643.7 |
| 2.托管费 | 135607.29 |
| 3.销售服务费 | 29322.76 |
| 4.交易费用 | 666073.74 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 108645.68 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
15467785.21 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
15467785.21 |
| 一、收入： | 82372140.31 |
| 1.利息收入 | 195377.0 |
| 存款利息收入 | 195377.0 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
58042102.44 |
| 股票投资收益 | 56001872.9 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2040229.54 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
24094808.95 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
39851.92 |
| 减：二、费用 | 2092089.48 |
| 1.管理人报酬 | 1003048.05 |
| 2.托管费 | 167174.67 |
| 3.销售服务费 | 4831.6 |
| 4.交易费用 | 708396.75 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 208638.41 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
80280050.83 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
80280050.83 |
| 一、收入： | 19762773.65 |
| 1.利息收入 | 161267.6 |
| 存款利息收入 | 161267.6 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
33594177.11 |
| 股票投资收益 | 32472690.21 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1121486.9 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-13995456.57 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2785.51 |
| 减：二、费用 | 1176885.65 |
| 1.管理人报酬 | 448950.71 |
| 2.托管费 | 74825.07 |
| 3.销售服务费 | 8.74 |
| 4.交易费用 | 548957.36 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 104143.77 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
18585888.0 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
18585888.0 |
| 一、收入： | 105582247.92 |
| 1.利息收入 | 398329.48 |
| 存款利息收入 | 398329.48 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
67601644.06 |
| 股票投资收益 | 65241524.56 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2360119.5 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
37582274.38 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 2057029.97 |
| 1.管理人报酬 | 1027395.78 |
| 2.托管费 | 171232.54 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 650496.65 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 207905.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
103525217.95 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
103525217.95 |
| 一、收入： | 65885415.54 |
| 1.利息收入 | 193464.31 |
| 存款利息收入 | 193464.31 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
13490599.58 |
| 股票投资收益 | 12514405.08 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 976194.5 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
52201351.65 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 787541.11 |
| 1.管理人报酬 | 449014.31 |
| 2.托管费 | 74835.65 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 166009.77 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 97681.38 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
65097874.43 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
65097874.43 |
| 一、收入： | -14764862.62 |
| 1.利息收入 | 3210415.48 |
| 存款利息收入 | 674513.21 |
| 债券利息收入 | 2394709.56 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
31061009.19 |
| 股票投资收益 | 28330096.24 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 268010.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2462902.95 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-49036287.29 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 2538074.92 |
| 1.管理人报酬 | 1302705.41 |
| 2.托管费 | 217117.66 |
| 3.销售服务费 | 5070.57 |
| 4.交易费用 | 813071.28 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 200110.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-17302937.54 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-17302937.54 |
| 一、收入： | 7571293.06 |
| 1.利息收入 | 2373319.97 |
| 存款利息收入 | 250329.69 |
| 债券利息收入 | 1981797.57 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
35036615.65 |
| 股票投资收益 | 33469672.3 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -75070.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1642013.35 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-29838642.56 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 1435872.71 |
| 1.管理人报酬 | 809244.5 |
| 2.托管费 | 134874.13 |
| 3.销售服务费 | 3740.72 |
| 4.交易费用 | 388192.01 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 99821.35 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
6135420.35 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
6135420.35 |
| 一、收入： | 131230195.35 |
| 1.利息收入 | 5932587.22 |
| 存款利息收入 | 1153195.16 |
| 债券利息收入 | 3995019.73 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
83484975.43 |
| 股票投资收益 | 78397207.22 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 42696.03 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 5045072.18 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
41737102.7 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
75530.0 |
| 减：二、费用 | 3409655.66 |
| 1.管理人报酬 | 1925391.35 |
| 2.托管费 | 320898.5 |
| 3.销售服务费 | 5930.56 |
| 4.交易费用 | 946780.05 |
| 5.利息支出 | 23845.2 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 23845.2 |
| 6.其他费用 | 186810.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
127820539.69 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
127820539.69 |
| 一、收入： | 66841899.0 |
| 1.利息收入 | 2862846.13 |
| 存款利息收入 | 744253.56 |
| 债券利息收入 | 1923504.26 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
19319260.79 |
| 股票投资收益 | 16897815.68 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 17310.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2404135.11 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
44584262.08 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
75530.0 |
| 减：二、费用 | 1443304.62 |
| 1.管理人报酬 | 862401.81 |
| 2.托管费 | 143733.63 |
| 3.销售服务费 | 2512.48 |
| 4.交易费用 | 350700.76 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 83955.94 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
65398594.38 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
65398594.38 |
