| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
| 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
| 中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华夏上清所1-3年高… | 0.9322 | 7.08% |
| 华夏上清所1-3年高… | 0.9322 | 7.06% |
| 华夏鼎汇债券A | 1.1973 | 3.20% |
| 华夏鼎汇债券C | 1.1811 | 3.19% |
| 华夏3-5年中高级可… | 113.8015 | 2.89% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 华夏现金宝货币B | 0.5393 | 2.47% |
| 华夏货币B | 0.5332 | 2.36% |
| 华夏现金宝货币C | 0.4736 | 2.23% |
| 华夏现金宝货币A | 0.4745 | 2.23% |
| 华夏货币A | 0.4683 | 2.11% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.13% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 2455.86 | 1402.54 | 57.11% | 467.51 | 19.04% | -- | -- | 0.00 | 0.00% |
| 2023-06-30 | 1061.02 | 704.32 | 66.38% | 234.77 | 22.13% | -- | -- | 0.00 | 0.00% |
| 2022-12-31 | 4013.27 | 1401.26 | 34.92% | 467.09 | 11.64% | -- | -- | 0.01 | 0.00% |
| 2022-06-30 | 2097.85 | 689.22 | 32.85% | 229.74 | 10.95% | -- | -- | 0.00 | 0.00% |
| 2021-12-31 | 3711.85 | 1368.18 | 36.86% | 456.06 | 12.29% | 1.17 | 0.03% | 0.01 | 0.00% |
| 2021-06-30 | 1809.21 | 680.04 | 37.59% | 226.68 | 12.53% | 0.73 | 0.04% | 0.01 | 0.00% |
| 2020-12-31 | 3783.66 | 1352.02 | 35.73% | 450.67 | 11.91% | 2.24 | 0.06% | 0.02 | 0.00% |
| 2020-06-30 | 1499.19 | 671.21 | 44.77% | 223.74 | 14.92% | 1.49 | 0.10% | 0.01 | 0.00% |
| 2019-12-31 | 3903.02 | 1319.84 | 33.82% | 439.95 | 11.27% | 4.07 | 0.10% | 0.02 | 0.00% |
| 2019-06-30 | 1911.93 | 653.28 | 34.17% | 217.76 | 11.39% | 2.57 | 0.13% | 0.01 | 0.00% |
| 2018-12-31 | 3625.44 | 1283.63 | 35.41% | 427.88 | 11.80% | 5.24 | 0.14% | 0.01 | 0.00% |
| 2018-06-30 | 1638.90 | 633.40 | 38.65% | 211.13 | 12.88% | 3.22 | 0.20% | 0.01 | 0.00% |
| 2017-12-31 | 1905.84 | 1051.08 | 55.15% | 350.36 | 18.38% | 5.29 | 0.28% | 0.01 | 0.00% |
| 2017-06-30 | 580.04 | 411.00 | 70.86% | 137.00 | 23.62% | 3.18 | 0.55% | 0.00 | 0.00% |
