| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.3666 | 6.88% |
| 招商沪深300地产等权重指数A | 0.3675 | 6.86% |
| 中航混改精选混合A | 0.8152 | 6.80% |
| 中航混改精选混合C | 0.7975 | 6.79% |
| 南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5062 | 6.01% |
| 南方中证房地产ETF发起联接C | 0.4929 | 6.00% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.6209 | 5.99% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6128 | 5.98% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6086 | 5.95% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6046 | 5.94% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 前海联合泳盛纯债A | 1.103 | 8.15% |
| 前海联合泳盛纯债C | 1.2778 | 8.14% |
| 前海联合泳隆混合A | 0.9179 | 4.65% |
| 前海联合泳隆混合C | 0.9043 | 4.64% |
| 前海联合先进制造混合… | 0.9415 | 3.96% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 新疆前海联合海盈货币… | 0.4919 | 1.81% |
| 新疆前海联合海盈货币… | 0.4233 | 1.56% |
| 前海联合汇盈货币B | 0.282 | 0.93% |
| 前海联合汇盈货币A | 0.2107 | 0.68% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.82% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.61% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.01% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5033 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -115079311.49 |
| 1.利息收入 | 625847.42 |
| 存款利息收入 | 601436.46 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-66003092.21 |
| 股票投资收益 | -71795815.16 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 5792722.95 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-51647359.96 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1945293.26 |
| 减：二、费用 | 7950031.91 |
| 1.管理人报酬 | 4653110.25 |
| 2.托管费 | 664729.98 |
| 3.销售服务费 | 2414991.68 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 217200.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-123029343.4 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-123029343.4 |
| 一、收入： | -34852471.05 |
| 1.利息收入 | 369259.28 |
| 存款利息收入 | 369259.28 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-41016417.92 |
| 股票投资收益 | -45131259.93 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 4114842.01 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
4255965.2 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1538722.39 |
| 减：二、费用 | 4728310.46 |
| 1.管理人报酬 | 2780901.78 |
| 2.托管费 | 397271.65 |
| 3.销售服务费 | 1442276.88 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 107860.15 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-39580781.51 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-39580781.51 |
| 一、收入： | -135811937.36 |
| 1.利息收入 | 632024.0 |
| 存款利息收入 | 631725.37 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-20994746.03 |
| 股票投资收益 | -23883537.04 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2888791.01 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-129567633.22 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
14118417.89 |
| 减：二、费用 | 5970966.8 |
| 1.管理人报酬 | 3498544.92 |
| 2.托管费 | 499792.17 |
| 3.销售服务费 | 1755429.71 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 217200.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-141782904.16 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-141782904.16 |
| 一、收入： | 26616374.98 |
| 1.利息收入 | 65701.26 |
| 存款利息收入 | 65402.63 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-8511608.57 |
| 股票投资收益 | -9122836.11 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 611227.54 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
32691236.15 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2371046.14 |
| 减：二、费用 | 554169.24 |
| 1.管理人报酬 | 296038.26 |
| 2.托管费 | 42291.2 |
| 3.销售服务费 | 153121.7 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 62718.08 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
26062205.74 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
26062205.74 |
| 一、收入： | -69993.27 |
| 1.利息收入 | 9338.67 |
| 存款利息收入 | 5681.22 |
| 债券利息收入 | 1301.72 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
102759.21 |
| 股票投资收益 | 102469.02 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -373.9 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 664.09 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-192072.99 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
9981.84 |
| 减：二、费用 | 10346.65 |
| 1.管理人报酬 | 5707.21 |
| 2.托管费 | 815.29 |
| 3.销售服务费 | 1455.83 |
| 4.交易费用 | 2368.32 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | -- |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-80339.92 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-80339.92 |
| 一、收入： | -3932.53 |
| 1.利息收入 | 5947.4 |
| 存款利息收入 | 4706.8 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
130326.37 |
| 股票投资收益 | 130326.37 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-146428.94 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
6222.64 |
| 减：二、费用 | 5290.12 |
| 1.管理人报酬 | 3508.19 |
| 2.托管费 | 501.2 |
| 3.销售服务费 | 802.51 |
| 4.交易费用 | 478.22 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | -- |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-9222.65 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-9222.65 |
| 一、收入： | 8495561.43 |
| 1.利息收入 | 203278.92 |
| 存款利息收入 | 143745.37 |
| 债券利息收入 | 57245.9 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
14174614.4 |
| 股票投资收益 | 11650852.66 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -44070.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2567831.74 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-6118912.14 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
236580.25 |
| 减：二、费用 | 1282044.23 |
| 1.管理人报酬 | 474235.32 |
| 2.托管费 | 67747.84 |
| 3.销售服务费 | 3289.37 |
| 4.交易费用 | 673598.89 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 63172.81 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
7213517.2 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
7213517.2 |
| 一、收入： | -6143062.57 |
| 1.利息收入 | 165881.44 |
| 存款利息收入 | 106471.18 |
| 债券利息收入 | 57245.9 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
3151437.01 |
| 股票投资收益 | 1559457.38 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -44070.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1636049.63 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-9526257.62 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
65876.6 |
| 减：二、费用 | 1022414.68 |
| 1.管理人报酬 | 422562.56 |
| 2.托管费 | 60366.03 |
| 3.销售服务费 | 402.74 |
| 4.交易费用 | 431275.75 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 107807.6 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-7165477.25 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-7165477.25 |
| 一、收入： | 32110026.17 |
| 1.利息收入 | 10255587.48 |
| 存款利息收入 | 1523281.85 |
| 债券利息收入 | 8509113.94 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
15283081.69 |
| 股票投资收益 | 12939769.78 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -403901.09 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2747213.0 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
5376463.88 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1194893.12 |
| 减：二、费用 | 4474122.6 |
| 1.管理人报酬 | 2667289.45 |
| 2.托管费 | 381041.39 |
| 3.销售服务费 | 904.2 |
| 4.交易费用 | 302880.44 |
| 5.利息支出 | 901177.12 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 901177.12 |
| 6.其他费用 | 220830.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
27635903.57 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
27635903.57 |
| 一、收入： | 14198083.5 |
| 1.利息收入 | 9949769.66 |
| 存款利息收入 | 1489043.82 |
| 债券利息收入 | 8303452.74 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
308986.16 |
| 股票投资收益 | -171465.76 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -416351.09 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 896803.01 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2745035.68 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1194292.0 |
| 减：二、费用 | 3533263.65 |
| 1.管理人报酬 | 2092948.21 |
| 2.托管费 | 298992.62 |
| 3.销售服务费 | 1.25 |
| 4.交易费用 | 114680.2 |
| 5.利息支出 | 901177.12 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 901177.12 |
| 6.其他费用 | 125464.25 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
10664819.85 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
10664819.85 |
| 一、收入： | -794506.13 |
| 1.利息收入 | 11388139.92 |
| 存款利息收入 | 4253545.92 |
| 债券利息收入 | 6230873.5 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-17349422.18 |
| 股票投资收益 | -19514948.3 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 6460.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2159066.12 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
4991063.49 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
175712.64 |
| 减：二、费用 | 3924568.98 |
| 1.管理人报酬 | 2556079.32 |
| 2.托管费 | 365154.25 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 444710.49 |
| 5.利息支出 | 385124.92 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 385124.92 |
| 6.其他费用 | 173500.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-4719075.11 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-4719075.11 |
| 一、收入： | -15064225.21 |
| 1.利息收入 | 49957.36 |
| 存款利息收入 | 49886.13 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
5979806.59 |
| 股票投资收益 | 4541000.03 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1438806.56 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-21094000.64 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
11.48 |
| 减：二、费用 | 818893.25 |
| 1.管理人报酬 | 467717.02 |
| 2.托管费 | 66816.78 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 200518.1 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 83841.35 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-15883118.46 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-15883118.46 |
| 一、收入： | -1147220.38 |
| 1.利息收入 | 92371.86 |
| 存款利息收入 | 89315.96 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-123756.87 |
| 股票投资收益 | -123756.87 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-4102236.29 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2986400.92 |
| 减：二、费用 | 249562.94 |
| 1.管理人报酬 | 98005.14 |
| 2.托管费 | 14000.85 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 128032.31 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 9524.64 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-1396783.32 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-1396783.32 |
