名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
前海开源中航军工B | 1.147 | 6.11% |
前海开源高端装备制造… | 1.121 | 3.22% |
前海开源清洁能源混合… | 1.242 | 3.16% |
前海开源清洁能源混合… | 1.234 | 3.09% |
前海开源沪港深新硬件… | 1.2183 | 2.58% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
前海开源货币B | 0.2835 | 2.18% |
前海开源货币A | 0.2221 | 1.94% |
前海开源货币E | 0.2163 | 1.93% |
前海开源聚财宝B | 0.9764 | 1.77% |
前海开源聚财宝A | 0.953 | 1.68% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
兴全有机增长混合 | -0.13% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | 430.47 |
1.利息收入 | 430.47 |
存款利息收入 | 430.47 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-- |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | -- |
1.管理人报酬 | -- |
2.托管费 | -- |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | -- |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
430.47 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
430.47 |
一、收入: | 2406656.7 |
1.利息收入 | 2842589.43 |
存款利息收入 | 27661.85 |
债券利息收入 | 2811693.0 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
353996.86 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 579796.86 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -225800.0 |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-795685.66 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
5756.07 |
减:二、费用 | 714705.92 |
1.管理人报酬 | 218939.15 |
2.托管费 | 72979.77 |
3.销售服务费 | 9668.42 |
4.交易费用 | 9500.64 |
5.利息支出 | 296624.2 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 296624.2 |
6.其他费用 | 100649.24 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
1691950.78 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
1691950.78 |
一、收入: | 6662353.5 |
1.利息收入 | 5487199.51 |
存款利息收入 | 33282.7 |
债券利息收入 | 5442198.95 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
1591585.77 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 1514627.04 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | 76958.73 |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-418061.93 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
1630.15 |
减:二、费用 | 1284804.16 |
1.管理人报酬 | 364460.34 |
2.托管费 | 121486.85 |
3.销售服务费 | 1507.9 |
4.交易费用 | 6244.32 |
5.利息支出 | 571101.3 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 571101.3 |
6.其他费用 | 202200.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
5377549.34 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
5377549.34 |
一、收入: | 3156818.2 |
1.利息收入 | 2533734.27 |
存款利息收入 | 14132.67 |
债券利息收入 | 2510157.26 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
371030.0 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 371030.0 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
251044.11 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
1009.82 |
减:二、费用 | 635361.99 |
1.管理人报酬 | 165388.32 |
2.托管费 | 55129.47 |
3.销售服务费 | 216.55 |
4.交易费用 | 2106.58 |
5.利息支出 | 302284.28 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 302284.28 |
6.其他费用 | 102223.6 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
2521456.21 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
2521456.21 |
一、收入: | 9939464.28 |
1.利息收入 | 8447923.59 |
存款利息收入 | 2117829.75 |
债券利息收入 | 5934134.96 |
资产支持证券利息收入 | 55156.4 |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
661960.38 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 635257.64 |
资产支持证券投资收益 | 26702.74 |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
829381.26 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
199.05 |
减:二、费用 | 1328265.73 |
1.管理人报酬 | 538415.19 |
2.托管费 | 179471.76 |
3.销售服务费 | 6024.38 |
4.交易费用 | 8438.81 |
5.利息支出 | 282714.05 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 282714.05 |
6.其他费用 | 307230.4 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
8611198.55 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
8611198.55 |
一、收入: | 5958347.44 |
1.利息收入 | 5899918.58 |
存款利息收入 | 2106782.8 |
债券利息收入 | 3524801.45 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
59762.29 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 59762.29 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-1351.2 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
17.77 |
减:二、费用 | 666689.12 |
1.管理人报酬 | 370260.72 |
2.托管费 | 123420.26 |
3.销售服务费 | 5597.55 |
4.交易费用 | 4641.94 |
5.利息支出 | 50577.35 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 50577.35 |
6.其他费用 | 112191.3 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
5291658.32 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
5291658.32 |
一、收入: | 1145279.74 |
1.利息收入 | 927628.74 |
存款利息收入 | 311163.18 |
债券利息收入 | 247118.99 |
资产支持证券利息收入 | 160000.72 |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-196668.54 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 44884.78 |
资产支持证券投资收益 | -241553.32 |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
414319.54 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 270519.03 |
1.管理人报酬 | 130966.92 |
2.托管费 | 21827.84 |
3.销售服务费 | 4044.95 |
4.交易费用 | 309.72 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 113369.6 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
874760.71 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
874760.71 |
一、收入: | 3440394.81 |
1.利息收入 | 3780124.6 |
存款利息收入 | 611040.42 |
债券利息收入 | 628990.58 |
资产支持证券利息收入 | 207033.74 |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
2711.29 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 31.43 |
资产支持证券投资收益 | 2679.86 |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-342441.08 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 689530.47 |
1.管理人报酬 | 508520.2 |
2.托管费 | 84753.33 |
3.销售服务费 | 16879.96 |
4.交易费用 | 68.93 |
5.利息支出 | 8908.05 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 8908.05 |
6.其他费用 | 70400.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
2750864.34 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
2750864.34 |