泓德添利货币B资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
940425145.1 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
940425145.1 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
525814333.94 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
10585803.37 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2402627887.18 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
2719.62 |
| 应付管理人报酬 |
557034.79 |
| 应付托管费 |
111406.94 |
| 应付销售服务费 |
434028.35 |
| 应付税费 |
10026.12 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
151723.05 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
287870.59 |
| 负债合计 |
1554809.46 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2401073077.72 |
| 所有者权益合计 |
2401073077.72 |
| 负债和所有者权益合计 |
2402627887.18 |
| 资产： |
| 银行存款 |
391983313.36 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
961265290.65 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
961265290.65 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
453040815.91 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
947.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1806290366.92 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1799.77 |
| 应付管理人报酬 |
471204.89 |
| 应付托管费 |
94240.97 |
| 应付销售服务费 |
433850.02 |
| 应付税费 |
7391.7 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
85523.98 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
148978.71 |
| 负债合计 |
1242990.04 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1805047376.88 |
| 所有者权益合计 |
1805047376.88 |
| 负债和所有者权益合计 |
1806290366.92 |
| 资产： |
| 银行存款 |
240643.19 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
554215836.89 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
554215836.89 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
264227227.26 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
3212.35 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
818686919.69 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
12898.18 |
| 应付管理人报酬 |
183818.14 |
| 应付托管费 |
36763.6 |
| 应付销售服务费 |
123634.39 |
| 应付税费 |
4272.97 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
49310.69 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
100299.49 |
| 负债合计 |
510997.46 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
818175922.23 |
| 所有者权益合计 |
818175922.23 |
| 负债和所有者权益合计 |
818686919.69 |
| 资产： |
| 银行存款 |
122411747.72 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
519120411.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
519120411.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
340019652.6 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
49255422.28 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1030807233.6 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1999.75 |
| 应付管理人报酬 |
42491.65 |
| 应付托管费 |
8498.31 |
| 应付销售服务费 |
7322.98 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
105241.29 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
109774.53 |
| 负债合计 |
275328.51 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1030531905.09 |
| 所有者权益合计 |
1030531905.09 |
| 负债和所有者权益合计 |
1030807233.6 |
| 资产： |
| 银行存款 |
370161.04 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
109704372.82 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
109704372.82 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
45000262.5 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
2912.95 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
95200.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
155172909.31 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
7437.1 |
| 应付管理人报酬 |
39668.91 |
| 应付托管费 |
7933.78 |
| 应付销售服务费 |
5978.1 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
8398.13 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
63300.9 |
| 负债合计 |
146728.14 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
155026181.17 |
| 所有者权益合计 |
155026181.17 |
| 负债和所有者权益合计 |
155172909.31 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1031084.78 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
174429304.43 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
174429304.43 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
45690222.85 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
239910.04 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
240170.44 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
221630692.54 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
229968.7 |
| 应付管理人报酬 |
49658.38 |
| 应付托管费 |
9931.67 |
| 应付销售服务费 |
9245.98 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
23970.06 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
95320.64 |
| 负债合计 |
437533.41 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
221193159.13 |
| 所有者权益合计 |
221193159.13 |
| 负债和所有者权益合计 |
221630692.54 |
| 资产： |
| 银行存款 |
518656.91 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
199348034.31 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
199348034.31 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
14000127.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
483249.64 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
501779.42 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
214851847.28 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1101060.13 |
| 应付管理人报酬 |
60929.59 |
| 应付托管费 |
12185.93 |
| 应付销售服务费 |
10040.64 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
13907.71 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
183165.03 |
| 负债合计 |
1399416.79 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
213452430.49 |
| 所有者权益合计 |
213452430.49 |
| 负债和所有者权益合计 |
214851847.28 |
| 资产： |
| 银行存款 |
4275.42 |
| 结算备付金 |
530000.0 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
309345070.07 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
309345070.07 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
139445519.73 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
650478.21 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
22045.53 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
449997388.96 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
188980.82 |
| 应付管理人报酬 |
77764.38 |
| 应付托管费 |
15552.87 |
| 应付销售服务费 |
11158.77 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
27987.27 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
95552.8 |
| 负债合计 |
436345.67 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
449561043.29 |
| 所有者权益合计 |
449561043.29 |
| 负债和所有者权益合计 |
449997388.96 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1052978.82 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
199131620.28 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
199131620.28 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
63112271.56 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
628347.92 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
10079100.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
274004318.58 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
60104.39 |
| 应付管理人报酬 |
65107.76 |
| 应付托管费 |
13021.56 |
| 应付销售服务费 |
13806.55 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
23663.06 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
183009.01 |
| 负债合计 |
375748.13 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
273628570.45 |
| 所有者权益合计 |
273628570.45 |
| 负债和所有者权益合计 |
274004318.58 |
| 资产： |
| 银行存款 |
768676.99 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
205530395.56 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
205530395.56 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
94282681.42 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
750976.69 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
31130.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
301363860.66 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
499.93 |
| 应付管理人报酬 |
63353.44 |
| 应付托管费 |
12670.72 |
| 应付销售服务费 |
21055.01 |
| 应付税费 |
2587.74 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
19095.84 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
103748.85 |
| 负债合计 |
243887.09 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
301119973.57 |
| 所有者权益合计 |
301119973.57 |
| 负债和所有者权益合计 |
301363860.66 |
| 资产： |
| 银行存款 |
240501114.3 |
| 结算备付金 |
210000.0 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
191534456.12 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
191534456.12 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
270071805.12 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
4235174.67 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
706552550.21 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
17299854.05 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
5099.25 |
| 应付管理人报酬 |
128630.45 |
| 应付托管费 |
25726.08 |
| 应付销售服务费 |
35464.79 |
| 应付税费 |
10178.35 |
| 应付利息 |
7510.72 |
| 应收利润 |
99593.97 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
163000.75 |
| 负债合计 |
17799590.69 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
688752959.52 |
| 所有者权益合计 |
688752959.52 |
| 负债和所有者权益合计 |
706552550.21 |
| 资产： |
| 银行存款 |
98009171.59 |
| 结算备付金 |
300000.0 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
226924669.79 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
226924669.79 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
70970346.46 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
2915396.38 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
4252.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
399123836.22 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
55989252.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
28595.71 |
| 应付管理人报酬 |
81190.23 |
| 应付托管费 |
16238.04 |
| 应付销售服务费 |
29003.37 |
| 应付税费 |
12874.19 |
| 应付利息 |
10969.72 |
| 应收利润 |
38421.81 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
85371.81 |
| 负债合计 |
56306682.68 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
342817153.54 |
| 所有者权益合计 |
342817153.54 |
| 负债和所有者权益合计 |
399123836.22 |
| 资产： |
| 银行存款 |
137004396.35 |
| 结算备付金 |
480000.0 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
217348311.91 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
217348311.91 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
34028791.04 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
2322612.58 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
157347.6 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
391341459.48 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1299.82 |
| 应付管理人报酬 |
122165.93 |
| 应付托管费 |
24433.2 |
| 应付销售服务费 |
51687.52 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
50479.91 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
57600.18 |
| 负债合计 |
323939.16 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
391017520.32 |
| 所有者权益合计 |
391017520.32 |
| 负债和所有者权益合计 |
391341459.48 |
