南方中证小康产业ETF联接C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
56130.44元 |
| 本期利润 |
-583461.54元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.086元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-5.54% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-1.4% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-829398.41元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0947元 |
| 期末基金资产净值 |
12748148.81元 |
| 期末基金份额净值 |
1.4556元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
17.99% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
62938.84元 |
| 本期利润 |
325895.26元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0609元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.86% |
| 本期基金份额净值增长率 |
5.26% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-648603.78元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0946元 |
| 期末基金资产净值 |
10654542.21元 |
| 期末基金份额净值 |
1.5538元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
25.95% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
5052.55元 |
| 本期利润 |
-854925.02元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.3177元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-20.94% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-9.75% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-707130.23元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1072元 |
| 期末基金资产净值 |
9734870.74元 |
| 期末基金份额净值 |
1.4762元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
19.66% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-2450.82元 |
| 本期利润 |
-186036.86元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0856元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-5.49% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-3.8% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-250384.09元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1065元 |
| 期末基金资产净值 |
3699213.66元 |
| 期末基金份额净值 |
1.5735元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
27.54% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
149671.13元 |
| 本期利润 |
135993.73元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1039元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
6.63% |
| 本期基金份额净值增长率 |
10.34% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-153691.32元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.106元 |
| 期末基金资产净值 |
2372024.42元 |
| 期末基金份额净值 |
1.6357元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
32.58% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
48142.5元 |
| 本期利润 |
36462.57元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0331元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.18% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.71% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-192042.7元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1566元 |
| 期末基金资产净值 |
1848742.13元 |
| 期末基金份额净值 |
1.5077元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
22.21% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-34279.95元 |
| 本期利润 |
324942.78元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.2608元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
20.0% |
| 本期基金份额净值增长率 |
16.09% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-239458.34元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.2024元 |
| 期末基金资产净值 |
1753892.71元 |
| 期末基金份额净值 |
1.4824元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
20.16% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-46522.04元 |
| 本期利润 |
-106532.37元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0847元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-7.1% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-7.4% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-367702.07元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.2141元 |
| 期末基金资产净值 |
2030596.84元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1824元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-4.16% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-490331.28元 |
| 本期利润 |
-1260846.91元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.092元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-7.56% |
| 本期基金份额净值增长率 |
21.03% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-198270.78元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1785元 |
| 期末基金资产净值 |
1418184.08元 |
| 期末基金份额净值 |
1.2769元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
3.5% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-470282.14元 |
| 本期利润 |
-1328978.8元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0494元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-4.06% |
| 本期基金份额净值增长率 |
15.34% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-220377.04元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1607元 |
| 期末基金资产净值 |
1669025.34元 |
| 期末基金份额净值 |
1.2168元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-1.37% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-49155.93元 |
| 本期利润 |
-2057699.97元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2899元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-25.91% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-21.81% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-2598758.86元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1362元 |
| 期末基金资产净值 |
20124974.35元 |
| 期末基金份额净值 |
1.055元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-14.48% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-12740.88元 |
| 本期利润 |
-258272.96元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.209元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-16.3% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-14.77% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-185117.84元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1317元 |
| 期末基金资产净值 |
1616078.96元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1499元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-6.79% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-48032.81元 |
| 本期利润 |
424317.21元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.145元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
10.93% |
| 本期基金份额净值增长率 |
9.36% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-140066.95元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1227元 |
| 期末基金资产净值 |
1540743.21元 |
| 期末基金份额净值 |
1.3492元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
9.36% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-4549.57元 |
| 本期利润 |
48683.7元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0402元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.24% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.36% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-110054.85元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.112元 |
| 期末基金资产净值 |
1264805.69元 |
| 期末基金份额净值 |
1.2875元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
4.36% |
