嘉实稳熙纯债债券主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
49541599.15元 |
| 本期利润 |
63403929.11元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0318元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.17% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.22% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
16545447.52元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0084元 |
| 期末基金资产净值 |
1985451537.33元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0084元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
27.63% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
25055402.52元 |
| 本期利润 |
38633273.86元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0192元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.91% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.94% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
13825999.23元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.007元 |
| 期末基金资产净值 |
1982690713.51元 |
| 期末基金份额净值 |
1.007元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
26.04% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
68515710.18元 |
| 本期利润 |
51081607.39元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0212元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.11% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.11% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
5585341.74元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0027元 |
| 期末基金资产净值 |
2074370921.36元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0027元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
23.64% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
45092977.26元 |
| 本期利润 |
38058841.66元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0154元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.53% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.54% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
24045134.5元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0097元 |
| 期末基金资产净值 |
2490497831.22元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0097元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
22.95% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
60192546.67元 |
| 本期利润 |
80681786.28元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0327元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.22% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.27% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
31122049.38元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0126元 |
| 期末基金资产净值 |
2497561345.13元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0126元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
21.08% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
26727437.07元 |
| 本期利润 |
33202601.93元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0135元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.31% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.32% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
5347492.6元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0022元 |
| 期末基金资产净值 |
2471780110.22元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0022元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
18.79% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
82758095.51元 |
| 本期利润 |
71124471.51元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0288元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.77% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.8% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
92026051.29元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0373元 |
| 期末基金资产净值 |
2558775251.78元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0373元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
17.24% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
49378442.99元 |
| 本期利润 |
47750659.1元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0194元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.83% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.86% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
68918660.24元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0278元 |
| 期末基金资产净值 |
2545534735.8元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0278元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
16.17% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
149049987.52元 |
| 本期利润 |
93635191.74元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.037元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.6% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.46% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
101074154.19元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.041元 |
| 期末基金资产净值 |
2567938958.18元 |
| 期末基金份额净值 |
1.041元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
14.05% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
115337583.48元 |
| 本期利润 |
57946388.52元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0223元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.18% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.01% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
65400912.84元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0265元 |
| 期末基金资产净值 |
2532768187.94元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0265元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
12.47% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
225486220.19元 |
| 本期利润 |
301252927.12元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0692元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
6.77% |
| 本期基金份额净值增长率 |
6.91% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
82153425.01元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0235元 |
| 期末基金资产净值 |
3626566517.33元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0362元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
10.24% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
123661228.11元 |
| 本期利润 |
168105723.85元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.034元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.34% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.39% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
48322678.48元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0107元 |
| 期末基金资产净值 |
4572707235.21元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0163元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
6.62% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
170192970.37元 |
| 本期利润 |
153771593.89元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0312元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.09% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.12% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
75250317.37元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0151元 |
| 期末基金资产净值 |
5074821917.19元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0151元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
3.12% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
60641211.71元 |
| 本期利润 |
74754294.65元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0156元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.55% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.51% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
27186780.06元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0054元 |
| 期末基金资产净值 |
5040274207.27元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0082元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
1.51% |
