前海联合泳隆混合A主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-6145811.12元 |
| 本期利润 |
-10088769.03元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1845元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-16.64% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-16.48% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-802399.01元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0187元 |
| 期末基金资产净值 |
42021557.61元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9813元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
14.5% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-3855778.3元 |
| 本期利润 |
-3063357.28元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0489元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-4.14% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-4.56% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
6594002.48元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1213元 |
| 期末基金资产净值 |
60938603.38元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1213元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
30.84% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
316341.21元 |
| 本期利润 |
-19807910.21元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.4117元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-31.49% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-19.68% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
12426561.74元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1749元 |
| 期末基金资产净值 |
83474284.43元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1749元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
37.09% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-158935.21元 |
| 本期利润 |
3367699.16元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.4675元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
38.61% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-8.98% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
15323689.9元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3314元 |
| 期末基金资产净值 |
61556123.52元 |
| 期末基金份额净值 |
1.3314元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
55.35% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
100459.07元 |
| 本期利润 |
-36273.12元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1244元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-7.99% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-6.7% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
222789.83元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.4628元 |
| 期末基金资产净值 |
704150.38元 |
| 期末基金份额净值 |
1.4628元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
70.69% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
110660.28元 |
| 本期利润 |
-5513.93元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0141元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-0.9% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.22% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
93197.46元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.5714元 |
| 期末基金资产净值 |
256302.2元 |
| 期末基金份额净值 |
1.5714元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
83.36% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
13075547.24元 |
| 本期利润 |
7046245.7元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1294元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
10.86% |
| 本期基金份额净值增长率 |
26.57% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
770874.99元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.5679元 |
| 期末基金资产净值 |
2128384.35元 |
| 期末基金份额净值 |
1.5679元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
82.95% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
2354989.1元 |
| 本期利润 |
-7168515.14元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0706元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-6.0% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-3.54% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
17775170.78元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1903元 |
| 期末基金资产净值 |
111640446.74元 |
| 期末基金份额净值 |
1.195元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
39.44% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
22233969.15元 |
| 本期利润 |
27579970.15元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0806元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
7.35% |
| 本期基金份额净值增长率 |
15.6% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
21063524.19元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1522元 |
| 期末基金资产净值 |
171485139.03元 |
| 期末基金份额净值 |
1.2388元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
44.55% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
7919782.63元 |
| 本期利润 |
10664795.43元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0192元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.78% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.2% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
6747508.09元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0488元 |
| 期末基金资产净值 |
154531044.47元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1166元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
30.29% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-9710138.6元 |
| 本期利润 |
-4719075.11元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0158元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-1.3% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-8.68% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
25452744.7元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0333元 |
| 期末基金资产净值 |
819757360.38元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0716元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
25.04% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
5210882.18元 |
| 本期利润 |
-15883118.46元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1604元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-11.77% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-11.71% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
20686615.49元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2089元 |
| 期末基金资产净值 |
119701376.85元 |
| 期末基金份额净值 |
1.2089元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
20.89% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
2705452.97元 |
| 本期利润 |
-1396783.32元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0398元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-3.05% |
| 本期基金份额净值增长率 |
36.93% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
36570324.97元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3693元 |
| 期末基金资产净值 |
135586769.18元 |
| 期末基金份额净值 |
1.3693元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
36.93% |
