| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 广发科创板两年定开混… | 0.6593 | 7.29% |
| 广发恒生科技ETF联… | 0.6478 | 4.59% |
| 广发恒生科技(QDI… | 0.9048 | 4.58% |
| 广发恒生科技ETF联… | 0.6442 | 4.58% |
| 广发中证云计算与大数… | 1.137 | 4.26% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 广发季季利债券A | 1.2793 | 4.67% |
| 广发季季利债券B | 1.2793 | 4.67% |
| 广发理财7天债券B | 0.5928 | 2.82% |
| 广发活期宝货币D | 0.5265 | 2.05% |
| 广发活期宝货币B | 0.5265 | 2.05% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 77365852.3元 |
| 本期利润 | 93876209.56元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0376元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 3.56% |
| 本期基金份额净值增长率 | 3.72% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 151539193.12元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0763元 |
| 期末基金资产净值 | 2137050271.71元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0763元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 33.06% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 38232269.66元 |
| 本期利润 | 58104970.48元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0227元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.17% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.24% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 156372333.54元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0609元 |
| 期末基金资产净值 | 2725324305.45元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0609元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 31.15% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 69219439.62元 |
| 本期利润 | 51990945.85元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0227元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.2% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.15% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 107663300.74元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0377元 |
| 期末基金资产净值 | 2964101881.66元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0377元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 28.29% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 32057895.78元 |
| 本期利润 | 30374513.67元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.014元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.37% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.41% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 75774422.54元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0302元 |
| 期末基金资产净值 | 2583210114.66元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0302元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 27.36% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 54487898.11元 |
| 本期利润 | 60709902.34元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.052元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 5.09% |
| 本期基金份额净值增长率 | 5.0% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 26476614.38元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0159元 |
| 期末基金资产净值 | 1695382324.48元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0159元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 25.59% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 26532774.23元 |
| 本期利润 | 33380254.73元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0274元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.71% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.54% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 25193986.12元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0254元 |
| 期末基金资产净值 | 1015143679.79元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0254元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 22.65% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 136933701.61元 |
| 本期利润 | 93187155.88元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0312元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 3.07% |
| 本期基金份额净值增长率 | 3.11% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 34643800.66元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0116元 |
| 期末基金资产净值 | 3024480279.22元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0116元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 19.61% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 80612011.0元 |
| 本期利润 | 75025464.74元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0251元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.46% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.49% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 34422015.6元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0115元 |
| 期末基金资产净值 | 3024418092.17元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0115元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 18.89% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 299545859.87元 |
| 本期利润 | 213576166.44元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0538元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 5.23% |
| 本期基金份额净值增长率 | 5.19% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 33830426.46元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0113元 |
| 期末基金资产净值 | 3023445940.91元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0113元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 16.0% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 218777452.29元 |
| 本期利润 | 134472385.76元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0269元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.6% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.52% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 88358039.99元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0296元 |
| 期末基金资产净值 | 3077883210.65元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0296元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 13.06% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 515513982.77元 |
| 本期利润 | 693432461.11元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0685元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 6.6% |
| 本期基金份额净值增长率 | 6.83% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 450427897.57元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0531元 |
| 期末基金资产净值 | 9049813590.36元 |
| 期末基金份额净值 | 1.066元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 10.28% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 259300751.36元 |
| 本期利润 | 334354569.53元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0328元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 3.21% |
| 本期基金份额净值增长率 | 3.26% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 281607415.15元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0276元 |
| 期末基金资产净值 | 10499455782.6元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0304元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 6.6% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 362345665.66元 |
| 本期利润 | 315612209.82元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0324元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 3.21% |
| 本期基金份额净值增长率 | 3.23% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 166117577.05元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0163元 |
| 期末基金资产净值 | 10355655528.0元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0163元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 3.23% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 143587398.28元 |
| 本期利润 | 158536033.23元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0174元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.74% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.67% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 64401055.98元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0063元 |
| 期末基金资产净值 | 10268906370.5元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0078元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 1.67% |
