| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
| 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
| 中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 前海开源中航军工B | 1.147 | 6.11% |
| 前海开源高端装备制造… | 1.121 | 3.22% |
| 前海开源清洁能源混合… | 1.242 | 3.16% |
| 前海开源清洁能源混合… | 1.234 | 3.09% |
| 前海开源沪港深新硬件… | 1.2183 | 2.58% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 前海开源货币B | 0.2835 | 2.18% |
| 前海开源货币A | 0.2221 | 1.94% |
| 前海开源货币E | 0.2163 | 1.93% |
| 前海开源聚财宝B | 0.9764 | 1.77% |
| 前海开源聚财宝A | 0.953 | 1.68% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.13% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020-10-30 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 2020-06-30 | 71.47 | 21.89 | 30.63% | 7.30 | 10.21% | 0.95 | 1.33% | 0.97 | 1.35% |
| 2019-12-31 | 128.48 | 36.45 | 28.37% | 12.15 | 9.46% | 0.62 | 0.49% | 0.15 | 0.12% |
| 2019-06-30 | 63.54 | 16.54 | 26.03% | 5.51 | 8.68% | 0.21 | 0.33% | 0.02 | 0.03% |
| 2018-12-31 | 132.83 | 53.84 | 40.54% | 17.95 | 13.51% | 0.84 | 0.64% | 0.60 | 0.45% |
| 2018-06-30 | 66.67 | 37.03 | 55.54% | 12.34 | 18.51% | 0.46 | 0.70% | 0.56 | 0.84% |
| 2018-03-05 | 27.05 | 13.10 | 48.41% | 2.18 | 8.07% | 0.03 | 0.11% | 0.40 | 1.50% |
| 2017-12-31 | 68.95 | 50.85 | 73.75% | 8.48 | 12.29% | 0.01 | 0.01% | 1.69 | 2.45% |
