| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7734 | 5.04% |
| 前海开源沪港深农业混合(LOF)C | 1.3140 | 3.98% |
| 前海开源沪港深农业混合(LOF)A | 1.3255 | 3.98% |
| 国泰民安养老2040三年持有混合(FOF)A | 1.2045 | 3.74% |
| 银华农业产业股票发起式A | 1.6786 | 3.37% |
| 银华农业产业股票发起式C | 1.6709 | 3.37% |
| 嘉实农业产业股票C | 0.7510 | 3.32% |
| 嘉实农业产业股票A | 1.6350 | 3.32% |
| 中信建投消费升级混合发起式A | 1.0730 | 3.10% |
| 中信建投消费升级混合发起式C | 1.0704 | 3.10% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉实稳泰债券 | 1.081 | 4.14% |
| 嘉实农业产业股票C | 0.751 | 3.32% |
| 嘉实农业产业股票A | 1.635 | 3.32% |
| 嘉实新添程混合 | 1.0544 | 1.86% |
| 嘉实先进制造100E… | 1.1717 | 1.59% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 嘉实快线货币C | 1.1002 | 4.03% |
| 嘉实快线货币B | 1.0942 | 3.99% |
| 嘉实增益宝货币A | 0.5211 | 1.94% |
| 嘉实快线货币A | 0.5052 | 1.93% |
| 嘉实薪金宝货币B | 0.5179 | 1.92% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.81% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.21% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.18% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4994 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 嘉实稳熙纯债债券分红拆分 |
| 基金分红 |
| 分红年度 | 权益登记日 | 除息日 | 红利发放日 | 每份收益单位派息（元） |
| 2024 | 2024-02-28 | 2024-02-28 | 2024-02-29 | 0.017 |
| 2023 | 2023-09-15 | 2023-09-15 | 2023-09-18 | 0.0112 |
| 2023 | 2023-05-25 | 2023-05-25 | 2023-05-26 | 0.0075 |
| 2023 | 2023-03-28 | 2023-03-28 | 2023-03-29 | 0.0075 |
| 2022 | 2022-11-28 | 2022-11-28 | 2022-11-29 | 0.0028 |
| 2022 | 2022-07-26 | 2022-07-26 | 2022-07-27 | 0.0099 |
| 2022 | 2022-03-02 | 2022-03-02 | 2022-03-03 | 0.0183 |
| 2021 | 2021-09-29 | 2021-09-29 | 2021-09-30 | 0.0088 |
| 2021 | 2021-06-03 | 2021-06-03 | 2021-06-04 | 0.0283 |
| 2021 | 2021-03-24 | 2021-03-24 | 2021-03-25 | 0.0203 |
| 2020 | 2020-06-12 | 2020-06-12 | 2020-06-15 | 0.0325 |
| 2019 | 2019-01-28 | 2019-01-28 | 2019-01-29 | 0.0302 |
| 2018 | 2018-08-14 | 2018-08-14 | 2018-08-15 | 0.0144 |
| 2018 | 2018-05-22 | 2018-05-22 | 2018-05-23 | 0.0167 |
| 2018 | 2018-03-22 | 2018-03-22 | 2018-03-23 | 0.0161 |
| 2017 | 2017-09-18 | 2017-09-18 | 2017-09-19 | 0.009 |
| 2017 | 2017-05-25 | 2017-05-25 | 2017-05-26 | 0.0069 |
| 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
