易方达瑞程混合C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-119617940.04元 |
| 本期利润 |
-129053589.04元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.869元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-30.71% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-25.37% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
23368220.14元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2658元 |
| 期末基金资产净值 |
204381092.79元 |
| 期末基金份额净值 |
2.3251元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
132.51% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-66924651.62元 |
| 本期利润 |
-44405346.88元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2377元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-7.83% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-4.33% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
99586930.48元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.7452元 |
| 期末基金资产净值 |
398288642.56元 |
| 期末基金份额净值 |
2.9804元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
198.04% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-111527194.12元 |
| 本期利润 |
-569409018.02元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-1.9168元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-54.58% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-23.11% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
238177315.07元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.0974元 |
| 期末基金资产净值 |
676127973.38元 |
| 期末基金份额净值 |
3.1153元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
211.53% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-142542516.61元 |
| 本期利润 |
-406564929.96元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-1.1487元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-32.46% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-9.88% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
186369826.37元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.9275元 |
| 期末基金资产净值 |
733663467.93元 |
| 期末基金份额净值 |
3.6511元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
265.11% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
41871102.78元 |
| 本期利润 |
229947511.88元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
1.0165元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
28.12% |
| 本期基金份额净值增长率 |
27.49% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1060858798.15元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.6409元 |
| 期末基金资产净值 |
2619412318.53元 |
| 期末基金份额净值 |
4.0515元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
305.15% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
65970823.45元 |
| 本期利润 |
35460309.36元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.2456元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
7.5% |
| 本期基金份额净值增长率 |
7.84% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
258553413.95元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.714元 |
| 期末基金资产净值 |
516951408.67元 |
| 期末基金份额净值 |
3.427元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
242.7% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
13521595.24元 |
| 本期利润 |
30789154.63元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
1.7502元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
61.85% |
| 本期基金份额净值增长率 |
83.99% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
96653240.87元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.2204元 |
| 期末基金资产净值 |
251689053.51元 |
| 期末基金份额净值 |
3.1779元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
217.79% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1217750.57元 |
| 本期利润 |
839666.4元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.3201元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
17.31% |
| 本期基金份额净值增长率 |
19.62% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1496769.71元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.7432元 |
| 期末基金资产净值 |
4161057.48元 |
| 期末基金份额净值 |
2.0661元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
106.61% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1766884.02元 |
| 本期利润 |
4019201.33元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.6271元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
49.24% |
| 本期基金份额净值增长率 |
94.55% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1256272.12元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3177元 |
| 期末基金资产净值 |
6830178.99元 |
| 期末基金份额净值 |
1.7272元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
72.72% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
985261.12元 |
| 本期利润 |
1815557.03元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.2118元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
17.95% |
| 本期基金份额净值增长率 |
37.2% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
765945.62元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1354元 |
| 期末基金资产净值 |
6890412.0元 |
| 期末基金份额净值 |
1.2181元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
21.81% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-2445.68元 |
| 本期利润 |
-29658.52元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2916元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-29.58% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-18.37% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-65510.68元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1122元 |
| 期末基金资产净值 |
518348.62元 |
| 期末基金份额净值 |
0.8878元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-11.22% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
3584.46元 |
| 本期利润 |
-841.38元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.012元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-1.09% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-3.51% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2639.24元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0494元 |
| 期末基金资产净值 |
56103.66元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0494元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
4.94% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
21011.45元 |
| 本期利润 |
13708.27元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0848元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
7.93% |
| 本期基金份额净值增长率 |
8.55% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
32835.06元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0803元 |
| 期末基金资产净值 |
444604.15元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0876元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
8.76% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
665.88元 |
| 本期利润 |
1344.59元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.04元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.94% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.08% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1293.25元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0217元 |
| 期末基金资产净值 |
62169.94元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0428元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
4.28% |
