华夏鼎智债券C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1234.31元 |
| 本期利润 |
1292.73元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0304元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.75% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.8% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
3485.98元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0993元 |
| 期末基金资产净值 |
38576.71元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0993元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
26.13% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
610.58元 |
| 本期利润 |
726.69元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0179元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.6% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.67% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
5295.29元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0859元 |
| 期末基金资产净值 |
67024.88元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0872元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
24.74% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
2736.69元 |
| 本期利润 |
2207.4元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0312元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.82% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.53% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
3982.4元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1161元 |
| 期末基金资产净值 |
38271.81元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1161元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
22.69% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1856.36元 |
| 本期利润 |
1638.67元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0198元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.8% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.89% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
7512.52元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1052元 |
| 期末基金资产净值 |
79243.97元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1092元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
21.93% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
3000.39元 |
| 本期利润 |
3774.54元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0375元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.47% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.49% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
9250.09元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0836元 |
| 期末基金资产净值 |
120429.42元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0886元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
19.67% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1313.03元 |
| 本期利润 |
1774.36元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0187元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.73% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.69% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
7716.96元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0674元 |
| 期末基金资产净值 |
122457.42元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0697元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
17.59% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
6026.28元 |
| 本期利润 |
3854.81元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0251元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.34% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.71% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2426.82元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0814元 |
| 期末基金资产净值 |
32254.34元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0814元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
15.63% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
4862.99元 |
| 本期利润 |
4007.88元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0171元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.6% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.76% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
13885.03元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0663元 |
| 期末基金资产净值 |
224441.15元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0714元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
14.56% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
6711.52元 |
| 本期利润 |
6697.08元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0398元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.8% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.98% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
12349.26元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0456元 |
| 期末基金资产净值 |
285334.56元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0529元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
12.58% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
3123.46元 |
| 本期利润 |
2401.32元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0161元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.54% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.81% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
5614.14元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0383元 |
| 期末基金资产净值 |
153017.65元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0429元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
10.24% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
5428.17元 |
| 本期利润 |
6873.84元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0531元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
5.22% |
| 本期基金份额净值增长率 |
5.07% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2371.84元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0264元 |
| 期末基金资产净值 |
92858.17元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0336元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
8.28% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
2388.55元 |
| 本期利润 |
2456.07元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0229元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.26% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.44% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
991.31元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0051元 |
| 期末基金资产净值 |
195062.32元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0077元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
5.56% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
3880.82元 |
| 本期利润 |
3605.3元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0313元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.11% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.05% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
265.07元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0064元 |
| 期末基金资产净值 |
41517.39元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0064元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
3.05% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
685.22元 |
| 本期利润 |
843.12元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0143元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.42% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.28% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
89.99元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0009元 |
| 期末基金资产净值 |
104196.53元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0027元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
1.28% |
