| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 江信同福C | 1.2854 | 0.18% |
| 江信同福A | 1.3413 | 0.18% |
| 江信聚福 | 1.2766 | 0.17% |
| 江信瑞福C | 0.965 | -0.02% |
| 江信瑞福A | 1.0254 | -0.02% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 江信增利货币B | 0.475 | 1.80% |
| 江信增利货币A | 0.41 | 1.56% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 12795893.91 |
| 1.利息收入 | 5316804.67 |
| 存款利息收入 | 88263.03 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
7479089.24 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 7479089.24 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 2228743.47 |
| 1.管理人报酬 | 1556510.62 |
| 2.托管费 | 259418.42 |
| 3.销售服务费 | 120004.01 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 71928.29 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 71928.29 |
| 6.其他费用 | 217080.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
10567150.44 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
10567150.44 |
| 一、收入： | 6678959.12 |
| 1.利息收入 | 3288803.48 |
| 存款利息收入 | 60185.56 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
3390155.64 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 3390155.64 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 1057811.24 |
| 1.管理人报酬 | 765268.73 |
| 2.托管费 | 127544.79 |
| 3.销售服务费 | 56574.19 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 107740.15 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
5621147.88 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
5621147.88 |
| 一、收入： | 12621204.3 |
| 1.利息收入 | 6193701.44 |
| 存款利息收入 | 155596.03 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
6407702.86 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 6407702.86 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
19800.0 |
| 减：二、费用 | 2229497.85 |
| 1.管理人报酬 | 1600969.08 |
| 2.托管费 | 268255.07 |
| 3.销售服务费 | 124997.6 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 2954.68 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2954.68 |
| 6.其他费用 | 226500.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
10391706.45 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
10391706.45 |
| 一、收入： | 6151705.87 |
| 1.利息收入 | 3032891.86 |
| 存款利息收入 | 92593.57 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
3099014.01 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 3099014.01 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
19800.0 |
| 减：二、费用 | 1020581.27 |
| 1.管理人报酬 | 711522.92 |
| 2.托管费 | 120013.92 |
| 3.销售服务费 | 64917.58 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 2954.68 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2954.68 |
| 6.其他费用 | 117160.15 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
5131124.6 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
5131124.6 |
| 一、收入： | 9362070.24 |
| 1.利息收入 | 9356678.7 |
| 存款利息收入 | 213080.78 |
| 债券利息收入 | 3964056.64 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
5391.54 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 5391.54 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 1410768.99 |
| 1.管理人报酬 | 906920.13 |
| 2.托管费 | 151153.36 |
| 3.销售服务费 | 138834.42 |
| 4.交易费用 | -6492.51 |
| 5.利息支出 | 6677.45 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 6677.45 |
| 6.其他费用 | 212750.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
7951301.25 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
7951301.25 |
| 一、收入： | 4867529.65 |
| 1.利息收入 | 4862138.11 |
| 存款利息收入 | 104793.32 |
| 债券利息收入 | 2118882.03 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
5391.54 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 5391.54 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 717538.07 |
| 1.管理人报酬 | 456850.86 |
| 2.托管费 | 76141.86 |
| 3.销售服务费 | 80446.62 |
| 4.交易费用 | -6509.97 |
| 5.利息支出 | 6677.45 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 6677.45 |
| 6.其他费用 | 103410.15 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
4149991.58 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
4149991.58 |
| 一、收入： | 11648470.03 |
| 1.利息收入 | 11621360.37 |
| 存款利息收入 | 510466.67 |
| 债券利息收入 | 5280184.58 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-7287890.34 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -7287890.34 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 1789734.66 |
| 1.管理人报酬 | 1167091.81 |
| 2.托管费 | 194515.4 |
| 3.销售服务费 | 157675.72 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 49958.48 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 49958.48 |
| 6.其他费用 | 218200.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
9858735.37 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
9858735.37 |
| 一、收入： | 3858416.81 |
| 1.利息收入 | 3820540.4 |
| 存款利息收入 | 251114.49 |
| 债券利息收入 | 2204982.79 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
37876.41 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 37876.41 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 704389.62 |
| 1.管理人报酬 | 455643.55 |
| 2.托管费 | 75940.65 |
| 3.销售服务费 | 31169.83 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 31941.1 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 31941.1 |
| 6.其他费用 | 109107.6 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
3154027.19 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
3154027.19 |
| 一、收入： | 16406205.97 |
| 1.利息收入 | 16305761.29 |
| 存款利息收入 | 985754.88 |
| 债券利息收入 | 9648441.13 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
100444.68 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 100444.68 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 2548232.41 |
| 1.管理人报酬 | 1569207.39 |
| 2.托管费 | 261534.4 |
| 3.销售服务费 | 65011.91 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 426378.56 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 426378.56 |
| 6.其他费用 | 222200.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
13857973.56 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
13857973.56 |
| 一、收入： | 9676126.3 |
| 1.利息收入 | 9603696.11 |
| 存款利息收入 | 764881.91 |
| 债券利息收入 | 5543098.23 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
72430.19 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 72430.19 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 1515064.21 |
| 1.管理人报酬 | 894459.3 |
| 2.托管费 | 149076.53 |
| 3.销售服务费 | 34286.57 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 324347.84 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 324347.84 |
| 6.其他费用 | 110860.15 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
8161062.09 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
8161062.09 |
| 一、收入： | 33419188.8 |
| 1.利息收入 | 33076419.75 |
| 存款利息收入 | 7456406.75 |
| 债券利息收入 | 18673883.59 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
342769.05 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 342769.05 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 4508466.21 |
| 1.管理人报酬 | 2327349.19 |
| 2.托管费 | 387891.62 |
| 3.销售服务费 | 83015.15 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 1471925.23 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1471925.23 |
| 6.其他费用 | 236200.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
28910722.59 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
28910722.59 |
| 一、收入： | 19388146.68 |
| 1.利息收入 | 19145309.18 |
| 存款利息收入 | 5195339.99 |
| 债券利息收入 | 10168465.58 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
242837.5 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 242837.5 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 2540532.8 |
| 1.管理人报酬 | 1214036.64 |
| 2.托管费 | 202339.42 |
| 3.销售服务费 | 42536.11 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 970293.83 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 970293.83 |
| 6.其他费用 | 110360.15 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
16847613.88 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
16847613.88 |
| 一、收入： | 12850027.13 |
| 1.利息收入 | 12818863.34 |
| 存款利息收入 | 2741728.08 |
| 债券利息收入 | 5253612.49 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
31163.79 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 31163.79 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 1462219.54 |
| 1.管理人报酬 | 876800.09 |
| 2.托管费 | 146133.34 |
| 3.销售服务费 | 30958.99 |
| 4.交易费用 | 275.0 |
| 5.利息支出 | 284552.12 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 284552.12 |
| 6.其他费用 | 123500.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
11387807.59 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
11387807.59 |
