银华中证5年期地方政府债指数A主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
800211.23元 |
| 本期利润 |
886548.76元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0173元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.6% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.61% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
3169900.15元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.062元 |
| 期末基金资产净值 |
55833893.15元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0915元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
9.15% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1563328.18元 |
| 本期利润 |
3631681.85元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0645元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
6.24% |
| 本期基金份额净值增长率 |
6.73% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2375138.16元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0463元 |
| 期末基金资产净值 |
55067129.3元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0742元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
7.42% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
314623.81元 |
| 本期利润 |
1535247.86元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0249元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.44% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.64% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1115797.83元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0219元 |
| 期末基金资产净值 |
52706127.35元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0331元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
3.31% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1892679.08元 |
| 本期利润 |
647465.39元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0061元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.6% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.65% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
647472.94元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0065元 |
| 期末基金资产净值 |
100661932.54元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0065元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
0.65% |
