| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
| 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
| 中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商招轩纯债A | 1.5086 | 12.82% |
| 招商招轩纯债C | 1.4188 | 12.82% |
| 招商中证全指证券公司… | 1.5526 | 7.36% |
| 招商丰嘉混合A | 1.322 | 5.93% |
| 招商丰嘉混合C | 1.266 | 5.85% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 招商招禧宝货币B | 0.5537 | 2.06% |
| 招商招益宝货币B | 0.5347 | 2.05% |
| 招商财富宝交易型货币… | 0.4897 | 1.95% |
| 招商招利宝货币B | 0.5021 | 1.85% |
| 招商招金宝货币B | 0.4873 | 1.83% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.13% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -1030510.88 |
| 1.利息收入 | 58147.93 |
| 存款利息收入 | 58147.93 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-734930.0 |
| 股票投资收益 | -3438871.85 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 160295.56 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -6416.67 |
| 股利收益 | 2550062.96 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-420001.75 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
66272.94 |
| 减：二、费用 | 2647529.9 |
| 1.管理人报酬 | 1792268.18 |
| 2.托管费 | 224033.57 |
| 3.销售服务费 | 285502.25 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 344387.21 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-3678040.78 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-3678040.78 |
| 一、收入： | 5967273.4 |
| 1.利息收入 | 30937.68 |
| 存款利息收入 | 30937.68 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
4579515.69 |
| 股票投资收益 | 2577795.25 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 12108.62 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 239995.22 |
| 股利收益 | 1749616.6 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1316224.38 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
40595.65 |
| 减：二、费用 | 1361621.22 |
| 1.管理人报酬 | 923478.49 |
| 2.托管费 | 115434.88 |
| 3.销售服务费 | 149216.75 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 172153.99 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
4605652.18 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
4605652.18 |
| 一、收入： | -13299357.81 |
| 1.利息收入 | 69809.67 |
| 存款利息收入 | 69809.67 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-7635924.54 |
| 股票投资收益 | -9944964.32 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 42844.57 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 848548.71 |
| 股利收益 | 1417646.5 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-5815336.13 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
82093.19 |
| 减：二、费用 | 2011008.36 |
| 1.管理人报酬 | 1298935.35 |
| 2.托管费 | 162367.03 |
| 3.销售服务费 | 193792.85 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 352721.21 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-15310366.17 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-15310366.17 |
| 一、收入： | -6903238.73 |
| 1.利息收入 | 18706.47 |
| 存款利息收入 | 18706.47 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-8168210.12 |
| 股票投资收益 | -9583254.23 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 22828.24 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 394084.96 |
| 股利收益 | 998130.91 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1190542.77 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
55722.15 |
| 减：二、费用 | 923270.46 |
| 1.管理人报酬 | 587143.88 |
| 2.托管费 | 73393.05 |
| 3.销售服务费 | 85939.23 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 175369.82 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-7826509.19 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-7826509.19 |
| 一、收入： | 14887483.42 |
| 1.利息收入 | 39567.63 |
| 存款利息收入 | 22444.8 |
| 债券利息收入 | 17122.83 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
12393744.83 |
| 股票投资收益 | 11018489.56 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 19730.18 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -36600.0 |
| 股利收益 | 1392125.09 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2270822.13 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
183348.83 |
| 减：二、费用 | 2007526.78 |
| 1.管理人报酬 | 1054832.42 |
| 2.托管费 | 131854.07 |
| 3.销售服务费 | 176403.91 |
| 4.交易费用 | 321006.14 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 323429.6 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
12879956.64 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
12879956.64 |
| 一、收入： | 6708123.43 |
| 1.利息收入 | 20963.23 |
| 存款利息收入 | 8943.98 |
| 债券利息收入 | 12019.25 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
3549639.82 |
| 股票投资收益 | 2777534.07 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -110.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 772215.75 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
3059199.85 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
78320.53 |
| 减：二、费用 | 972504.33 |
| 1.管理人报酬 | 484169.41 |
| 2.托管费 | 60521.21 |
| 3.销售服务费 | 83679.14 |
| 4.交易费用 | 162939.64 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 181194.69 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
5735619.1 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
5735619.1 |
| 一、收入： | 23837943.93 |
| 1.利息收入 | 47202.83 |
| 存款利息收入 | 44531.94 |
| 债券利息收入 | 2670.89 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
26300956.41 |
| 股票投资收益 | 24804470.2 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 80029.08 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 754271.85 |
| 股利收益 | 662185.28 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-2772066.74 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
261851.43 |
| 减：二、费用 | 1956262.2 |
| 1.管理人报酬 | 965492.78 |
| 2.托管费 | 120686.65 |
| 3.销售服务费 | 179802.72 |
| 4.交易费用 | 363705.6 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 323858.71 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
21881681.73 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
21881681.73 |
| 一、收入： | 13659510.04 |
| 1.利息收入 | 28860.49 |
| 存款利息收入 | 28820.9 |
| 债券利息收入 | 39.59 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
10380679.59 |
| 股票投资收益 | 9118102.01 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 5316.17 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 713106.8 |
| 股利收益 | 544154.61 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
3132566.19 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
117403.77 |
| 减：二、费用 | 962472.4 |
| 1.管理人报酬 | 434973.79 |
| 2.托管费 | 54371.71 |
| 3.销售服务费 | 88666.65 |
| 4.交易费用 | 200657.08 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 181235.98 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
12697037.64 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
12697037.64 |
| 一、收入： | 11142908.14 |
| 1.利息收入 | 53289.53 |
| 存款利息收入 | 53267.92 |
| 债券利息收入 | 21.61 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
6115082.77 |
| 股票投资收益 | 3975197.65 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 10770.04 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 1071087.38 |
| 股利收益 | 1058027.7 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
4839601.88 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
134933.96 |
| 减：二、费用 | 1350634.11 |
| 1.管理人报酬 | 613283.49 |
| 2.托管费 | 76660.44 |
| 3.销售服务费 | 133007.66 |
| 4.交易费用 | 211093.2 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 312733.35 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
9792274.03 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
9792274.03 |
| 一、收入： | 5912958.09 |
| 1.利息收入 | 25388.91 |
| 存款利息收入 | 25376.2 |
| 债券利息收入 | 12.71 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
4441303.77 |
| 股票投资收益 | 3277789.44 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 6217.46 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 499235.34 |
| 股利收益 | 658061.53 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1352873.78 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
93391.63 |
| 减：二、费用 | 595371.38 |
| 1.管理人报酬 | 246104.03 |
| 2.托管费 | 30763.02 |
| 3.销售服务费 | 53563.98 |
| 4.交易费用 | 98275.64 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 163971.31 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
5317586.71 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
5317586.71 |
| 一、收入： | -19873804.12 |
| 1.利息收入 | 61894.33 |
| 存款利息收入 | 61884.08 |
| 债券利息收入 | 10.25 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-18442614.89 |
| 股票投资收益 | -19307394.38 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 7739.3 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -108208.93 |
| 股利收益 | 965249.12 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1560167.23 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
67083.67 |
| 减：二、费用 | 2251526.44 |
| 1.管理人报酬 | 816918.06 |
| 2.托管费 | 102114.76 |
| 3.销售服务费 | 167641.27 |
| 4.交易费用 | 687938.53 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 476187.92 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-22125330.56 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-22125330.56 |
| 一、收入： | -12484608.72 |
| 1.利息收入 | 41774.97 |
| 存款利息收入 | 41767.05 |
| 债券利息收入 | 7.92 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-9183512.22 |
| 股票投资收益 | -10110368.68 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 7739.3 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 160751.07 |
| 股利收益 | 758366.09 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-3394748.86 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
51877.39 |
| 减：二、费用 | 1580265.7 |
| 1.管理人报酬 | 576388.21 |
| 2.托管费 | 72048.54 |
| 3.销售服务费 | 109443.95 |
| 4.交易费用 | 545465.83 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 276193.27 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-14064874.42 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-14064874.42 |
| 一、收入： | 18293819.82 |
| 1.利息收入 | 606635.69 |
| 存款利息收入 | 118042.16 |
| 债券利息收入 | 11.13 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
16844193.53 |
| 股票投资收益 | 16168762.11 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -327640.0 |
| 股利收益 | 1003071.42 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-295104.12 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1138094.72 |
| 减：二、费用 | 3264692.36 |
| 1.管理人报酬 | 1289986.03 |
| 2.托管费 | 161248.38 |
| 3.销售服务费 | 150521.82 |
| 4.交易费用 | 1317881.79 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 345054.34 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
15029127.46 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
15029127.46 |
