| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 泓德数字经济混合发起… | 0.8697 | 2.03% |
| 泓德数字经济混合发起… | 0.8675 | 2.02% |
| 泓德汽车产业升级混合… | 0.6979 | 1.85% |
| 泓德汽车产业升级混合… | 0.6944 | 1.85% |
| 泓德臻远回报混合 | 1.1273 | 1.84% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 泓德添利货币B | 0.506 | 2.33% |
| 泓德添利货币E | 0.506 | 2.33% |
| 泓德添利货币C | 0.4581 | 2.09% |
| 泓德添利货币A | 0.4403 | 2.08% |
| 泓德泓利货币B | 0.426 | 1.57% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 39519720.06 |
| 1.利息收入 | 22763692.24 |
| 存款利息收入 | 10119697.57 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
16756027.82 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 16756027.82 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 9246010.31 |
| 1.管理人报酬 | 4386144.09 |
| 2.托管费 | 877228.83 |
| 3.销售服务费 | 3628031.61 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 11889.76 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 11889.76 |
| 6.其他费用 | 333105.31 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
30273709.75 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
30273709.75 |
| 一、收入： | 14515587.67 |
| 1.利息收入 | 8005248.56 |
| 存款利息收入 | 3048417.48 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
6510339.11 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 6510339.11 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 3443395.18 |
| 1.管理人报酬 | 1591750.82 |
| 2.托管费 | 318350.22 |
| 3.销售服务费 | 1379787.5 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 3042.31 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3042.31 |
| 6.其他费用 | 145835.49 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
11072192.49 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
11072192.49 |
| 一、收入： | 8991985.92 |
| 1.利息收入 | 2062607.45 |
| 存款利息收入 | 5198.13 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
6927358.47 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 6927358.47 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2020.0 |
| 减：二、费用 | 2243272.73 |
| 1.管理人报酬 | 1268875.91 |
| 2.托管费 | 253775.11 |
| 3.销售服务费 | 478058.76 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 1289.48 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1289.48 |
| 6.其他费用 | 239549.18 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
6748713.19 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
6748713.19 |
| 一、收入： | 1756626.23 |
| 1.利息收入 | 464758.78 |
| 存款利息收入 | 2450.55 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1289847.45 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1289847.45 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2020.0 |
| 减：二、费用 | 384730.53 |
| 1.管理人报酬 | 199716.31 |
| 2.托管费 | 39943.18 |
| 3.销售服务费 | 39875.07 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 105195.97 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1371895.7 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1371895.7 |
| 一、收入： | 6578577.06 |
| 1.利息收入 | 6559337.27 |
| 存款利息收入 | 6105.82 |
| 债券利息收入 | 4841390.27 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-360.21 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -360.21 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
19600.0 |
| 减：二、费用 | 1166747.16 |
| 1.管理人报酬 | 675810.85 |
| 2.托管费 | 135162.17 |
| 3.销售服务费 | 115737.95 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 5549.28 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 5549.28 |
| 6.其他费用 | 234486.91 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
5411829.9 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
5411829.9 |
| 一、收入： | 4284659.58 |
| 1.利息收入 | 4265419.79 |
| 存款利息收入 | 3055.74 |
| 债券利息收入 | 3232853.89 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-360.21 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -360.21 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
19600.0 |
| 减：二、费用 | 706542.96 |
| 1.管理人报酬 | 426652.92 |
| 2.托管费 | 85330.59 |
| 3.销售服务费 | 70858.24 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 4750.31 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 4750.31 |
| 6.其他费用 | 118950.9 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
3578116.62 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
3578116.62 |
| 一、收入： | 6977655.56 |
| 1.利息收入 | 6938222.83 |
| 存款利息收入 | 56228.71 |
| 债券利息收入 | 5285844.55 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
39432.73 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 39432.73 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 1283741.39 |
| 1.管理人报酬 | 757433.76 |
| 2.托管费 | 151486.75 |
| 3.销售服务费 | 123885.88 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 11899.89 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 11899.89 |
| 6.其他费用 | 239035.11 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
5693914.17 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
5693914.17 |
| 一、收入： | 3370402.2 |
| 1.利息收入 | 3334141.02 |
| 存款利息收入 | 51570.22 |
| 债券利息收入 | 2515437.16 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
36261.18 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 36261.18 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 631722.33 |
| 1.管理人报酬 | 365639.43 |
| 2.托管费 | 73127.92 |
| 3.销售服务费 | 64137.21 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 9012.96 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 9012.96 |
| 6.其他费用 | 119804.81 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
2738679.87 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
2738679.87 |
| 一、收入： | 12545029.75 |
| 1.利息收入 | 12326403.79 |
| 存款利息收入 | 2612079.85 |
| 债券利息收入 | 6466687.2 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
218625.96 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 218625.96 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 1852286.61 |
| 1.管理人报酬 | 1028833.59 |
| 2.托管费 | 205766.73 |
| 3.销售服务费 | 249456.98 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 118740.66 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 118740.66 |
| 6.其他费用 | 244696.9 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
10692743.14 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
10692743.14 |
| 一、收入： | 8235937.5 |
| 1.利息收入 | 8021372.14 |
| 存款利息收入 | 2471504.31 |
| 债券利息收入 | 3414613.81 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
214565.36 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 214565.36 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 1182324.67 |
| 1.管理人报酬 | 644549.72 |
| 2.托管费 | 128909.94 |
| 3.销售服务费 | 159675.69 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 113747.38 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 113747.38 |
| 6.其他费用 | 132221.08 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
7053612.83 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
7053612.83 |
| 一、收入： | 18135454.71 |
| 1.利息收入 | 18016658.96 |
| 存款利息收入 | 5267062.48 |
| 债券利息收入 | 9112758.19 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
118795.75 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 118795.75 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 2306755.2 |
| 1.管理人报酬 | 1092631.35 |
| 2.托管费 | 218526.29 |
| 3.销售服务费 | 388891.52 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 361690.05 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 361690.05 |
| 6.其他费用 | 232474.14 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
15828699.51 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
15828699.51 |
| 一、收入： | 9322467.49 |
| 1.利息收入 | 9246023.63 |
| 存款利息收入 | 2803017.43 |
| 债券利息收入 | 5152090.0 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
76443.86 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 76443.86 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 1124530.24 |
| 1.管理人报酬 | 504753.76 |
| 2.托管费 | 100950.74 |
| 3.销售服务费 | 190996.71 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 210736.86 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 210736.86 |
| 6.其他费用 | 113054.11 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
8197937.25 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
8197937.25 |
| 一、收入： | 12471384.17 |
| 1.利息收入 | 12471384.17 |
| 存款利息收入 | 4686298.82 |
| 债券利息收入 | 5907602.99 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 1555672.34 |
| 1.管理人报酬 | 667506.74 |
| 2.托管费 | 133501.36 |
| 3.销售服务费 | 77321.66 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 533223.6 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 533223.6 |
| 6.其他费用 | 144118.98 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
10915711.83 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
10915711.83 |
