泰达宏利启富混合C资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
212101.28 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
117788.92 |
| 交易性金融资产 |
-- |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
1620.35 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
100.9 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
331611.45 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
200.23 |
| 应付托管费 |
33.4 |
| 应付销售服务费 |
8.2 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
95233.36 |
| 负债合计 |
95475.19 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
172850.56 |
| 所有者权益合计 |
236136.26 |
| 负债和所有者权益合计 |
331611.45 |
| 资产： |
| 银行存款 |
24923683.03 |
| 结算备付金 |
472727.9 |
| 存出保证金 |
78377.62 |
| 交易性金融资产 |
114106504.88 |
| 股票投资 |
85564492.88 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
28542012.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
22474.69 |
| 应收利息 |
509347.34 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
140113115.46 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
9225559.53 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
64320.44 |
| 应付托管费 |
10720.07 |
| 应付销售服务费 |
2496.34 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
78278.2 |
| 负债合计 |
9596479.57 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
95569347.41 |
| 所有者权益合计 |
130516635.89 |
| 负债和所有者权益合计 |
140113115.46 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2086560.89 |
| 结算备付金 |
2213871.32 |
| 存出保证金 |
62438.74 |
| 交易性金融资产 |
109418965.95 |
| 股票投资 |
52804873.05 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
56614092.9 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
1595402.2 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
69306.93 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
115446546.03 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
61266.6 |
| 应付托管费 |
10211.11 |
| 应付销售服务费 |
9099.87 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
180000.0 |
| 负债合计 |
381494.66 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
84172249.85 |
| 所有者权益合计 |
115065051.37 |
| 负债和所有者权益合计 |
115446546.03 |
| 资产： |
| 银行存款 |
20727379.07 |
| 结算备付金 |
2095000.0 |
| 存出保证金 |
131552.28 |
| 交易性金融资产 |
54266192.52 |
| 股票投资 |
23996192.52 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
30270000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
41400000.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
479885.43 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
119100009.3 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
67997.61 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
58790.53 |
| 应付托管费 |
9798.44 |
| 应付销售服务费 |
5298.72 |
| 应付税费 |
323.34 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
89507.6 |
| 负债合计 |
339692.64 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
95021832.57 |
| 所有者权益合计 |
118760316.66 |
| 负债和所有者权益合计 |
119100009.3 |
| 资产： |
| 银行存款 |
4066894.44 |
| 结算备付金 |
2227064.29 |
| 存出保证金 |
139352.3 |
| 交易性金融资产 |
228825496.88 |
| 股票投资 |
99605796.88 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
129219700.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
4277101.78 |
| 应收利息 |
2553612.31 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
10891.09 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
242100413.09 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
10000000.0 |
| 应付证券清算款 |
6144304.82 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
112437.85 |
| 应付托管费 |
18739.65 |
| 应付销售服务费 |
185.42 |
| 应付税费 |
671.49 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
180000.0 |
| 负债合计 |
16729510.88 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
191089500.93 |
| 所有者权益合计 |
225370902.21 |
| 负债和所有者权益合计 |
242100413.09 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1859187.82 |
| 结算备付金 |
969907.66 |
| 存出保证金 |
93591.66 |
| 交易性金融资产 |
204310124.32 |
| 股票投资 |
80353154.32 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
123956970.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
1883774.24 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
209116585.7 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
101277.36 |
| 应付托管费 |
16879.55 |
| 应付销售服务费 |
0.3 |
| 应付税费 |
6106.99 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
87904.04 |
| 负债合计 |
354003.26 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
186545229.43 |
| 所有者权益合计 |
208762582.44 |
| 负债和所有者权益合计 |
209116585.7 |
| 资产： |
| 银行存款 |
4945787.37 |
| 结算备付金 |
316162.46 |
| 存出保证金 |
69133.4 |
| 交易性金融资产 |
230538155.0 |
| 股票投资 |
28389009.0 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
202149146.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
4750127.83 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
240619366.06 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
54999717.5 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
94707.7 |
| 应付托管费 |
15784.63 |
| 应付销售服务费 |
0.31 |
| 应付税费 |
13616.87 |
| 应付利息 |
150788.52 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
135000.0 |
| 负债合计 |
55460229.75 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
179966997.41 |
| 所有者权益合计 |
185159136.31 |
| 负债和所有者权益合计 |
240619366.06 |
| 资产： |
| 银行存款 |
673452.85 |
| 结算备付金 |
188070.64 |
| 存出保证金 |
96542.48 |
| 交易性金融资产 |
133124055.35 |
| 股票投资 |
44743055.35 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
88381000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
74990352.49 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
1223472.47 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
210295946.28 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
21999789.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
93581.98 |
| 应付托管费 |
15597.01 |
| 应付销售服务费 |
0.3 |
| 应付税费 |
6707.69 |
| 应付利息 |
8579.02 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
66942.85 |
| 负债合计 |
22291734.12 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
179966788.77 |
| 所有者权益合计 |
188004212.16 |
| 负债和所有者权益合计 |
210295946.28 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1821853.28 |
| 结算备付金 |
229359.86 |
| 存出保证金 |
93754.79 |
| 交易性金融资产 |
157318171.21 |
| 股票投资 |
124021050.27 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
33297120.94 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
31979287.97 |
| 应收证券清算款 |
256757.18 |
| 应收利息 |
666560.85 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
192365745.14 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
97154.66 |
| 应付托管费 |
16192.44 |
| 应付销售服务费 |
0.62 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
210000.0 |
| 负债合计 |
500673.36 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
179967828.19 |
| 所有者权益合计 |
191865071.78 |
| 负债和所有者权益合计 |
192365745.14 |
| 资产： |
| 银行存款 |
7721986.05 |
| 结算备付金 |
42521.14 |
| 存出保证金 |
7884.31 |
| 交易性金融资产 |
113520809.0 |
| 股票投资 |
5079809.0 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
108441000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
77000135.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
2136252.47 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
200429587.97 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
5085687.85 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
102481.11 |
| 应付托管费 |
17080.2 |
| 应付销售服务费 |
46428.1 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
77671.44 |
| 负债合计 |
5335744.07 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
192967722.73 |
| 所有者权益合计 |
195093843.9 |
| 负债和所有者权益合计 |
200429587.97 |
