| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 泰康研究精选股票发起… | 0.6394 | 4.09% |
| 泰康研究精选股票发起… | 0.6468 | 4.07% |
| 泰康中证科创创业50… | 0.8142 | 3.09% |
| 泰康中证科创创业50… | 0.817 | 3.09% |
| 泰康港股通大消费指数… | 0.8625 | 2.78% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 泰康现金管家货币B | 0.4949 | 2.07% |
| 泰康现金管家货币C | 0.4949 | 2.07% |
| 泰康薪意保货币B | 0.4849 | 1.88% |
| 泰康现金管家货币A | 0.4293 | 1.83% |
| 泰康薪意保货币C | 0.4193 | 1.64% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -35926295.15元 |
| 本期利润 | 8095919.43元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.01元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 0.67% |
| 本期基金份额净值增长率 | 0.18% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 166496014.22元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.3606元 |
| 期末基金资产净值 | 680381625.54元 |
| 期末基金份额净值 | 1.4737元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 47.37% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -34990441.7元 |
| 本期利润 | 6027299.98元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0054元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 0.36% |
| 本期基金份额净值增长率 | 0.06% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 210670760.44元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.363元 |
| 期末基金资产净值 | 854251537.34元 |
| 期末基金份额净值 | 1.4719元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 47.19% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 62008960.86元 |
| 本期利润 | -35620420.15元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0221元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -1.52% |
| 本期基金份额净值增长率 | -1.16% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 577205435.69元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.4045元 |
| 期末基金资产净值 | 2098918758.11元 |
| 期末基金份额净值 | 1.471元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 47.1% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 25455568.23元 |
| 本期利润 | -22657612.81元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0132元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -0.91% |
| 本期基金份额净值增长率 | -0.69% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 618478553.85元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.3804元 |
| 期末基金资产净值 | 2402786992.58元 |
| 期末基金份额净值 | 1.478元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 47.8% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 127477556.26元 |
| 本期利润 | 46528006.66元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0249元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.7% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.94% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 467337922.45元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.3646元 |
| 期末基金资产净值 | 1907471688.83元 |
| 期末基金份额净值 | 1.4882元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 48.82% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 69022740.88元 |
| 本期利润 | 39721562.74元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0189元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.29% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.94% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 712564650.93元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.3296元 |
| 期末基金资产净值 | 3186466781.55元 |
| 期末基金份额净值 | 1.4738元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 47.38% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 89790227.63元 |
| 本期利润 | 172841989.21元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.2391元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 18.21% |
| 本期基金份额净值增长率 | 22.05% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 413793219.34元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.2956元 |
| 期末基金资产净值 | 2023646528.31元 |
| 期末基金份额净值 | 1.4457元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 44.57% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 28036960.48元 |
| 本期利润 | 48505762.17元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0754元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 6.24% |
| 本期基金份额净值增长率 | 7.18% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 97407789.03元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.2092元 |
| 期末基金资产净值 | 591150715.08元 |
| 期末基金份额净值 | 1.2696元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 26.96% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 19896922.77元 |
| 本期利润 | 29972944.3元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1032元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 8.95% |
| 本期基金份额净值增长率 | 12.38% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 127692055.96元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1596元 |
| 期末基金资产净值 | 947942857.83元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1845元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 18.45% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 10183803.72元 |
| 本期利润 | 16573940.38元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0936元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 8.45% |
| 本期基金份额净值增长率 | 8.22% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 18326184.3元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1234元 |
| 期末基金资产净值 | 169380224.43元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1406元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 14.06% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 13437018.7元 |
| 本期利润 | 9503550.6元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0328元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 3.12% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.31% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 11653362.42元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.054元 |
| 期末基金资产净值 | 227481616.76元 |
| 期末基金份额净值 | 1.054元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 5.4% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 2700173.41元 |
| 本期利润 | 11423557.62元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.034元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 3.23% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.9% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 5977941.8元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0217元 |
| 期末基金资产净值 | 292066583.44元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0601元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 6.01% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 6672959.94元 |
| 本期利润 | 14858251.04元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0303元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.99% |
| 本期基金份额净值增长率 | 3.02% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 5462452.23元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0134元 |
| 期末基金资产净值 | 420501728.03元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0302元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 3.02% |
