| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
| 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
| 中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 创金合信芯片产业股票… | 0.7508 | 3.15% |
| 创金合信芯片产业股票… | 0.7605 | 3.15% |
| 创金合信启富优选股票… | 0.927 | 2.97% |
| 创金合信启富优选股票… | 0.9244 | 2.96% |
| 创金合信积极成长股票… | 0.7102 | 2.90% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 创金合信货币C | 0.6889 | 2.13% |
| 创金合信货币A | 0.6782 | 2.09% |
| 创金合信货币E | 0.6227 | 1.88% |
| 创金合信货币D | 0.57 | 1.75% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.13% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -1940549.62元 |
| 本期利润 | -1573642.52元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1001元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -6.41% |
| 本期基金份额净值增长率 | -5.93% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 6974559.02元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.4618元 |
| 期末基金资产净值 | 22078943.53元 |
| 期末基金份额净值 | 1.4618元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 53.64% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 160988.04元 |
| 本期利润 | 188177.24元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.012元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 0.74% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.29% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 10194089.11元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.574元 |
| 期末基金资产净值 | 27953359.12元 |
| 期末基金份额净值 | 1.574元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 65.43% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -508779.21元 |
| 本期利润 | -1852448.04元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.2019元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -12.32% |
| 本期基金份额净值增长率 | -10.57% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 7561296.52元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.554元 |
| 期末基金资产净值 | 21210421.22元 |
| 期末基金份额净值 | 1.554元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 63.33% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 122060.63元 |
| 本期利润 | 465796.23元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0564元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 3.46% |
| 本期基金份额净值增长率 | 3.04% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 6606398.12元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.7905元 |
| 期末基金资产净值 | 14963122.6元 |
| 期末基金份额净值 | 1.7905元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 88.19% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 6100349.13元 |
| 本期利润 | 1905217.11元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1813元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 10.11% |
| 本期基金份额净值增长率 | -4.01% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 5931269.56元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.7376元 |
| 期末基金资产净值 | 13972569.43元 |
| 期末基金份额净值 | 1.7376元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 82.63% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 6567689.41元 |
| 本期利润 | 2800908.97元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.2238元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 12.21% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.33% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 8089993.82元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.8341元 |
| 期末基金资产净值 | 17789454.01元 |
| 期末基金份额净值 | 1.8341元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 92.77% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 21883987.97元 |
| 本期利润 | 24309763.4元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.4926元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 35.38% |
| 本期基金份额净值增长率 | 46.27% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 31672570.71元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.7714元 |
| 期末基金资产净值 | 74316451.24元 |
| 期末基金份额净值 | 1.8101元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 90.25% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 2201196.88元 |
| 本期利润 | 3544380.66元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0625元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 5.16% |
| 本期基金份额净值增长率 | 7.73% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 14250173.99元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.3095元 |
| 期末基金资产净值 | 61381610.69元 |
| 期末基金份额净值 | 1.3331元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 40.11% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 17238342.56元 |
| 本期利润 | 21932398.98元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.3664元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 33.35% |
| 本期基金份额净值增长率 | 38.18% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 14177366.46元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.2375元 |
| 期末基金资产净值 | 73870601.13元 |
| 期末基金份额净值 | 1.2375元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 30.06% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 10556533.53元 |
| 本期利润 | 14297985.4元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.245元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 23.59% |
| 本期基金份额净值增长率 | 24.17% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 5550373.89元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1121元 |
| 期末基金资产净值 | 55042232.48元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1121元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 16.88% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -11502422.46元 |
| 本期利润 | -16613006.9元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.2058元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -19.7% |
| 本期基金份额净值增长率 | -16.22% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -7227195.7元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.1044元 |
| 期末基金资产净值 | 62027416.76元 |
| 期末基金份额净值 | 0.8956元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -5.87% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -1240924.41元 |
| 本期利润 | -7846578.13元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0951元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -8.41% |
| 本期基金份额净值增长率 | -6.21% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 266810.1元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0027元 |
| 期末基金资产净值 | 100827184.51元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0027元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 5.39% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 23455770.37元 |
| 本期利润 | 22069074.07元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1143元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 11.09% |
| 本期基金份额净值增长率 | 12.36% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 9466589.19元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1236元 |
| 期末基金资产净值 | 86032024.29元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1236元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 12.36% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -745180.42元 |
| 本期利润 | 6505207.19元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0244元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.47% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.59% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -445798.27元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0018元 |
| 期末基金资产净值 | 259409928.44元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0259元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 2.59% |
