| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
| 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
| 中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 创金合信芯片产业股票… | 0.7508 | 3.15% |
| 创金合信芯片产业股票… | 0.7605 | 3.15% |
| 创金合信启富优选股票… | 0.927 | 2.97% |
| 创金合信启富优选股票… | 0.9244 | 2.96% |
| 创金合信积极成长股票… | 0.7102 | 2.90% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 创金合信货币C | 0.6889 | 2.13% |
| 创金合信货币A | 0.6782 | 2.09% |
| 创金合信货币E | 0.6227 | 1.88% |
| 创金合信货币D | 0.57 | 1.75% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.13% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -1234313.58 |
| 1.利息收入 | 16752.72 |
| 存款利息收入 | 15495.46 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-2414086.87 |
| 股票投资收益 | -2999132.43 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 51315.88 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 9369.74 |
| 股利收益 | 524359.94 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1029457.32 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
133563.25 |
| 减：二、费用 | 963597.93 |
| 1.管理人报酬 | 590259.09 |
| 2.托管费 | 98376.52 |
| 3.销售服务费 | 140188.01 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 12197.15 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 12197.15 |
| 6.其他费用 | 122438.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-2197911.51 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-2197911.51 |
| 一、收入： | 1611767.16 |
| 1.利息收入 | 9181.96 |
| 存款利息收入 | 7924.7 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
646966.9 |
| 股票投资收益 | 303914.12 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 21216.81 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 32492.97 |
| 股利收益 | 289343.0 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
889189.88 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
66428.42 |
| 减：二、费用 | 465822.77 |
| 1.管理人报酬 | 285357.24 |
| 2.托管费 | 47559.55 |
| 3.销售服务费 | 51022.07 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 11709.46 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 11709.46 |
| 6.其他费用 | 70035.29 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1145944.39 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1145944.39 |
| 一、收入： | -2768089.04 |
| 1.利息收入 | 9519.75 |
| 存款利息收入 | 9519.75 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1202279.56 |
| 股票投资收益 | -1449932.98 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 40679.27 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 5482.15 |
| 股利收益 | 201492.0 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1586476.84 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
11147.61 |
| 减：二、费用 | 621156.28 |
| 1.管理人报酬 | 365027.15 |
| 2.托管费 | 60837.94 |
| 3.销售服务费 | 75047.99 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 12495.77 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 12495.77 |
| 6.其他费用 | 107698.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-3389245.32 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-3389245.32 |
| 一、收入： | 853251.16 |
| 1.利息收入 | 2949.99 |
| 存款利息收入 | 2949.99 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
370523.4 |
| 股票投资收益 | 237108.86 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 22464.64 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 110949.9 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
479229.81 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
547.96 |
| 减：二、费用 | 236086.73 |
| 1.管理人报酬 | 145810.35 |
| 2.托管费 | 24301.81 |
| 3.销售服务费 | 24398.22 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 2726.56 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2726.56 |
| 6.其他费用 | 38849.79 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
617164.43 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
617164.43 |
| 一、收入： | 2955741.09 |
| 1.利息收入 | 35309.48 |
| 存款利息收入 | 14983.01 |
| 债券利息收入 | 20326.47 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
10471351.04 |
| 股票投资收益 | 11264094.07 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1125.71 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -1147680.0 |
| 股利收益 | 353811.26 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-7598733.82 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
47814.39 |
| 减：二、费用 | 1143994.55 |
| 1.管理人报酬 | 440760.92 |
| 2.托管费 | 73460.21 |
| 3.销售服务费 | 82439.46 |
| 4.交易费用 | 465951.95 |
| 5.利息支出 | 3890.01 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3890.01 |
| 6.其他费用 | 77492.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1811746.54 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1811746.54 |
| 一、收入： | 4071535.87 |
| 1.利息收入 | 24512.1 |
| 存款利息收入 | 11722.6 |
| 债券利息收入 | 12789.5 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
10859936.85 |
| 股票投资收益 | 11818749.05 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -17.65 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -1147680.0 |
| 股利收益 | 188885.45 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-6857216.25 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
44303.17 |
| 减：二、费用 | 767911.13 |
| 1.管理人报酬 | 266465.92 |
| 2.托管费 | 44411.04 |
| 3.销售服务费 | 49901.06 |
| 4.交易费用 | 342925.98 |
| 5.利息支出 | 2591.44 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2591.44 |
| 6.其他费用 | 61615.69 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
3303624.74 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
3303624.74 |
| 一、收入： | 40416943.12 |
| 1.利息收入 | 145550.32 |
| 存款利息收入 | 71225.22 |
| 债券利息收入 | 74325.1 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
35766917.67 |
| 股票投资收益 | 33201778.17 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2958.63 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 923533.99 |
| 股利收益 | 1638646.88 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
4458303.68 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
46171.45 |
| 减：二、费用 | 3514087.87 |
| 1.管理人报酬 | 1529837.5 |
| 2.托管费 | 254972.91 |
| 3.销售服务费 | 266308.82 |
| 4.交易费用 | 1301840.47 |
| 5.利息支出 | 201.37 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 201.37 |
| 6.其他费用 | 157602.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
36902855.25 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
36902855.25 |
| 一、收入： | 7931298.72 |
| 1.利息收入 | 101088.79 |
| 存款利息收入 | 37838.52 |
| 债券利息收入 | 63250.27 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
4927944.58 |
| 股票投资收益 | 4284965.27 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1255.75 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -314938.25 |
| 股利收益 | 956661.81 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2868027.08 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
34238.27 |
| 减：二、费用 | 1744761.12 |
| 1.管理人报酬 | 792139.99 |
| 2.托管费 | 132023.32 |
| 3.销售服务费 | 148532.98 |
| 4.交易费用 | 562980.66 |
| 5.利息支出 | 142.19 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 142.19 |
| 6.其他费用 | 108272.58 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
6186537.6 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
6186537.6 |
| 一、收入： | 38329723.7 |
| 1.利息收入 | 309844.85 |
| 存款利息收入 | 69490.27 |
| 债券利息收入 | 240354.58 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
30440964.35 |
| 股票投资收益 | 28449686.89 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -32674.18 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 359300.97 |
| 股利收益 | 1664650.67 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
7501901.96 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
77012.54 |
| 减：二、费用 | 4240736.43 |
| 1.管理人报酬 | 1571932.47 |
| 2.托管费 | 261988.77 |
| 3.销售服务费 | 309872.07 |
| 4.交易费用 | 1877971.61 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 217678.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
34088987.27 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
34088987.27 |
| 一、收入： | 23508067.97 |
| 1.利息收入 | 191166.13 |
| 存款利息收入 | 35119.65 |
| 债券利息收入 | 156046.48 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
17661537.42 |
| 股票投资收益 | 16727063.84 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 8371.29 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 926102.29 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
5647945.94 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
7418.48 |
| 减：二、费用 | 1937015.54 |
| 1.管理人报酬 | 693637.55 |
| 2.托管费 | 115606.3 |
| 3.销售服务费 | 129450.81 |
| 4.交易费用 | 908355.31 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 89965.54 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
21571052.43 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
21571052.43 |
| 一、收入： | -16842488.49 |
| 1.利息收入 | 322051.26 |
| 存款利息收入 | 102633.9 |
| 债券利息收入 | 218121.75 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-10611567.4 |
| 股票投资收益 | -13340721.61 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 60694.94 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 564486.99 |
| 股利收益 | 2103972.28 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-6737522.71 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
184550.36 |
| 减：二、费用 | 5931371.89 |
| 1.管理人报酬 | 1888925.71 |
| 2.托管费 | 314820.91 |
| 3.销售服务费 | 333364.51 |
| 4.交易费用 | 3180647.85 |
| 5.利息支出 | 14440.43 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 14440.43 |
| 6.其他费用 | 197704.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-22773860.38 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-22773860.38 |
| 一、收入： | -7005405.41 |
| 1.利息收入 | 132779.23 |
| 存款利息收入 | 41032.66 |
| 债券利息收入 | 90450.96 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1613667.34 |
| 股票投资收益 | -158564.68 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 60694.94 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 564486.99 |
| 股利收益 | 1147050.09 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-8830537.19 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
78685.21 |
| 减：二、费用 | 2842684.29 |
| 1.管理人报酬 | 1050119.2 |
| 2.托管费 | 175019.86 |
| 3.销售服务费 | 190342.53 |
| 4.交易费用 | 1313120.44 |
| 5.利息支出 | 14440.43 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 14440.43 |
| 6.其他费用 | 98173.35 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-9848089.7 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-9848089.7 |
| 一、收入： | 57302802.12 |
| 1.利息收入 | 3132802.73 |
| 存款利息收入 | 659758.76 |
| 债券利息收入 | 329218.52 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
50941830.16 |
| 股票投资收益 | 44721980.06 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 102464.56 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -2660820.0 |
| 股利收益 | 8778205.54 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2848670.72 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
379498.51 |
| 减：二、费用 | 14577250.45 |
| 1.管理人报酬 | 5325359.78 |
| 2.托管费 | 887560.04 |
| 3.销售服务费 | 1619995.73 |
| 4.交易费用 | 6556762.71 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 187572.19 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
42725551.67 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
42725551.67 |
| 一、收入： | 23604362.47 |
| 1.利息收入 | 2665641.07 |
| 存款利息收入 | 468584.04 |
| 债券利息收入 | 181908.69 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
304145.09 |
| 股票投资收益 | -1900636.0 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -8820.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -2725440.0 |
| 股利收益 | 4939041.09 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
20580787.89 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
53788.42 |
| 减：二、费用 | 8069749.62 |
| 1.管理人报酬 | 3003064.05 |
| 2.托管费 | 500510.68 |
| 3.销售服务费 | 1052686.71 |
| 4.交易费用 | 3456065.3 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 57422.88 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
15534612.85 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
15534612.85 |
