| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.5780 | 9.05% |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)A(人民币) | 0.8385 | 7.35% |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)C(人民币) | 0.8171 | 7.33% |
| 交银中证海外中国互联网指数(LOF)A | 1.0379 | 7.18% |
| 长盛环球行业混合(QDII) | 1.0790 | 6.83% |
| 天弘中证中美互联网(QDII)A | 1.1753 | 6.75% |
| 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C | 0.5599 | 6.73% |
| 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A | 0.5679 | 6.73% |
| 天弘中证中美互联网(QDII)C | 1.1630 | 6.71% |
| 鹏华港美互联股票(LOF) | 1.1656 | 6.17% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 中银证券祥瑞混合C | 0.947 | 1.21% |
| 中银证券祥瑞混合A | 0.9674 | 1.20% |
| 中银证券优选行业龙头… | 0.4594 | 0.44% |
| 中银证券优选行业龙头… | 0.451 | 0.42% |
| 中银证券均衡成长混合… | 0.6663 | 0.41% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 中银证券现金管家货币… | 0.4978 | 1.84% |
| 中银证券现金管家货币… | 0.4313 | 1.59% |
| 中银证券现金管家货币… | 0.0 | -- |
| 中银证券现金管家货币… | 0.0 | -- |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.86% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 3.10% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.10% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.503 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-01-12 | -115.15 | -2458.69 | 2135.26% | -- | -- | -- | -- |
| 2023-12-31 | -2497.53 | -304.31 | 12.18% | 16.31 | -0.65% | 52.84 | -2.12% |
| 2023-06-30 | -1251.35 | -7.88 | 0.63% | 5.51 | -0.44% | 40.51 | -3.24% |
| 2022-12-31 | -1445.96 | -97.03 | 6.71% | -- | -- | 133.92 | -9.26% |
| 2022-06-30 | -869.56 | 275.16 | -31.64% | -- | -- | 75.87 | -8.72% |
| 2021-12-31 | 1879.01 | 1427.19 | 75.95% | -0.53 | -0.03% | 62.74 | 3.34% |
| 2021-06-30 | 992.50 | 715.91 | 72.13% | -0.53 | -0.05% | 22.04 | 2.22% |
| 2020-12-31 | 1385.49 | 402.17 | 29.03% | -0.09 | -0.01% | 2.17 | 0.16% |
| 2020-07-24 | 872.42 | 648.33 | 74.31% | 0.55 | 0.06% | 31.26 | 3.58% |
| 2020-06-30 | 841.98 | 376.20 | 44.68% | 0.55 | 0.06% | 19.36 | 2.30% |
| 2019-12-31 | 1900.81 | 1137.78 | 59.86% | 0.55 | 0.03% | 74.45 | 3.92% |
| 2019-06-30 | 845.86 | -558.69 | -66.05% | -35.29 | -4.17% | 28.16 | 3.33% |
| 2018-12-31 | 397.68 | -637.57 | -160.32% | -33.60 | -8.45% | 56.62 | 14.24% |
| 2018-06-30 | 845.86 | -558.69 | -66.05% | -35.29 | -4.17% | 28.16 | 3.33% |
| 2017-12-31 | 3776.64 | 3196.61 | 84.64% | -233.35 | -6.18% | 277.98 | 7.36% |
| 2017-06-30 | 2556.23 | 1619.75 | 63.37% | -80.74 | -3.16% | 134.09 | 5.25% |
