名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
上投安泽回报A | 1.2295 | 3.84% |
上投安泽回报C | 1.1651 | 3.84% |
摩根日本精选股票(Q… | 1.5644 | 1.94% |
摩根日本精选股票(Q… | 1.5631 | 1.93% |
摩根亚太优势混合(Q… | 0.8971 | 1.84% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
上投摩根现金管理货币 | 3.5029 | 12.55% |
摩根天添盈货币B | 0.9009 | 3.30% |
摩根天添盈货币E | 0.4758 | 3.04% |
摩根天添盈货币C | 0.4255 | 2.81% |
摩根天添盈货币A | 0.4111 | 2.79% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
兴全有机增长混合 | 0.50% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
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2022-10-28 | 0.01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
2022-06-30 | 114.31 | 75.43 | 65.98% | 10.78 | 9.43% | -- | -- | 14.84 | 12.98% |
2021-12-31 | 806.58 | 477.51 | 59.20% | 68.22 | 8.46% | 137.32 | 17.03% | 83.01 | 10.29% |
2021-06-30 | 389.22 | 238.38 | 61.24% | 34.05 | 8.75% | 55.81 | 14.34% | 42.93 | 11.03% |
2020-12-31 | 392.10 | 243.41 | 62.08% | 34.77 | 8.87% | 52.65 | 13.43% | 39.04 | 9.96% |
2020-06-30 | 67.26 | 29.02 | 43.15% | 4.15 | 6.16% | 17.40 | 25.87% | 6.41 | 9.54% |
2019-12-31 | 107.97 | 56.42 | 52.26% | 8.06 | 7.47% | 16.71 | 15.47% | 16.98 | 15.73% |
2019-06-30 | 0.59 | 0.36 | 59.76% | 0.05 | 8.54% | 0.00 | 0.05% | 0.14 | 22.87% |
2018-12-31 | 332.35 | 212.70 | 64.00% | 30.39 | 9.14% | 75.70 | 22.78% | 0.02 | 0.01% |
2018-06-30 | 253.36 | 166.04 | 65.54% | 23.72 | 9.36% | 53.40 | 21.08% | 0.01 | 0.01% |
2017-12-31 | 642.77 | 362.18 | 56.35% | 51.74 | 8.05% | 151.12 | 23.51% | 0.06 | 0.01% |
2017-06-30 | 314.29 | 173.36 | 55.16% | 24.77 | 7.88% | 93.24 | 29.67% | 0.03 | 0.01% |