名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
兴全合润混合(LOF) | 1.4380 | 5.31% |
广发中证港股通非银ETF发起式联接A | 1.0737 | 4.84% |
广发中证港股通非银ETF发起式联接C | 1.0728 | 4.84% |
华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接A | 1.1724 | 4.57% |
招商沪深300地产等权重指数C | 0.3779 | 4.57% |
华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接C | 1.1711 | 4.56% |
招商沪深300地产等权重指数A | 0.3788 | 4.55% |
华夏中证港股通央企红利ETF发起式联接A | 1.0922 | 4.30% |
华夏中证港股通央企红利ETF发起式联接C | 1.0920 | 4.30% |
广发中证工程机械ETF发起式联接C | 1.1234 | 4.23% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
基金同盛 | 1.214 | 6.03% |
长盛中证证券公司分级… | 1.104 | 4.15% |
基金同智 | 1.8269 | 3.38% |
长盛同庆800B | 2.28 | 3.17% |
长盛航天海工混合C | 1.3425 | 2.79% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
长盛添利60天理财发… | 1.1857 | 4.70% |
长盛添利60天理财发… | 1.0378 | 4.38% |
长盛添利30天理财债… | 0.9485 | 4.03% |
长盛添利宝货币B | 0.454 | 1.69% |
长盛添利宝货币A | 0.3882 | 1.45% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.29% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.06% | |
兴全有机增长混合 | 0.15% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4933 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | 3335.09 |
1.利息收入 | 3509.69 |
存款利息收入 | -- |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-- |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-174.6 |
减:二、费用 | 50763.78 |
1.管理人报酬 | -- |
2.托管费 | -- |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 50763.78 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-47428.69 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-47428.69 |
一、收入: | -2927348.79 |
1.利息收入 | 1582373.16 |
存款利息收入 | 68986.77 |
债券利息收入 | 1354449.46 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-3911647.67 |
股票投资收益 | -3984822.35 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 234048.15 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -160873.47 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-598076.29 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
2.01 |
减:二、费用 | 824325.64 |
1.管理人报酬 | 363922.3 |
2.托管费 | 60653.72 |
3.销售服务费 | 25.51 |
4.交易费用 | 303936.65 |
5.利息支出 | 19825.25 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 19825.25 |
6.其他费用 | 75617.16 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-3751674.43 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-3751674.43 |
一、收入: | 31838003.39 |
1.利息收入 | 14091464.39 |
存款利息收入 | 968851.62 |
债券利息收入 | 11322491.26 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
17942453.62 |
股票投资收益 | 14906135.4 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 565082.15 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 2471236.07 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-195969.83 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
55.21 |
减:二、费用 | 3725123.57 |
1.管理人报酬 | 2640808.14 |
2.托管费 | 440134.63 |
3.销售服务费 | 90.25 |
4.交易费用 | 477911.3 |
5.利息支出 | 14197.65 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 14197.65 |
6.其他费用 | 151981.6 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
28112879.82 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
28112879.82 |
一、收入: | 14682471.47 |
1.利息收入 | 5579455.46 |
存款利息收入 | 814258.31 |
债券利息收入 | 3177223.0 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
6850287.02 |
股票投资收益 | 5859877.59 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -22845.91 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1013255.34 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
2252728.99 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 1542734.97 |
1.管理人报酬 | 1014291.32 |
2.托管费 | 169048.53 |
3.销售服务费 | 18.36 |
4.交易费用 | 308600.13 |
5.利息支出 | 2388.88 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 2388.88 |
6.其他费用 | 48387.75 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
13139736.5 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
13139736.5 |