江信增利货币A资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
719795996.49 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
719795996.49 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
441407240.62 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
100.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1183657511.44 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
188900.43 |
| 应付托管费 |
31483.42 |
| 应付销售服务费 |
13268.14 |
| 应付税费 |
1956.06 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
258168.79 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
210929.08 |
| 负债合计 |
704705.92 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1182952805.52 |
| 所有者权益合计 |
1182952805.52 |
| 负债和所有者权益合计 |
1183657511.44 |
| 资产： |
| 银行存款 |
52239740.74 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
351229454.66 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
351229454.66 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
260072134.53 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
303.18 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
663541633.11 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
123627.04 |
| 应付托管费 |
20604.47 |
| 应付销售服务费 |
8825.14 |
| 应付税费 |
393.71 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
33993.56 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
115089.79 |
| 负债合计 |
302533.71 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
663239099.4 |
| 所有者权益合计 |
663239099.4 |
| 负债和所有者权益合计 |
663541633.11 |
| 资产： |
| 银行存款 |
8043750.9 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
289526325.64 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
289526325.64 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
173644561.29 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
365.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
471215002.83 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
128506.48 |
| 应付托管费 |
21417.77 |
| 应付销售服务费 |
8883.54 |
| 应付税费 |
2978.01 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
68568.91 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
211812.3 |
| 负债合计 |
442167.01 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
470772835.82 |
| 所有者权益合计 |
470772835.82 |
| 负债和所有者权益合计 |
471215002.83 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3270934.62 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
409756922.6 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
409756922.6 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
205865768.63 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
12614.42 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
618906240.27 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
176705.78 |
| 应付托管费 |
29450.96 |
| 应付销售服务费 |
12538.46 |
| 应付税费 |
7102.97 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
31382.45 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
122078.12 |
| 负债合计 |
379258.74 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
618526981.53 |
| 所有者权益合计 |
618526981.53 |
| 负债和所有者权益合计 |
618906240.27 |
| 资产： |
| 银行存款 |
12204424.57 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
199536355.01 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
199536355.01 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
126340936.57 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
798892.56 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
3001.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
338883609.71 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
88543.69 |
| 应付托管费 |
14757.29 |
| 应付销售服务费 |
8962.63 |
| 应付税费 |
2578.81 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
26172.65 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
180000.0 |
| 负债合计 |
340169.67 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
338543440.04 |
| 所有者权益合计 |
338543440.04 |
| 负债和所有者权益合计 |
338883609.71 |
| 资产： |
| 银行存款 |
7286608.14 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
3630.39 |
| 交易性金融资产 |
139374693.95 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
139374693.95 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
101532669.25 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
241428.08 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1275582.94 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
249714612.75 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
71379.34 |
| 应付托管费 |
11896.56 |
| 应付销售服务费 |
10140.12 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
18474.8 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
89260.15 |
| 负债合计 |
221528.37 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
249493084.38 |
| 所有者权益合计 |
249493084.38 |
| 负债和所有者权益合计 |
249714612.75 |
| 资产： |
| 银行存款 |
22345515.42 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
190206172.63 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
190206172.63 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
141730996.95 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
1940724.85 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
20217.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
356243626.85 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
89220.99 |
| 应付托管费 |
14870.15 |
| 应付销售服务费 |
21768.91 |
| 应付税费 |
6997.1 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
33946.83 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
180000.0 |
| 负债合计 |
366168.75 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
355877458.1 |
| 所有者权益合计 |
355877458.1 |
| 负债和所有者权益合计 |
356243626.85 |
| 资产： |
| 银行存款 |
16125567.86 |
| 结算备付金 |
471247.1 |
| 存出保证金 |
892.92 |
| 交易性金融资产 |
142132724.28 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
142132724.28 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
98000267.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
122288.41 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
71.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
256853058.57 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
64473.98 |
| 应付托管费 |
10745.67 |
| 应付销售服务费 |
4934.45 |
| 应付税费 |
346.03 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
14204.89 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
89507.6 |
| 负债合计 |
190493.0 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
256662565.57 |
| 所有者权益合计 |
256662565.57 |
| 负债和所有者权益合计 |
256853058.57 |
| 资产： |
| 银行存款 |
25658972.6 |
| 结算备付金 |
768978.63 |
| 存出保证金 |
15500.85 |
| 交易性金融资产 |
238957562.84 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
238957562.84 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
146400524.6 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
518631.79 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
71.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
412320242.31 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
16100000.0 |
| 应付证券清算款 |
4003475.43 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
110545.8 |
| 应付托管费 |
18424.28 |
| 应付销售服务费 |
8403.72 |
| 应付税费 |
140.43 |
| 应付利息 |
-1177.12 |
| 应收利润 |
28440.26 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
180000.0 |
| 负债合计 |
20460068.34 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
391860173.97 |
| 所有者权益合计 |
391860173.97 |
| 负债和所有者权益合计 |
412320242.31 |
| 资产： |
| 银行存款 |
4411616.65 |
| 结算备付金 |
857097.91 |
| 存出保证金 |
5626.97 |
| 交易性金融资产 |
238594262.74 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
238594262.74 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
148700421.25 |
| 应收证券清算款 |
5219342.27 |
| 应收利息 |
1591485.47 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
16010.07 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
399395863.33 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
8780665.35 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
98543.0 |
| 应付托管费 |
16423.84 |
| 应付销售服务费 |
3824.49 |
| 应付税费 |
4271.52 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
85444.84 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
169260.15 |
| 负债合计 |
9172852.24 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
390223011.09 |
| 所有者权益合计 |
390223011.09 |
| 负债和所有者权益合计 |
399395863.33 |
| 资产： |
| 银行存款 |
110283016.58 |
| 结算备付金 |
1792923.69 |
| 存出保证金 |
15422.27 |
| 交易性金融资产 |
405742427.79 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
405742427.79 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
238000677.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
1347936.75 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
757182404.08 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
45000000.0 |
| 应付证券清算款 |
31562.05 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
193787.93 |
| 应付托管费 |
32297.98 |
| 应付销售服务费 |
7124.31 |
| 应付税费 |
2151.87 |
| 应付利息 |
-6312.41 |
| 应收利润 |
325223.64 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
180000.0 |
| 负债合计 |
45781228.14 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
711401175.94 |
| 所有者权益合计 |
711401175.94 |
| 负债和所有者权益合计 |
757182404.08 |
| 资产： |
| 银行存款 |
197730574.68 |
| 结算备付金 |
1496316.21 |
| 存出保证金 |
35157.99 |
| 交易性金融资产 |
414273038.28 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
414273038.28 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
227799021.7 |
| 应收证券清算款 |
11689965.69 |
| 应收利息 |
1772360.78 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
600.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
854797035.33 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
66013000.0 |
| 应付证券清算款 |
11688803.52 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
233386.37 |
| 应付托管费 |
38897.76 |
| 应付销售服务费 |
8142.61 |
| 应付税费 |
629.42 |
| 应付利息 |
64440.28 |
| 应收利润 |
205470.09 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
89260.15 |
| 负债合计 |
78363527.4 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
776433507.93 |
| 所有者权益合计 |
776433507.93 |
| 负债和所有者权益合计 |
854797035.33 |
| 资产： |
| 银行存款 |
224218616.41 |
| 结算备付金 |
265918.29 |
| 存出保证金 |
2262.81 |
| 交易性金融资产 |
387968157.73 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
387968157.73 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
210528795.79 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
2456787.19 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
825440538.22 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
160521.66 |
| 应付托管费 |
26753.61 |
| 应付销售服务费 |
5484.31 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
389156.47 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
120000.0 |
| 负债合计 |
719524.76 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
824721013.46 |
| 所有者权益合计 |
824721013.46 |
| 负债和所有者权益合计 |
825440538.22 |
