申万菱信安泰增利纯债一年定期开放债券资产负债
(单位:元)
资产: |
银行存款 |
19936188.58 |
结算备付金 |
1348872.7 |
存出保证金 |
-- |
交易性金融资产 |
-- |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
11057.89 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
282103.91 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
21578223.08 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
21061664.64 |
应付管理人报酬 |
865.4 |
应付托管费 |
288.46 |
应付销售服务费 |
-- |
应付税费 |
4094.21 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
215000.0 |
负债合计 |
21292176.61 |
所有者权益: |
实收基金 |
272070.26 |
所有者权益合计 |
286046.47 |
负债和所有者权益合计 |
21578223.08 |
资产: |
银行存款 |
54110350.22 |
结算备付金 |
4985233.85 |
存出保证金 |
-- |
交易性金融资产 |
76477500.0 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
76477500.0 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
86800610.2 |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
1500611.57 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
-- |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
223874305.84 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
192206297.69 |
应付管理人报酬 |
51847.51 |
应付托管费 |
17282.51 |
应付销售服务费 |
-- |
应付税费 |
4094.21 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
178520.3 |
负债合计 |
192468306.12 |
所有者权益: |
实收基金 |
30014515.49 |
所有者权益合计 |
31405999.72 |
负债和所有者权益合计 |
223874305.84 |
资产: |
银行存款 |
1016493.01 |
结算备付金 |
5836366.12 |
存出保证金 |
-- |
交易性金融资产 |
383120594.9 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
383120594.9 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
5325661.97 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
-- |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
395299116.0 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
177164494.6 |
应付证券清算款 |
25068.48 |
应付赎回款 |
-- |
应付管理人报酬 |
55427.87 |
应付托管费 |
18475.97 |
应付销售服务费 |
-- |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
227630.44 |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
210000.0 |
负债合计 |
177710688.22 |
所有者权益: |
实收基金 |
215023946.31 |
所有者权益合计 |
217588427.78 |
负债和所有者权益合计 |
395299116.0 |