名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
前海开源中航军工B | 1.147 | 6.11% |
前海开源中药股票A | 2.4699 | 1.17% |
前海开源中药股票C | 2.4393 | 1.17% |
前海开源康颐平衡养老… | 0.8749 | 1.00% |
前海开源外向企业股票 | 1.3813 | 0.91% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
前海开源货币B | 1.6167 | 2.75% |
前海开源货币E | 1.5862 | 2.52% |
前海开源货币A | 1.575 | 2.52% |
前海开源聚财宝B | 0.6945 | 1.90% |
前海开源聚财宝A | 0.6702 | 1.81% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
兴全有机增长混合 | -0.13% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
资产: | |
银行存款 | -- |
结算备付金 | 11214913.04 |
存出保证金 | 7832.23 |
交易性金融资产 | 954978468.39 |
股票投资 | 954978468.39 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 81284.46 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 1083177498.49 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 25401027.77 |
应付赎回款 | 2110769.2 |
应付管理人报酬 | 1063744.54 |
应付托管费 | 177290.75 |
应付销售服务费 | 66703.6 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 373696.07 |
负债合计 | 29193231.93 |
所有者权益: | |
实收基金 | 1011279797.01 |
所有者权益合计 | 1053984266.56 |
负债和所有者权益合计 | 1083177498.49 |
资产: | |
银行存款 | 89893912.3 |
结算备付金 | -- |
存出保证金 | 269.57 |
交易性金融资产 | 951176171.98 |
股票投资 | 951176171.98 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | -- |
应收股利 | 16811869.39 |
应收申购款 | 3235423.12 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 1061117646.36 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 10564597.48 |
应付赎回款 | 430881.02 |
应付管理人报酬 | 1253446.38 |
应付托管费 | 208907.74 |
应付销售服务费 | 69098.43 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 653687.42 |
负债合计 | 13180618.47 |
所有者权益: | |
实收基金 | 930808823.61 |
所有者权益合计 | 1047937027.89 |
负债和所有者权益合计 | 1061117646.36 |
资产: | |
银行存款 | 49490438.34 |
结算备付金 | 15289383.42 |
存出保证金 | -- |
交易性金融资产 | 470577758.88 |
股票投资 | 470577758.88 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 56818.89 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 535414399.53 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 15289480.87 |
应付赎回款 | 122876.32 |
应付管理人报酬 | 838167.42 |
应付托管费 | 139694.55 |
应付销售服务费 | 30211.2 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 1018252.49 |
负债合计 | 17438682.85 |
所有者权益: | |
实收基金 | 509769297.31 |
所有者权益合计 | 517975716.68 |
负债和所有者权益合计 | 535414399.53 |
资产: | |
银行存款 | 4829227.31 |
结算备付金 | -- |
存出保证金 | 11969.1 |
交易性金融资产 | 59289706.12 |
股票投资 | 59289706.12 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 390605.45 |
应收利息 | -- |
应收股利 | 1141317.86 |
应收申购款 | 122379.91 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 65785205.75 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 536207.92 |
应付管理人报酬 | 82907.19 |
应付托管费 | 13817.87 |
应付销售服务费 | 4013.94 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 133661.91 |
负债合计 | 770608.83 |
所有者权益: | |
实收基金 | 37738686.12 |
所有者权益合计 | 65014596.92 |
负债和所有者权益合计 | 65785205.75 |
资产: | |
银行存款 | 4923433.11 |
结算备付金 | -- |
存出保证金 | -- |
交易性金融资产 | 50402800.59 |
股票投资 | 50402800.59 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 990.29 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | -- |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 55327223.99 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 11.0 |
应付赎回款 | 27110.33 |
应付管理人报酬 | 69950.31 |
应付托管费 | 11658.37 |
应付销售服务费 | 3988.6 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 139005.78 |
负债合计 | 260416.07 |
所有者权益: | |
实收基金 | 32562616.63 |
所有者权益合计 | 55066807.92 |
负债和所有者权益合计 | 55327223.99 |
资产: | |
银行存款 | 5808928.97 |
结算备付金 | -- |
存出保证金 | 15223.54 |
交易性金融资产 | 64118553.75 |
股票投资 | 64118553.75 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 350664.03 |
应收利息 | 1070.31 |
应收股利 | 982443.4 |
应收申购款 | 66191.06 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 71343075.06 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 406642.75 |
应付管理人报酬 | 87654.34 |
应付托管费 | 14609.06 |
应付销售服务费 | 3444.41 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 73696.42 |
负债合计 | 624242.48 |
所有者权益: | |
实收基金 | 41246350.45 |
所有者权益合计 | 70718832.58 |
负债和所有者权益合计 | 71343075.06 |
资产: | |
银行存款 | 10084576.38 |
结算备付金 | -- |
存出保证金 | 1342.29 |
交易性金融资产 | 53163878.08 |
股票投资 | 53163878.08 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 1388100.56 |
应收利息 | 2051.77 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 3125.49 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 64643074.57 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 242090.82 |
应付管理人报酬 | 79863.84 |
应付托管费 | 13310.62 |
应付销售服务费 | 3502.5 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 30080.15 |
负债合计 | 415549.22 |
所有者权益: | |
实收基金 | 40277472.45 |
所有者权益合计 | 64227525.35 |
负债和所有者权益合计 | 64643074.57 |
资产: | |
银行存款 | 16707617.48 |
结算备付金 | -- |
存出保证金 | 8246.98 |
交易性金融资产 | 5800178.4 |
股票投资 | 5800178.4 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 57492.8 |
应收利息 | 3061.58 |
应收股利 | 15416.0 |
应收申购款 | 6195.82 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 22598209.06 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 4408.98 |
应付赎回款 | 8440496.32 |
应付管理人报酬 | 46258.4 |
应付托管费 | 7709.73 |
应付销售服务费 | 2666.8 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 14926.59 |
负债合计 | 8526231.02 |
所有者权益: | |
实收基金 | 9783183.36 |
所有者权益合计 | 14071978.04 |
负债和所有者权益合计 | 22598209.06 |
资产: | |
银行存款 | 3716922.67 |
结算备付金 | 3635.32 |
存出保证金 | 11147.71 |
交易性金融资产 | 9551151.59 |
股票投资 | 9551151.59 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 977.75 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 12202.21 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 13296037.25 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 1.99 |
应付赎回款 | 429081.78 |
应付管理人报酬 | 17238.85 |
应付托管费 | 2873.17 |
应付销售服务费 | 529.02 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 110105.5 |
负债合计 | 571631.01 |
所有者权益: | |
实收基金 | 9899247.88 |
所有者权益合计 | 12724406.24 |
负债和所有者权益合计 | 13296037.25 |
资产: | |
银行存款 | 7088063.99 |
结算备付金 | -- |
存出保证金 | 35519.4 |
交易性金融资产 | 9801753.54 |
股票投资 | 9801753.54 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 1308.35 |
应收股利 | 14825.2 |
应收申购款 | 6964.78 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 16948435.26 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 0.32 |
应付赎回款 | 264943.0 |
应付管理人报酬 | 44038.08 |
应付托管费 | 7339.69 |
应付销售服务费 | 2208.79 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 53658.16 |
负债合计 | 380165.68 |
所有者权益: | |
实收基金 | 13785418.15 |
所有者权益合计 | 16568269.58 |
负债和所有者权益合计 | 16948435.26 |
资产: | |
银行存款 | 5136441.18 |
结算备付金 | 315938.61 |
存出保证金 | 30854.26 |
交易性金融资产 | 40031354.05 |
股票投资 | 40031354.05 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 1971.68 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | -- |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 45516559.78 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 0.99 |
应付赎回款 | -- |
应付管理人报酬 | 62910.06 |
应付托管费 | 10484.99 |
应付销售服务费 | 2383.05 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 100000.0 |
负债合计 | 232227.39 |
所有者权益: | |
实收基金 | 51360958.42 |
所有者权益合计 | 45284332.39 |
负债和所有者权益合计 | 45516559.78 |
资产: | |
银行存款 | 57576035.59 |
结算备付金 | 4217.24 |
存出保证金 | 15392.49 |
交易性金融资产 | 11449476.32 |
股票投资 | 8438076.32 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 3011400.0 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 35273.25 |
应收股利 | 101931.8 |
应收申购款 | -- |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 69182326.69 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 0.96 |
应付赎回款 | 69314.65 |
应付管理人报酬 | 66253.03 |
应付托管费 | 11042.18 |
应付销售服务费 | 3308.15 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 124702.12 |
负债合计 | 290378.13 |
所有者权益: | |
实收基金 | 69458860.48 |
所有者权益合计 | 68891948.56 |
负债和所有者权益合计 | 69182326.69 |
资产: | |
银行存款 | 8875280.28 |
结算备付金 | 153888.33 |
存出保证金 | 15567.12 |
交易性金融资产 | 54778912.0 |
股票投资 | 8633212.0 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 46145700.0 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 1082034.66 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | -- |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 64905682.39 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 515184.24 |
应付管理人报酬 | 85703.54 |
应付托管费 | 14283.91 |
应付销售服务费 | 2738.8 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 125572.11 |
负债合计 | 782937.98 |
所有者权益: | |
实收基金 | 62390816.43 |
所有者权益合计 | 64122744.41 |
负债和所有者权益合计 | 64905682.39 |
资产: | |
银行存款 | 680709.65 |
结算备付金 | 1353274.52 |
存出保证金 | 2022.23 |
交易性金融资产 | 168479083.0 |
股票投资 | -- |
基金投资 | -- |
债券投资 | 168479083.0 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | 9500000.0 |
应收证券清算款 | 501936.99 |
应收利息 | 2003942.84 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 7940.45 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 182528909.68 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 2500000.0 |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 1000759.05 |
应付管理人报酬 | 229322.44 |
应付托管费 | 38220.42 |
应付销售服务费 | 8914.01 |
应付税费 | -- |
应付利息 | 763.01 |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 45183.07 |
负债合计 | 3824237.0 |
所有者权益: | |
实收基金 | 177377667.24 |
所有者权益合计 | 178704672.68 |
负债和所有者权益合计 | 182528909.68 |