| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 信诚中证信息安全指数… | 0.853 | 4.41% |
| 信诚中证800金融指… | 1.298 | 4.17% |
| 信诚中证智能家居指数… | 0.853 | 3.90% |
| 信诚中证TMT产业主… | 0.822 | 3.79% |
| 中信保诚先进制造混合… | 1.0359 | 3.40% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 中信保诚智惠金货币C | 0.7256 | 2.45% |
| 中信保诚智惠金货币A | 0.6873 | 2.31% |
| 中信保诚智惠金货币E | 0.6599 | 2.21% |
| 中信保诚薪金宝货币E | 0.759 | 2.06% |
| 中信保诚薪金宝货币A | 0.7041 | 1.85% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 1414.05 | 483.06 | 34.16% | 161.02 | 11.39% | -- | -- | 0.01 | 0.00% |
| 2023-06-30 | 807.07 | 238.16 | 29.51% | 79.39 | 9.84% | -- | -- | 0.01 | 0.00% |
| 2022-12-31 | 1623.73 | 479.46 | 29.53% | 159.82 | 9.84% | -- | -- | 0.03 | 0.00% |
| 2022-06-30 | 871.18 | 235.63 | 27.05% | 78.54 | 9.02% | -- | -- | 0.01 | 0.00% |
| 2021-12-31 | 1544.37 | 473.56 | 30.66% | 157.85 | 10.22% | 3.28 | 0.21% | 0.00 | 0.00% |
| 2021-06-30 | 655.88 | 233.06 | 35.53% | 77.69 | 11.84% | 1.51 | 0.23% | 0.00 | 0.00% |
| 2020-12-31 | 1228.15 | 470.58 | 38.32% | 156.86 | 12.77% | 3.66 | 0.30% | 0.00 | 0.00% |
| 2020-06-30 | 785.75 | 235.28 | 29.94% | 78.43 | 9.98% | 1.76 | 0.22% | 0.00 | 0.00% |
| 2019-12-31 | 2155.69 | 471.34 | 21.87% | 157.11 | 7.29% | 1.47 | 0.07% | 0.00 | 0.00% |
| 2019-06-30 | 1033.74 | 231.98 | 22.44% | 77.33 | 7.48% | 0.39 | 0.04% | 0.00 | 0.00% |
| 2018-12-31 | 2288.53 | 463.68 | 20.26% | 154.56 | 6.75% | 0.98 | 0.04% | 0.00 | 0.00% |
| 2018-06-30 | 1172.68 | 226.52 | 19.32% | 75.51 | 6.44% | 0.39 | 0.03% | 0.00 | 0.00% |
| 2017-12-31 | 1039.38 | 392.36 | 37.75% | 130.79 | 12.58% | 1.34 | 0.13% | 0.00 | 0.00% |
| 2017-06-30 | 261.25 | 164.83 | 63.09% | 54.94 | 21.03% | 0.54 | 0.20% | 0.00 | 0.00% |
