南方宏元定开债券发起主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
85183227.05元 |
| 本期利润 |
90495076.08元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0353元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.92% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.97% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
512655690.81元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1997元 |
| 期末基金资产净值 |
3078813061.02元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1998元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
29.43% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
48319746.91元 |
| 本期利润 |
54552819.72元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0213元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.77% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.78% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
553698160.44元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2157元 |
| 期末基金资产净值 |
3119855550.77元 |
| 期末基金份额净值 |
1.2158元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
27.94% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
97044189.64元 |
| 本期利润 |
65483867.46元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0255元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.15% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.18% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
499145344.04元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1945元 |
| 期末基金资产净值 |
3065302751.35元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1945元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
25.7% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
49238407.64元 |
| 本期利润 |
42800915.96元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0167元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.42% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.43% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
475181289.26元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1851元 |
| 期末基金资产净值 |
3042619833.42元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1857元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
24.77% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
71146921.68元 |
| 本期利润 |
108805876.14元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0453元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.89% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.82% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
425942881.62元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1659元 |
| 期末基金资产净值 |
2999818917.46元 |
| 期末基金份额净值 |
1.169元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
23.02% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
30232070.87元 |
| 本期利润 |
43926517.66元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0197元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.71% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.61% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
420104932.59元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1637元 |
| 期末基金资产净值 |
2986260439.7元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1637元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
20.39% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
61507919.49元 |
| 本期利润 |
50957133.26元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0286元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.48% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.52% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
259127536.24元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1453元 |
| 期末基金资产净值 |
2042334022.04元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1453元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
18.49% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
37902999.43元 |
| 本期利润 |
33218542.87元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0186元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.61% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.65% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
277053075.55元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1553元 |
| 期末基金资产净值 |
2060259561.35元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1554元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
17.48% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
46939554.87元 |
| 本期利润 |
49887874.22元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0364元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.19% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.75% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
243834532.68元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1367元 |
| 期末基金资产净值 |
2027041018.48元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1367元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
15.58% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
17045738.75元 |
| 本期利润 |
13212931.91元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.014元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.24% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.88% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
241040513.59元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1352元 |
| 期末基金资产净值 |
2024246999.39元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1352元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
13.52% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
523111.66元 |
| 本期利润 |
748444.15元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0741元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
6.97% |
| 本期基金份额净值增长率 |
7.2% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1034539.65元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1034元 |
| 期末基金资产净值 |
11035067.48元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1034元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
10.34% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
161175.74元 |
| 本期利润 |
264054.81元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0261元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.5% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.55% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
560343.43元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0555元 |
| 期末基金资产净值 |
10662295.22元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0555元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
5.55% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
4131023.2元 |
| 本期利润 |
4004680.64元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0284元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.8% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.93% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
296288.62元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0293元 |
| 期末基金资产净值 |
10398240.41元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0293元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
2.93% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
3114644.03元 |
| 本期利润 |
3514125.11元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0185元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.84% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.85% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
3114644.03元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0164元 |
| 期末基金资产净值 |
193623576.9元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0185元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
1.85% |
