| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 宏利复兴混合C | 1.035 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.038 | 5.70% |
| 宏利高研发6个月持有… | 1.0224 | 5.57% |
| 宏利高研发6个月持有… | 1.0115 | 5.56% |
| 宏利新兴景气龙头混合… | 0.6049 | 5.48% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 宏利货币E | 0.5977 | 2.47% |
| 宏利货币B | 0.6344 | 2.38% |
| 宏利货币A | 0.5858 | 2.19% |
| 宏利活期友货币E | 0.5968 | 1.99% |
| 宏利京元宝货币E | 0.519 | 1.98% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 92.0 |
| 1.利息收入 | 92.0 |
| 存款利息收入 | -- |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 24.0 |
| 1.管理人报酬 | -- |
| 2.托管费 | -- |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 24.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
68.0 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
68.0 |
| 一、收入： | 980155.71 |
| 1.利息收入 | 1099768.78 |
| 存款利息收入 | 39768.39 |
| 债券利息收入 | 1027975.39 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
4029375.92 |
| 股票投资收益 | 3511106.33 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -289399.68 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 807669.27 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-4149703.7 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
714.71 |
| 减：二、费用 | 1138171.56 |
| 1.管理人报酬 | 346403.06 |
| 2.托管费 | 57733.86 |
| 3.销售服务费 | 33067.2 |
| 4.交易费用 | 603450.15 |
| 5.利息支出 | 231.33 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 231.33 |
| 6.其他费用 | 97285.96 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-158015.85 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-158015.85 |
| 一、收入： | 24286496.65 |
| 1.利息收入 | 3288157.15 |
| 存款利息收入 | 159129.31 |
| 债券利息收入 | 2679647.52 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
20957255.71 |
| 股票投资收益 | 19303620.47 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1108220.53 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 545414.71 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-67070.3 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
108154.09 |
| 减：二、费用 | 2508741.4 |
| 1.管理人报酬 | 976474.51 |
| 2.托管费 | 162745.76 |
| 3.销售服务费 | 59690.39 |
| 4.交易费用 | 1072652.21 |
| 5.利息支出 | 17376.07 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 17376.07 |
| 6.其他费用 | 219113.4 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
21777755.25 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
21777755.25 |
| 一、收入： | 12622126.67 |
| 1.利息收入 | 2221880.24 |
| 存款利息收入 | 79071.88 |
| 债券利息收入 | 2059882.82 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
13600114.18 |
| 股票投资收益 | 12013113.32 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1093850.27 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 493150.59 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-3204558.37 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
4690.62 |
| 减：二、费用 | 1659414.89 |
| 1.管理人报酬 | 632716.46 |
| 2.托管费 | 105452.73 |
| 3.销售服务费 | 6150.94 |
| 4.交易费用 | 787692.63 |
| 5.利息支出 | 17376.07 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 17376.07 |
| 6.其他费用 | 109337.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
10962711.78 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
10962711.78 |
| 一、收入： | 31945775.29 |
| 1.利息收入 | 6542076.36 |
| 存款利息收入 | 70098.11 |
| 债券利息收入 | 6449034.62 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
19712676.53 |
| 股票投资收益 | 18448655.83 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -205346.68 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1469367.38 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
5558481.41 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
132540.99 |
| 减：二、费用 | 3041219.75 |
| 1.管理人报酬 | 1298961.75 |
| 2.托管费 | 216493.57 |
| 3.销售服务费 | 22034.39 |
| 4.交易费用 | 1049342.95 |
| 5.利息支出 | 228030.85 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 228030.85 |
| 6.其他费用 | 219376.15 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
28904555.54 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
28904555.54 |
| 一、收入： | 17618151.55 |
| 1.利息收入 | 3772795.46 |
| 存款利息收入 | 40452.32 |
| 债券利息收入 | 3728033.78 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
8975651.34 |
| 股票投资收益 | 9009067.14 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -406734.3 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 373318.5 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
4869704.67 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
0.08 |
| 减：二、费用 | 1213259.5 |
| 1.管理人报酬 | 579416.78 |
| 2.托管费 | 96569.4 |
| 3.销售服务费 | 1.81 |
| 4.交易费用 | 292757.38 |
| 5.利息支出 | 130088.69 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 130088.69 |
| 6.其他费用 | 107872.39 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
16404892.05 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
16404892.05 |
| 一、收入： | -3963870.77 |
| 1.利息收入 | 6373239.39 |
| 存款利息收入 | 38982.99 |
| 债券利息收入 | 5361445.12 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-8147979.55 |
| 股票投资收益 | -8288669.11 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -612982.67 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 753672.23 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-2189130.72 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
0.11 |
| 减：二、费用 | 2741125.95 |
| 1.管理人报酬 | 1135122.8 |
| 2.托管费 | 189187.18 |
| 3.销售服务费 | 3.9 |
| 4.交易费用 | 821859.61 |
| 5.利息支出 | 406316.04 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 406316.04 |
| 6.其他费用 | 178459.11 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-6704996.72 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-6704996.72 |
| 一、收入： | -2560197.35 |
| 1.利息收入 | 2728950.5 |
| 存款利息收入 | 23272.36 |
| 债券利息收入 | 2031014.89 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
321663.0 |
| 股票投资收益 | 479504.06 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -755358.25 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 597517.19 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-5610810.93 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
0.08 |
| 减：二、费用 | 1299507.99 |
| 1.管理人报酬 | 572152.14 |
| 2.托管费 | 95358.7 |
| 3.销售服务费 | 2.06 |
| 4.交易费用 | 506917.0 |
| 5.利息支出 | 32931.14 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 32931.14 |
| 6.其他费用 | 89488.61 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-3859705.34 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-3859705.34 |
| 一、收入： | 15057187.72 |
| 1.利息收入 | 4855127.8 |
| 存款利息收入 | 1874483.19 |
| 债券利息收入 | 2467469.24 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
8871292.1 |
| 股票投资收益 | 7722570.07 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 621608.11 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 527113.92 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1289780.76 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
40987.06 |
| 减：二、费用 | 2221162.05 |
| 1.管理人报酬 | 957001.38 |
| 2.托管费 | 159500.24 |
| 3.销售服务费 | 173490.74 |
| 4.交易费用 | 585745.11 |
| 5.利息支出 | 115777.4 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 115777.4 |
| 6.其他费用 | 229647.18 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
12836025.67 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
12836025.67 |
| 一、收入： | 2764945.08 |
| 1.利息收入 | 2271171.23 |
| 存款利息收入 | 1849968.03 |
| 债券利息收入 | 342213.66 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
249073.46 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 249073.46 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
238722.48 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
5977.91 |
| 减：二、费用 | 703636.04 |
| 1.管理人报酬 | 356614.29 |
| 2.托管费 | 59435.74 |
| 3.销售服务费 | 173487.06 |
| 4.交易费用 | 6027.53 |
| 5.利息支出 | 28685.98 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 28685.98 |
| 6.其他费用 | 79385.44 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
2061309.04 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
2061309.04 |
