| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 中银颐利混合C | 0.727 | 2.83% |
| 中银颐利混合A | 0.733 | 2.81% |
| 中银鑫新消费成长混合… | 0.8208 | 2.51% |
| 中银鑫新消费成长混合… | 0.8294 | 2.50% |
| 中银卓越成长混合C | 0.8366 | 2.44% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 中银理财21天债券B | 1.6109 | 2.61% |
| 中银理财60天债券发… | 0.8719 | 2.55% |
| 中银理财21天债券A | 1.4519 | 2.27% |
| 中银理财14天债券A | 0.3949 | 2.27% |
| 中银理财14天债券B | 0.3949 | 2.27% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | -9.99% | 14.31% | 4.08% | 6.03% | -- | -- | -- | -- |
| 沪深300 | 5.84% | 1.20% | 1.66% | 7.22% | 2.28% | -9.55% | -6.05% | -29.41% |
| 同类平均[混合型] | -1.99% | 2.31% | 1.26% | 7.62% | -1.48% | -14.82% | -7.91% | -27.97% |
| 同类排名[混合型] |
3489|4184 | 2|4336 | 744|4320 | 2598|4221 | -- | -- | -- | -- |
|
四分位排名
 [混合型] |
 落后 |
 领先 |
领先 |
 中下 |
-- | -- | -- | -- |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-04-26 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-04-26 | 0.9 | 0.9 | 1.74% | |
| 2024-04-25 | 0.8846 | 0.8846 | 1.89% | |
| 2024-04-24 | 0.8682 | 0.8682 | 2.47% | |
| 2024-04-23 | 0.8473 | 0.8473 | 4.48% | |
| 2024-04-22 | 0.811 | 0.811 | 3.01% |
截至2024-03-31 中银港股通医药混合发起A期末总份额为0.32亿份，相比增加0.20亿份 (本季申购数为0.21亿份，赎回数为0.02亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 06990 | 科伦博泰生物-B | 2.00 | 324.59 | 8.71% |
| 09995 | 荣昌生物 | 13.00 | 319.97 | 8.59% |
| 01801 | 信达生物 | 9.00 | 319.55 | 8.58% |
| 02162 | 康诺亚-B | 10.00 | 311.93 | 8.37% |
| 06160 | 百济神州 | 3.00 | 311.23 | 8.35% |
| 00013 | 和黄医药 | 12.00 | 310.40 | 8.33% |
| 09926 | 康方生物 | 7.00 | 304.49 | 8.17% |
| 03692 | 翰森制药 | 17.00 | 244.18 | 6.55% |
| 01177 | 中国生物制药 | 55.00 | 151.13 | 4.06% |
| 01548 | 金斯瑞生物科技 | 11.00 | 147.22 | 3.95% |
