名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
华夏上清所1-3年高… | 0.9322 | 7.08% |
华夏上清所1-3年高… | 0.9322 | 7.06% |
华夏鼎汇债券A | 1.1973 | 3.20% |
华夏鼎汇债券C | 1.1811 | 3.19% |
华夏3-5年中高级可… | 113.8015 | 2.89% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
华夏现金宝货币B | 0.5393 | 2.47% |
华夏货币B | 0.5332 | 2.36% |
华夏现金宝货币C | 0.4736 | 2.23% |
华夏现金宝货币A | 0.4745 | 2.23% |
华夏货币A | 0.4683 | 2.11% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
兴全有机增长混合 | -0.13% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
报告期 | 股票占净比 | 债券占净比 | 现金占净比 | 净资产(单位:万) |
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2024-03-31 | -- | 103.58% | 1.53% | 10.02 |
2023-12-31 | -- | 101.48% | 0.63% | 3.86 |
2023-09-30 | -- | 98.09% | 0.15% | 3.83 |
2023-06-30 | -- | 89.28% | 0.23% | 6.70 |
2023-03-31 | -- | 91.35% | 0.08% | 3.86 |
2022-12-31 | -- | 97.52% | 0.18% | 3.83 |
2022-09-30 | -- | 123.84% | 0.7% | 7.27 |
2022-06-30 | -- | 100.39% | 0.76% | 7.92 |
2022-03-31 | -- | 117.52% | 0.79% | 8.96 |
2021-12-31 | -- | 113.14% | 0.67% | 12.04 |
2021-09-30 | -- | 105.84% | 0.62% | 8.11 |
2021-06-30 | -- | 105.48% | 0.62% | 12.25 |
2021-03-31 | -- | 102.02% | 0.69% | 15.12 |
2020-12-31 | -- | 120.47% | 0.24% | 3.23 |
2020-09-30 | -- | 124.43% | 0.19% | 7.16 |
2020-06-30 | -- | 119.01% | 0.29% | 22.44 |
2020-03-31 | -- | 109.66% | 0.47% | 22.38 |
2019-12-31 | -- | 121.43% | 0.45% | 28.53 |
2019-09-30 | -- | 99.28% | 0.25% | 18.41 |
2019-06-30 | -- | 102.37% | 4.86% | 15.30 |
2019-03-31 | -- | 99.47% | 2.45% | 18.72 |
2018-12-31 | -- | 84.27% | 4.94% | 9.29 |
2018-09-30 | -- | 106.14% | 4.73% | 11.14 |
2018-06-30 | -- | 88.6% | 5.34% | 19.51 |
2018-03-31 | -- | 95.61% | 2.7% | 13.40 |
2017-12-31 | -- | 107.9% | 0.29% | 4.15 |
2017-09-30 | -- | 103.53% | 4.35% | 25.75 |
2017-06-30 | -- | 94.22% | 4.64% | 10.42 |
2017-03-31 | -- | 96.76% | 1.24% | 2.84 |