| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
| 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
| 中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 前海开源中航军工B | 1.147 | 6.11% |
| 前海开源中药股票A | 2.4699 | 1.17% |
| 前海开源中药股票C | 2.4393 | 1.17% |
| 前海开源康颐平衡养老… | 0.8749 | 1.00% |
| 前海开源外向企业股票 | 1.3813 | 0.91% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 前海开源货币B | 1.6167 | 2.75% |
| 前海开源货币E | 1.5862 | 2.52% |
| 前海开源货币A | 1.575 | 2.52% |
| 前海开源聚财宝B | 0.6945 | 1.90% |
| 前海开源聚财宝A | 0.6702 | 1.81% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.13% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 2734342.65元 |
| 本期利润 | 8781713.21元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0443元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 4.03% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.79% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 12338575.75元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0489元 |
| 期末基金资产净值 | 264894128.42元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0489元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 71.28% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 1487887.76元 |
| 本期利润 | 27959953.81元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1401元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 12.76% |
| 本期基金份额净值增长率 | 11.06% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 20752241.42元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1333元 |
| 期末基金资产净值 | 176448924.05元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1333元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 85.06% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 12428162.64元 |
| 本期利润 | 23641822.08元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.3764元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 25.17% |
| 本期基金份额净值增长率 | -1.98% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 4596322.77元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0204元 |
| 期末基金资产净值 | 230445741.83元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0204元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 66.63% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 308640.34元 |
| 本期利润 | -116929.57元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0124元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -0.74% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.82% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 7842699.71元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.7308元 |
| 期末基金资产净值 | 18574148.75元 |
| 期末基金份额净值 | 1.7308元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 73.08% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 2670676.69元 |
| 本期利润 | 1125008.27元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0983元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 5.82% |
| 本期基金份额净值增长率 | 6.25% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 3237568.38元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 元 |
| 期末基金资产净值 | 7863570.38元 |
| 期末基金份额净值 | 1.6999元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 69.99% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 2134974.04元 |
| 本期利润 | 1605008.31元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0966元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 5.74% |
| 本期基金份额净值增长率 | 7.52% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 12162007.36元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.7202元 |
| 期末基金资产净值 | 29048742.93元 |
| 期末基金份额净值 | 1.7202元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 72.02% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 1384592.74元 |
| 本期利润 | 2086521.41元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.3244元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 21.88% |
| 本期基金份额净值增长率 | 24.23% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 8285315.77元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.5999元 |
| 期末基金资产净值 | 22095386.57元 |
| 期末基金份额净值 | 1.5999元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 59.99% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 476694.44元 |
| 本期利润 | 586431.57元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1472元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 10.65% |
| 本期基金份额净值增长率 | 12.01% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 1548946.43元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.4426元 |
| 期末基金资产净值 | 5048699.03元 |
| 期末基金份额净值 | 1.4426元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 44.26% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 5075235.91元 |
| 本期利润 | 4710857.41元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.5737元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 50.26% |
| 本期基金份额净值增长率 | 45.79% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 1501962.08元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.2879元 |
| 期末基金资产净值 | 6719511.02元 |
| 期末基金份额净值 | 1.2879元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 28.79% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 4303987.49元 |
| 本期利润 | 4221236.86元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.4077元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 36.75% |
| 本期基金份额净值增长率 | 36.26% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 1472754.35元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.2037元 |
| 期末基金资产净值 | 8701042.44元 |
| 期末基金份额净值 | 1.2037元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 20.37% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -1798254.47元 |
| 本期利润 | -3141295.38元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1518元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -15.35% |
| 本期基金份额净值增长率 | -14.12% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -1942110.01元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.1166元 |
| 期末基金资产净值 | 14711517.78元 |
| 期末基金份额净值 | 0.8834元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -11.66% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -167587.95元 |
| 本期利润 | -581011.04元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0295元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -2.9% |
| 本期基金份额净值增长率 | -3.39% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -78340.05元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0062元 |
| 期末基金资产净值 | 12467814.31元 |
| 期末基金份额净值 | 0.9938元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -0.62% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 1404496.73元 |
| 本期利润 | 1706342.41元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0277元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.74% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.87% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 817374.96元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0253元 |
| 期末基金资产净值 | 33191806.79元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0287元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 2.87% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 494450.62元 |
| 本期利润 | 587533.26元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0073元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 0.73% |
| 本期基金份额净值增长率 | 0.74% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 462597.41元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0062元 |
| 期末基金资产净值 | 75279622.89元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0074元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 0.74% |
