上投安泽回报A主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-188981.06元 |
| 本期利润 |
-3897983.1元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0087元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-0.81% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-0.81% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
23254744.02元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0517元 |
| 期末基金资产净值 |
473284523.13元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0517元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
5.17% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
35594920.86元 |
| 本期利润 |
32212795.34元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0608元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
5.93% |
| 本期基金份额净值增长率 |
6.03% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
27153086.65元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0603元 |
| 期末基金资产净值 |
477188230.85元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0603元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
6.03% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
5306027.35元 |
| 本期利润 |
9784774.97元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0178元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.76% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.78% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
5306269.92元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0096元 |
| 期末基金资产净值 |
559820434.11元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0178元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
1.78% |
