长盛盛泰混合A主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-3153249.76元 |
| 本期利润 |
-3751648.84元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0313元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-3.1% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-2.25% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-610023.02元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0117元 |
| 期末基金资产净值 |
51391080.13元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9883元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
2.39% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
28306008.55元 |
| 本期利润 |
28110412.88元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.051元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
5.03% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.74% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2200235.29元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.011元 |
| 期末基金资产净值 |
202199536.6元 |
| 期末基金份额净值 |
1.011元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
4.74% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
10886440.62元 |
| 本期利润 |
13139024.68元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0219元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.17% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.19% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
10886440.62元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0181元 |
| 期末基金资产净值 |
613143618.32元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0219元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
2.19% |
