广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)人民币C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
51224851.29元 |
| 本期利润 |
17588549.29元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0777元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.64% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.19% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
168238853.09元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.9577元 |
| 期末基金资产净值 |
394951463.33元 |
| 期末基金份额净值 |
2.2483元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
124.83% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
13227627.63元 |
| 本期利润 |
-21607568.49元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0808元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-4.01% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-3.74% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
180454021.09元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.7594元 |
| 期末基金资产净值 |
493633528.38元 |
| 期末基金份额净值 |
2.0773元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
107.73% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
67925986.61元 |
| 本期利润 |
136920761.5元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.4652元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
24.16% |
| 本期基金份额净值增长率 |
68.39% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
182319063.65元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.7075元 |
| 期末基金资产净值 |
556044389.76元 |
| 期末基金份额净值 |
2.1579元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
115.79% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
15257428.54元 |
| 本期利润 |
-4518027.94元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0159元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-0.89% |
| 本期基金份额净值增长率 |
32.83% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
215703892.14元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.5237元 |
| 期末基金资产净值 |
701171837.85元 |
| 期末基金份额净值 |
1.7022元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
70.22% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
59849545.8元 |
| 本期利润 |
71118384.01元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.4057元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
36.62% |
| 本期基金份额净值增长率 |
66.73% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
37336243.52元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2815元 |
| 期末基金资产净值 |
169967148.25元 |
| 期末基金份额净值 |
1.2815元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
28.15% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
34638083.73元 |
| 本期利润 |
66440109.37元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.3388元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
32.88% |
| 本期基金份额净值增长率 |
55.59% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
32985537.8元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1959元 |
| 期末基金资产净值 |
201331567.25元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1959元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
19.59% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
8348032.85元 |
| 本期利润 |
6880537.38元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0686元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
9.7% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-19.98% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-46501366.56元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.2314元 |
| 期末基金资产净值 |
154493336.64元 |
| 期末基金份额净值 |
0.7686元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-23.14% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
5765048.6元 |
| 本期利润 |
4920830.31元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0535元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
7.65% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-20.31% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-20172816.41元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.2346元 |
| 期末基金资产净值 |
65799760.74元 |
| 期末基金份额净值 |
0.7654元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-23.46% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-1103341.79元 |
| 本期利润 |
4198532.78元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0951元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
10.28% |
| 本期基金份额净值增长率 |
8.79% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-1724902.51元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0395元 |
| 期末基金资产净值 |
41983959.22元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9605元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-3.95% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-426140.77元 |
| 本期利润 |
2276304.51元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0646元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
6.74% |
| 本期基金份额净值增长率 |
7.8% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-1891755.03元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0482元 |
| 期末基金资产净值 |
37324924.7元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9518元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-4.83% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1191725.56元 |
| 本期利润 |
-10497679.12元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.5304元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-47.52% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-14.31% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-3688142.03元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1171元 |
| 期末基金资产净值 |
27819407.8元 |
| 期末基金份额净值 |
0.8829元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-11.71% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
622407.2元 |
| 本期利润 |
1093045.68元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1416元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
13.25% |
| 本期基金份额净值增长率 |
14.67% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
477301.0元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0373元 |
| 期末基金资产净值 |
15122224.35元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1814元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
18.14% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-336093.4元 |
| 本期利润 |
-225263.04元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0167元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-1.77% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.03% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-151559.86元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0222元 |
| 期末基金资产净值 |
7036268.31元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0303元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
3.03% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-122792.3元 |
| 本期利润 |
-1446394.49元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0841元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-8.67% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-9.31% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-1271646.4元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0931元 |
| 期末基金资产净值 |
12386175.7元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9069元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-9.31% |
