银华中证5年期地方政府债指数A资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
12891772.31 |
| 结算备付金 |
50004.74 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
-- |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
2379.31 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
12944156.36 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
-- |
| 应付托管费 |
-- |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
115000.0 |
| 负债合计 |
115000.0 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
11558751.92 |
| 所有者权益合计 |
12829156.36 |
| 负债和所有者权益合计 |
12944156.36 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1298334.32 |
| 结算备付金 |
313227.29 |
| 存出保证金 |
5223.21 |
| 交易性金融资产 |
11087700.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
11087700.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
303957.8 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
16031.39 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
13024474.01 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
3038.81 |
| 应付管理人报酬 |
5714.62 |
| 应付托管费 |
1758.34 |
| 应付销售服务费 |
53.63 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
159756.13 |
| 负债合计 |
170321.53 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
11600235.12 |
| 所有者权益合计 |
12854152.48 |
| 负债和所有者权益合计 |
13024474.01 |
| 资产： |
| 银行存款 |
532386.87 |
| 结算备付金 |
229835.87 |
| 存出保证金 |
236.03 |
| 交易性金融资产 |
57025200.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
57025200.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
1388389.64 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
20512.93 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
59196561.34 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
3000000.0 |
| 应付证券清算款 |
776.71 |
| 应付赎回款 |
20321.4 |
| 应付管理人报酬 |
11932.62 |
| 应付托管费 |
3671.56 |
| 应付销售服务费 |
27.83 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
92117.91 |
| 负债合计 |
3128848.03 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
51367519.16 |
| 所有者权益合计 |
56067713.31 |
| 负债和所有者权益合计 |
59196561.34 |
| 资产： |
| 银行存款 |
692697.51 |
| 结算备付金 |
214644.63 |
| 存出保证金 |
3955.8 |
| 交易性金融资产 |
54422400.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
54422400.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
1000000.0 |
| 应收证券清算款 |
1369.18 |
| 应收利息 |
387897.73 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
60.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
56723024.85 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
52054.91 |
| 应付管理人报酬 |
12325.46 |
| 应付托管费 |
3792.46 |
| 应付销售服务费 |
161.26 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
170001.16 |
| 负债合计 |
238335.25 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
52583087.92 |
| 所有者权益合计 |
56484689.6 |
| 负债和所有者权益合计 |
56723024.85 |
| 资产： |
| 银行存款 |
494262.62 |
| 结算备付金 |
284670.0 |
| 存出保证金 |
4141.55 |
| 交易性金融资产 |
52956020.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
52956020.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
1780564.22 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
55519658.39 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
2700000.0 |
| 应付证券清算款 |
1755.46 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
11245.17 |
| 应付托管费 |
3460.03 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-585.16 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
96904.06 |
| 负债合计 |
2812779.56 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
51016791.57 |
| 所有者权益合计 |
52706878.83 |
| 负债和所有者权益合计 |
55519658.39 |
| 资产： |
| 银行存款 |
581420.69 |
| 结算备付金 |
738732.43 |
| 存出保证金 |
9468.92 |
| 交易性金融资产 |
104833611.2 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
104833611.2 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
1964203.48 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
108127436.72 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
7300000.0 |
| 应付证券清算款 |
13863.78 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
22222.64 |
| 应付托管费 |
6837.72 |
| 应付销售服务费 |
0.31 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-3465.93 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
125000.0 |
| 负债合计 |
7464458.52 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
100015499.57 |
| 所有者权益合计 |
100662978.2 |
| 负债和所有者权益合计 |
108127436.72 |
