| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 诺德新生活A | 1.0627 | 4.90% |
| 诺德新生活C | 1.0605 | 4.89% |
| 德邦鑫星价值灵活配置混合C | 1.6722 | 4.81% |
| 德邦鑫星价值灵活配置混合A | 1.7390 | 4.80% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.7961 | 4.74% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.7826 | 4.74% |
| 易方达瑞享混合E | 2.9879 | 4.47% |
| 易方达瑞享混合I | 3.6874 | 4.47% |
| 易方达远见成长混合A | 1.1777 | 4.35% |
| 易方达远见成长混合C | 1.1576 | 4.35% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 中银中证100ETF… | 0.6868 | 2.43% |
| 中银中证100ETF… | 0.6889 | 2.42% |
| 中银尊享半年定期开放… | 1.0131 | 1.74% |
| 中银全球策略(QDI… | 0.9549 | 1.11% |
| 中银全球策略(QDI… | 0.9475 | 1.11% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 中银理财21天债券B | 1.6109 | 2.61% |
| 中银理财60天债券发… | 0.8719 | 2.55% |
| 中银理财21天债券A | 1.4519 | 2.27% |
| 中银理财14天债券A | 0.3949 | 2.27% |
| 中银理财14天债券B | 0.3949 | 2.27% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.56% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.60% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.07% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.3323 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | 70.68% | -2.48% | 24.41% | 39.78% | 64.69% | 77.32% | -- | -- |
| 沪深300 | 1.43% | -0.50% | -0.06% | -3.05% | -1.20% | 9.58% | -1.42% | -10.07% |
| 同类平均[混合型] | 5.47% | -0.80% | 1.75% | -3.50% | 4.48% | 11.22% | -6.35% | -13.73% |
| 同类排名[混合型] |
9|4533 | 4023|4675 | 9|4667 | 5|4615 | 7|4513 | 30|4299 | -- | -- |
|
四分位排名
 [混合型] |
 领先 |
 落后 |
领先 |
领先 |
领先 |
领先 |
-- | -- |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2025-06-18 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2025-06-18 | 1.5086 | 1.5086 | 0.51% | |
| 2025-06-17 | 1.5009 | 1.5009 | -4.95% | |
| 2025-06-16 | 1.579 | 1.579 | -0.37% | |
| 2025-06-13 | 1.5848 | 1.5848 | -1.68% | |
| 2025-06-12 | 1.6118 | 1.6118 | 4.19% |
截至2025-03-31 中银港股通医药混合发起A期末总份额为0.67亿份，相比增加0.34亿份 (本季申购数为0.38亿份，赎回数为0.05亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 03692 | 翰森制药 | 76.00 | 1737.83 | 8.55% |
| 06990 | 科伦博泰生物-B | 6.00 | 1722.86 | 8.48% |
| 09926 | 康方生物 | 24.00 | 1713.42 | 8.43% |
| 06160 | 百济神州 | 10.00 | 1671.21 | 8.22% |
| 01801 | 信达生物 | 38.00 | 1669.41 | 8.21% |
| 02162 | 康诺亚-B | 39.00 | 1635.53 | 8.05% |
| 00013 | 和黄医药 | 73.00 | 1613.30 | 7.94% |
| 09688 | 再鼎医药 | 45.00 | 1207.99 | 5.94% |
| 09995 | 荣昌生物 | 41.00 | 913.12 | 4.49% |
| 09969 | 诺诚健华 | 97.00 | 821.54 | 4.04% |
