名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.5780 | 9.05% |
大成恒生科技ETF发起式联接A | 0.6885 | 7.85% |
大成恒生科技ETF发起式联接C | 0.6813 | 7.85% |
易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)A(人民币) | 0.8385 | 7.35% |
易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)C(人民币) | 0.8171 | 7.33% |
交银中证海外中国互联网指数(LOF)A | 1.0379 | 7.18% |
长盛环球行业混合(QDII) | 1.0790 | 6.83% |
天弘中证中美互联网(QDII)A | 1.1753 | 6.75% |
创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C | 0.5599 | 6.73% |
创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A | 0.5679 | 6.73% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
中银港股通医药混合发… | 0.9339 | 4.26% |
中银港股通医药混合发… | 0.9321 | 4.23% |
中银创新医疗混合C | 1.3032 | 3.92% |
中银创新医疗混合A | 1.319 | 3.92% |
中银远见成长混合A | 0.8497 | 3.50% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
中银理财21天债券B | 1.6109 | 2.61% |
中银理财60天债券发… | 0.8719 | 2.55% |
中银理财21天债券A | 1.4519 | 2.27% |
中银理财14天债券A | 0.3949 | 2.27% |
中银理财14天债券B | 0.3949 | 2.27% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.86% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 3.10% | |
兴全有机增长混合 | 0.10% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.503 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
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2023-12-31 | 641.49 | 213.77 | 33.32% | 71.26 | 11.11% | -- | -- | -- | -- |
2023-06-30 | 277.10 | 110.04 | 39.71% | 36.68 | 13.24% | -- | -- | -- | -- |
2022-12-31 | 283.32 | 164.70 | 58.13% | 54.90 | 19.38% | -- | -- | -- | -- |
2022-06-30 | 63.70 | 40.48 | 63.55% | 13.49 | 21.18% | -- | -- | -- | -- |
2021-12-31 | 489.38 | 214.46 | 43.82% | 71.49 | 14.61% | 2.12 | 0.43% | -- | -- |
2021-06-30 | 438.69 | 183.17 | 41.75% | 61.06 | 13.92% | 1.90 | 0.43% | -- | -- |
2020-12-31 | 1083.19 | 603.16 | 55.68% | 201.05 | 18.56% | 1.16 | 0.11% | -- | -- |
2020-06-30 | 517.04 | 300.20 | 58.06% | 100.07 | 19.35% | 0.59 | 0.11% | -- | -- |
2019-12-31 | 813.74 | 521.63 | 64.10% | 173.88 | 21.37% | 1.27 | 0.16% | -- | -- |
2019-06-30 | 403.22 | 264.04 | 65.48% | 88.01 | 21.83% | 0.95 | 0.24% | -- | -- |
2018-12-31 | 330.22 | 64.34 | 19.48% | 21.45 | 6.49% | 2.41 | 0.73% | -- | -- |
2018-06-30 | 79.87 | 31.85 | 39.88% | 10.62 | 13.29% | 0.01 | 0.01% | -- | -- |
2017-12-31 | 15.15 | 7.73 | 51.02% | 2.58 | 17.01% | 0.01 | 0.06% | -- | -- |
2017-11-16 | 81.73 | 40.16 | 49.14% | 13.39 | 16.38% | 0.03 | 0.04% | -- | -- |
2017-06-30 | 33.28 | 16.87 | 50.69% | 5.62 | 16.90% | -- | -- | -- | -- |