| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 申万菱信中证申万证券… | 1.0666 | 7.85% |
| 申万菱信深证成指分级… | 0.4034 | 7.32% |
| 申万菱信中证军工指数… | 1.4392 | 7.32% |
| 申万菱信中证申万电子… | 1.112 | 6.38% |
| 申万菱信中证申万证券… | 0.7478 | 5.62% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 申万菱信收益宝货币B | 0.4763 | 1.80% |
| 申万菱信收益宝货币E | 0.4652 | 1.76% |
| 申万菱信收益宝货币A | 0.4104 | 1.56% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022-12-31 | 101.16 | 68.32 | 67.54% | 11.39 | 11.26% | -- | -- | 0.36 | 0.36% |
| 2022-06-30 | 51.70 | 35.15 | 67.99% | 5.86 | 11.33% | -- | -- | 0.12 | 0.23% |
| 2021-12-31 | 223.69 | 87.05 | 38.92% | 14.51 | 6.49% | 105.06 | 46.96% | -- | -- |
| 2021-06-30 | 114.67 | 44.65 | 38.94% | 7.44 | 6.49% | 52.12 | 45.45% | -- | -- |
| 2020-12-31 | 334.94 | 196.49 | 58.66% | 32.75 | 9.78% | 84.02 | 25.09% | -- | -- |
| 2020-06-30 | 196.50 | 121.57 | 61.87% | 20.26 | 10.31% | 44.11 | 22.45% | -- | -- |
| 2019-12-31 | 558.61 | 361.10 | 64.64% | 60.18 | 10.77% | 114.73 | 20.54% | -- | -- |
| 2019-06-30 | 273.09 | 178.94 | 65.52% | 29.82 | 10.92% | 52.23 | 19.13% | -- | -- |
| 2018-12-31 | 715.99 | 428.09 | 59.79% | 71.35 | 9.97% | 175.43 | 24.50% | -- | -- |
| 2018-06-30 | 436.53 | 245.31 | 56.19% | 40.88 | 9.37% | 129.86 | 29.75% | -- | -- |
| 2017-12-31 | 1712.20 | 790.39 | 46.16% | 131.73 | 7.69% | 759.89 | 44.38% | -- | -- |
| 2017-06-30 | 814.43 | 363.02 | 44.57% | 60.50 | 7.43% | 378.64 | 46.49% | -- | -- |
