| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 广发科创板两年定开混… | 0.6593 | 7.29% |
| 广发恒生科技ETF联… | 0.6478 | 4.59% |
| 广发恒生科技(QDI… | 0.9048 | 4.58% |
| 广发恒生科技ETF联… | 0.6442 | 4.58% |
| 广发中证云计算与大数… | 1.137 | 4.26% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 广发季季利债券A | 1.2793 | 4.67% |
| 广发季季利债券B | 1.2793 | 4.67% |
| 广发理财7天债券B | 0.5928 | 2.82% |
| 广发活期宝货币D | 0.5265 | 2.05% |
| 广发活期宝货币B | 0.5265 | 2.05% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 121580062.35 |
| 1.利息收入 | 298011.73 |
| 存款利息收入 | 219312.04 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
104762819.89 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 104797361.89 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -34542.0 |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
16353318.86 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
165911.87 |
| 减：二、费用 | 25389113.13 |
| 1.管理人报酬 | 8198570.25 |
| 2.托管费 | 2732856.82 |
| 3.销售服务费 | 377244.25 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 13614949.35 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 13614949.35 |
| 6.其他费用 | 229050.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
96190949.22 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
96190949.22 |
| 一、收入： | 71782945.37 |
| 1.利息收入 | 145961.41 |
| 存款利息收入 | 89590.11 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
51354758.38 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 51354758.38 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
20182024.34 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
100201.24 |
| 减：二、费用 | 12593602.49 |
| 1.管理人报酬 | 4074546.16 |
| 2.托管费 | 1358182.09 |
| 3.销售服务费 | 117893.84 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 6804091.56 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 6804091.56 |
| 6.其他费用 | 114653.31 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
59189342.88 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
59189342.88 |
| 一、收入： | 71313725.22 |
| 1.利息收入 | 204498.63 |
| 存款利息收入 | 117307.23 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
87911618.09 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 83408515.71 |
| 资产支持证券投资收益 | 4503102.38 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-17246293.45 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
443901.95 |
| 减：二、费用 | 16741513.45 |
| 1.管理人报酬 | 7344179.39 |
| 2.托管费 | 2448059.76 |
| 3.销售服务费 | 374271.52 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 6155499.91 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 6155499.91 |
| 6.其他费用 | 230984.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
54572211.77 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
54572211.77 |
| 一、收入： | 41225454.63 |
| 1.利息收入 | 115209.51 |
| 存款利息收入 | 41427.64 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
42368595.79 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 40568145.98 |
| 资产支持证券投资收益 | 1800449.81 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1571393.21 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
313042.54 |
| 减：二、费用 | 8525069.1 |
| 1.管理人报酬 | 3537305.33 |
| 2.托管费 | 1179101.75 |
| 3.销售服务费 | 320733.42 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 3287385.08 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3287385.08 |
| 6.其他费用 | 114503.31 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
32700385.53 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
32700385.53 |
| 一、收入： | 72775766.11 |
| 1.利息收入 | 52647858.91 |
| 存款利息收入 | 95115.66 |
| 债券利息收入 | 47777582.33 |
| 资产支持证券利息收入 | 4508041.03 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
13928910.6 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 10934935.29 |
| 资产支持证券投资收益 | 2993975.31 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
6196498.53 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2498.07 |
| 减：二、费用 | 11536296.07 |
| 1.管理人报酬 | 3597134.01 |
| 2.托管费 | 1199044.59 |
| 3.销售服务费 | 43282.04 |
| 4.交易费用 | 57229.62 |
| 5.利息支出 | 6242153.0 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 6242153.0 |
| 6.其他费用 | 230900.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
61239470.04 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
61239470.04 |
| 一、收入： | 38561955.89 |
| 1.利息收入 | 26907678.8 |
| 存款利息收入 | 77661.36 |
| 债券利息收入 | 24052724.17 |
| 资产支持证券利息收入 | 2516628.6 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
4806186.41 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1810656.87 |
| 资产支持证券投资收益 | 2995529.54 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
6848078.99 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
11.69 |
| 减：二、费用 | 5179584.38 |
| 1.管理人报酬 | 1830039.25 |
| 2.托管费 | 610013.04 |
| 3.销售服务费 | 183.06 |
| 4.交易费用 | 25140.66 |
| 5.利息支出 | 2510520.83 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2510520.83 |
| 6.其他费用 | 114503.31 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
33382371.51 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
33382371.51 |
| 一、收入： | 118312637.75 |
| 1.利息收入 | 140112006.22 |
| 存款利息收入 | 115967.39 |
| 债券利息收入 | 127305193.8 |
| 资产支持证券利息收入 | 11811036.85 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
21950594.21 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 22141751.29 |
| 资产支持证券投资收益 | -191157.08 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-43750315.78 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
353.1 |
| 减：二、费用 | 25125183.48 |
| 1.管理人报酬 | 9104446.19 |
| 2.托管费 | 3034815.36 |
| 3.销售服务费 | 384.98 |
| 4.交易费用 | 53785.87 |
| 5.利息支出 | 12232970.56 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 12232970.56 |
| 6.其他费用 | 231200.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
93187454.27 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
93187454.27 |
| 一、收入： | 88580076.93 |
| 1.利息收入 | 70674473.0 |
| 存款利息收入 | 43838.79 |
| 债券利息收入 | 64627600.21 |
| 资产支持证券利息收入 | 5988008.14 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
23494480.93 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 23682740.2 |
| 资产支持证券投资收益 | -188259.27 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-5589118.3 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
241.3 |
| 减：二、费用 | 13554302.9 |
| 1.管理人报酬 | 4552870.0 |
| 2.托管费 | 1517623.32 |
| 3.销售服务费 | 238.96 |
| 4.交易费用 | 27619.99 |
| 5.利息支出 | 7106152.54 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 7106152.54 |
| 6.其他费用 | 115070.92 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
75025774.03 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
75025774.03 |
| 一、收入： | 257001528.74 |
| 1.利息收入 | 214814303.2 |
| 存款利息收入 | 158654.41 |
| 债券利息收入 | 193442810.08 |
| 资产支持证券利息收入 | 21107466.67 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
128157575.74 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 114724816.09 |
| 资产支持证券投资收益 | 13432759.65 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-85970352.39 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2.19 |
| 减：二、费用 | 43423835.27 |
| 1.管理人报酬 | 12433194.02 |
| 2.托管费 | 4144398.06 |
| 3.销售服务费 | 144.0 |
| 4.交易费用 | 117598.02 |
| 5.利息支出 | 25779864.98 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 25779864.98 |
| 6.其他费用 | 237776.88 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
213577693.47 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
213577693.47 |
| 一、收入： | 161699897.18 |
| 1.利息收入 | 133850685.86 |
| 存款利息收入 | 122282.5 |
| 债券利息收入 | 119777904.05 |
| 资产支持证券利息收入 | 13845127.27 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
112154801.15 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 98521182.89 |
| 资产支持证券投资收益 | 13633618.26 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-84305590.06 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
0.23 |
| 减：二、费用 | 27226845.16 |
| 1.管理人报酬 | 7825564.43 |
| 2.托管费 | 2608521.49 |
| 3.销售服务费 | 57.76 |
| 4.交易费用 | 84138.93 |
| 5.利息支出 | 16149605.98 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 16149605.98 |
| 6.其他费用 | 116858.55 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
134473052.02 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
134473052.02 |
| 一、收入： | 820810940.49 |
| 1.利息收入 | 633960152.89 |
| 存款利息收入 | 23859528.29 |
| 债券利息收入 | 567817364.65 |
| 资产支持证券利息收入 | 41344882.3 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
8931751.42 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 8557179.91 |
| 资产支持证券投资收益 | 374571.51 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
177919036.18 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 127376456.1 |
| 1.管理人报酬 | 31499853.63 |
| 2.托管费 | 10499951.11 |
| 3.销售服务费 | 130.33 |
| 4.交易费用 | 99770.59 |
| 5.利息支出 | 83081129.31 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 83081129.31 |
| 6.其他费用 | 450957.13 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
693434484.39 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
693434484.39 |
| 一、收入： | 406853079.5 |
| 1.利息收入 | 334775217.75 |
| 存款利息收入 | 14437206.61 |
| 债券利息收入 | 304257110.48 |
| 资产支持证券利息收入 | 15678743.44 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-2976195.71 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -3238335.36 |
| 资产支持证券投资收益 | 262139.65 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
75054057.46 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 72497535.29 |
| 1.管理人报酬 | 15513317.04 |
| 2.托管费 | 5171105.61 |
| 3.销售服务费 | 64.09 |
| 4.交易费用 | 46200.21 |
| 5.利息支出 | 50708269.83 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 50708269.83 |
| 6.其他费用 | 207037.29 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
334355544.21 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
334355544.21 |
| 一、收入： | 351027359.35 |
| 1.利息收入 | 391972047.94 |
| 存款利息收入 | 111376049.89 |
| 债券利息收入 | 279063662.19 |
| 资产支持证券利息收入 | 1354490.32 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
5788929.11 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 5809961.71 |
| 资产支持证券投资收益 | -21032.6 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-46733627.02 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
9.32 |
| 减：二、费用 | 35413803.31 |
| 1.管理人报酬 | 25710340.85 |
| 2.托管费 | 8570113.65 |
| 3.销售服务费 | 160.64 |
| 4.交易费用 | 63908.73 |
| 5.利息支出 | 710441.41 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 710441.41 |
| 6.其他费用 | 358838.03 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
315613556.04 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
315613556.04 |
| 一、收入： | 172254518.97 |
| 1.利息收入 | 156673603.23 |
| 存款利息收入 | 73511413.98 |
| 债券利息收入 | 83117080.0 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
632204.31 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 632204.31 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
14948702.39 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
9.04 |
| 减：二、费用 | 13717735.32 |
| 1.管理人报酬 | 10107515.46 |
| 2.托管费 | 3369171.84 |
| 3.销售服务费 | 73.27 |
| 4.交易费用 | 41531.23 |
| 5.利息支出 | 52676.24 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 52676.24 |
| 6.其他费用 | 146767.28 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
158536783.65 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
158536783.65 |
