| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 大成动态量化配置策略混合A | 0.9166 | 4.21% |
| 创金合信启富优选股票发起C | 0.8729 | 3.85% |
| 创金合信启富优选股票发起A | 0.8758 | 3.85% |
| 建信灵活配置混合A | 0.8697 | 3.67% |
| 建信灵活配置混合C | 0.8691 | 3.66% |
| 南华瑞盈混合发起A | 1.0733 | 3.62% |
| 南华瑞盈混合发起C | 1.0945 | 3.62% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.3849 | 3.44% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.3772 | 3.43% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5436 | 2.88% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 博时中证银行指数分级… | 1.2081 | 4.53% |
| 基金裕华 | 3.585 | 4.52% |
| 基金裕元 | 2.231 | 3.24% |
| 博时富海纯债债券 | 1.0308 | 2.14% |
| 博时优质鑫选一年持有… | 0.8223 | 1.61% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 博时合惠货币B | 0.6877 | 1.99% |
| 博时兴盛货币B | 0.5181 | 1.95% |
| 博时现金宝货币B | 0.5243 | 1.95% |
| 博时合鑫货币B | 0.5148 | 1.94% |
| 博时合晶货币B | 0.5156 | 1.92% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.85% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.07% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.21% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4698 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 3289409.38 |
| 1.利息收入 | 382581.76 |
| 存款利息收入 | 99726.96 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-2411077.22 |
| 股票投资收益 | -6121731.33 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 3299086.8 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 411567.31 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
5317099.5 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
805.34 |
| 减：二、费用 | 1327400.52 |
| 1.管理人报酬 | 633757.02 |
| 2.托管费 | 126751.32 |
| 3.销售服务费 | 33422.91 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 365324.18 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 365324.18 |
| 6.其他费用 | 160952.12 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1962008.86 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1962008.86 |
| 一、收入： | 4081254.24 |
| 1.利息收入 | 225853.29 |
| 存款利息收入 | 62341.27 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-939417.31 |
| 股票投资收益 | -4673835.43 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 3455922.65 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 278495.47 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
4794343.96 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
474.3 |
| 减：二、费用 | 1152588.99 |
| 1.管理人报酬 | 540631.25 |
| 2.托管费 | 108126.21 |
| 3.销售服务费 | 24664.79 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 365324.18 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 365324.18 |
| 6.其他费用 | 106734.11 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
2928665.25 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
2928665.25 |
| 一、收入： | -23533913.95 |
| 1.利息收入 | 479233.91 |
| 存款利息收入 | 155644.98 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
4045927.49 |
| 股票投资收益 | -19493647.33 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 21121661.4 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2417913.42 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-28084455.29 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
25379.94 |
| 减：二、费用 | 5243083.76 |
| 1.管理人报酬 | 3432013.75 |
| 2.托管费 | 686402.75 |
| 3.销售服务费 | 223089.32 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 628326.92 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 628326.92 |
| 6.其他费用 | 226225.78 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-28776997.71 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-28776997.71 |
| 一、收入： | -11621565.56 |
| 1.利息收入 | 372299.77 |
| 存款利息收入 | 98099.34 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-418825.27 |
| 股票投资收益 | -15642800.54 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 13913309.45 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1310665.82 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-11599078.05 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
24037.99 |
| 减：二、费用 | 2884921.19 |
| 1.管理人报酬 | 2053980.54 |
| 2.托管费 | 410796.11 |
| 3.销售服务费 | 146239.92 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 133565.44 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 133565.44 |
| 6.其他费用 | 115610.26 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-14506486.75 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-14506486.75 |
| 一、收入： | 66802572.38 |
| 1.利息收入 | 22621776.66 |
| 存款利息收入 | 212425.88 |
| 债券利息收入 | 22129933.35 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
44435192.63 |
| 股票投资收益 | 26774222.16 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 15565425.36 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2095545.11 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-460209.81 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
205812.9 |
| 减：二、费用 | 7186272.64 |
| 1.管理人报酬 | 4238550.6 |
| 2.托管费 | 847710.11 |
| 3.销售服务费 | 355449.33 |
| 4.交易费用 | 474461.75 |
| 5.利息支出 | 982392.4 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 982392.4 |
| 6.其他费用 | 231480.02 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
59616299.74 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
59616299.74 |
| 一、收入： | 26827488.64 |
| 1.利息收入 | 10285677.85 |
| 存款利息收入 | 104032.12 |
| 债券利息收入 | 10014951.39 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
21250682.81 |
| 股票投资收益 | 21035202.56 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -743276.03 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 958756.28 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-4866201.21 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
157329.19 |
| 减：二、费用 | 3338709.16 |
| 1.管理人报酬 | 1933377.28 |
| 2.托管费 | 386675.42 |
| 3.销售服务费 | 135576.79 |
| 4.交易费用 | 350772.64 |
| 5.利息支出 | 386449.36 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 386449.36 |
| 6.其他费用 | 115106.3 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
23488779.48 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
23488779.48 |
| 一、收入： | 102344834.04 |
| 1.利息收入 | 16650062.34 |
| 存款利息收入 | 215906.2 |
| 债券利息收入 | 16280192.32 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
70734471.65 |
| 股票投资收益 | 63420653.08 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 4956164.53 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2357654.04 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
14846649.32 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
113650.73 |
| 减：二、费用 | 6081851.61 |
| 1.管理人报酬 | 3007077.66 |
| 2.托管费 | 601415.57 |
| 3.销售服务费 | 147440.43 |
| 4.交易费用 | 783067.94 |
| 5.利息支出 | 1278777.99 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1278777.99 |
| 6.其他费用 | 210007.72 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
96262982.43 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
96262982.43 |
| 一、收入： | 24719940.9 |
| 1.利息收入 | 5462984.62 |
| 存款利息收入 | 111516.19 |
| 债券利息收入 | 5290001.15 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
13177325.63 |
| 股票投资收益 | 11059727.79 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1474524.13 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 643073.71 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
6064791.65 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
14839.0 |
| 减：二、费用 | 2564992.78 |
| 1.管理人报酬 | 995892.7 |
| 2.托管费 | 199178.57 |
| 3.销售服务费 | 31231.64 |
| 4.交易费用 | 372006.17 |
| 5.利息支出 | 843973.63 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 843973.63 |
| 6.其他费用 | 105293.33 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
22154948.12 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
22154948.12 |
| 一、收入： | 23801368.17 |
| 1.利息收入 | 5469480.18 |
| 存款利息收入 | 151780.12 |
| 债券利息收入 | 5179586.72 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
9727641.9 |
| 股票投资收益 | 6826575.37 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2332548.29 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 568518.24 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
8054827.56 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
549418.53 |
| 减：二、费用 | 2604211.4 |
| 1.管理人报酬 | 934086.32 |
| 2.托管费 | 186817.28 |
| 3.销售服务费 | 16820.54 |
| 4.交易费用 | 228988.13 |
| 5.利息支出 | 1009294.25 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1009294.25 |
| 6.其他费用 | 214788.31 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
21197156.77 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
21197156.77 |
| 一、收入： | 1687363.9 |
| 1.利息收入 | 362974.5 |
| 存款利息收入 | 60331.57 |
| 债券利息收入 | 275413.03 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-234638.68 |
| 股票投资收益 | 50331.81 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -405368.77 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 120398.28 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1278120.47 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
280907.61 |
| 减：二、费用 | 163295.11 |
| 1.管理人报酬 | 64729.01 |
| 2.托管费 | 12945.81 |
| 3.销售服务费 | 1329.17 |
| 4.交易费用 | 10331.49 |
| 5.利息支出 | 7329.65 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 7329.65 |
| 6.其他费用 | 66434.33 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1524068.79 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1524068.79 |
| 一、收入： | 213166.68 |
| 1.利息收入 | 12197924.49 |
| 存款利息收入 | 276441.55 |
| 债券利息收入 | 9613427.7 |
| 资产支持证券利息收入 | 1769156.75 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2721673.42 |
| 股票投资收益 | 10544912.68 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -9584239.16 |
| 资产支持证券投资收益 | 260501.37 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1500498.53 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-14707755.23 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1324.0 |
| 减：二、费用 | 4471988.73 |
| 1.管理人报酬 | 1844163.65 |
| 2.托管费 | 368832.72 |
| 3.销售服务费 | 84.72 |
| 4.交易费用 | 543484.19 |
| 5.利息支出 | 1293722.44 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1293722.44 |
| 6.其他费用 | 390115.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-4258822.05 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-4258822.05 |
| 一、收入： | -726374.32 |
| 1.利息收入 | 8750100.99 |
| 存款利息收入 | 115716.84 |
| 债券利息收入 | 7164472.3 |
| 资产支持证券利息收入 | 1311359.91 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
13560109.96 |
| 股票投资收益 | 13820162.02 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -1215593.88 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 955541.82 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-23037835.34 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1250.07 |
| 减：二、费用 | 3381949.25 |
| 1.管理人报酬 | 1361659.99 |
| 2.托管费 | 272332.0 |
| 3.销售服务费 | 54.69 |
| 4.交易费用 | 379657.96 |
| 5.利息支出 | 1150756.25 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1150756.25 |
| 6.其他费用 | 194195.9 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-4108323.57 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-4108323.57 |
| 一、收入： | 47257681.78 |
| 1.利息收入 | 16339671.83 |
| 存款利息收入 | 2293770.49 |
| 债券利息收入 | 12469107.62 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
16834844.24 |
| 股票投资收益 | 16528535.5 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -2241304.11 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2547612.85 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
14081267.82 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1897.89 |
| 减：二、费用 | 4532070.04 |
| 1.管理人报酬 | 2534143.14 |
| 2.托管费 | 506828.61 |
| 3.销售服务费 | 38.59 |
| 4.交易费用 | 512585.33 |
| 5.利息支出 | 637593.98 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 637593.98 |
| 6.其他费用 | 340880.39 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
42725611.74 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
42725611.74 |
| 一、收入： | 26187820.56 |
| 1.利息收入 | 7620951.07 |
| 存款利息收入 | 2176207.28 |
| 债券利息收入 | 4120427.06 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
4993381.43 |
| 股票投资收益 | 3959644.42 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -86444.18 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1120181.19 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
13572043.11 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1444.95 |
| 减：二、费用 | 1862577.03 |
| 1.管理人报酬 | 1189899.56 |
| 2.托管费 | 237979.9 |
| 3.销售服务费 | 23.85 |
| 4.交易费用 | 203259.94 |
| 5.利息支出 | 56451.98 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 56451.98 |
| 6.其他费用 | 174961.8 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
24325243.53 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
24325243.53 |
