| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
| 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
| 中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 创金合信芯片产业股票… | 0.7508 | 3.15% |
| 创金合信芯片产业股票… | 0.7605 | 3.15% |
| 创金合信启富优选股票… | 0.927 | 2.97% |
| 创金合信启富优选股票… | 0.9244 | 2.96% |
| 创金合信积极成长股票… | 0.7102 | 2.90% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 创金合信货币C | 0.6889 | 2.13% |
| 创金合信货币A | 0.6782 | 2.09% |
| 创金合信货币E | 0.6227 | 1.88% |
| 创金合信货币D | 0.57 | 1.75% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.13% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 238354.73 |
| 存出保证金 | 17377.89 |
| 交易性金融资产 | 48708930.93 |
| 股票投资 | 46590620.46 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 2118310.47 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 8245.38 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 68003387.13 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 15681980.71 |
| 应付赎回款 | 15973.39 |
| 应付管理人报酬 | 38237.77 |
| 应付托管费 | 6372.96 |
| 应付销售服务费 | 10723.17 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 104380.58 |
| 负债合计 | 15857668.58 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 36931732.1 |
| 所有者权益合计 | 52145718.55 |
| 负债和所有者权益合计 | 68003387.13 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 2113109.41 |
| 结算备付金 | 472117.74 |
| 存出保证金 | 24398.18 |
| 交易性金融资产 | 53184624.64 |
| 股票投资 | 50655379.37 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 2529245.27 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 24471.06 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 55818721.03 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 599789.04 |
| 应付证券清算款 | 194133.02 |
| 应付赎回款 | 82322.03 |
| 应付管理人报酬 | 50282.34 |
| 应付托管费 | 8380.37 |
| 应付销售服务费 | 9676.22 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 70951.98 |
| 负债合计 | 1015535.0 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 35785372.76 |
| 所有者权益合计 | 54803186.03 |
| 负债和所有者权益合计 | 55818721.03 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 519432.14 |
| 结算备付金 | 1183336.07 |
| 存出保证金 | 13193.83 |
| 交易性金融资产 | 42144952.25 |
| 股票投资 | 39991571.82 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 2153380.43 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 307291.59 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 12962.2 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 44181168.08 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 1400631.9 |
| 应付证券清算款 | 347189.53 |
| 应付赎回款 | 7731.85 |
| 应付管理人报酬 | 50348.1 |
| 应付托管费 | 8391.34 |
| 应付销售服务费 | 12271.13 |
| 应付税费 | 121.35 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 88267.45 |
| 负债合计 | 1914952.65 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 27912284.29 |
| 所有者权益合计 | 42266215.43 |
| 负债和所有者权益合计 | 44181168.08 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 308226.99 |
| 结算备付金 | 241300.26 |
| 存出保证金 | 8868.35 |
| 交易性金融资产 | 21450572.35 |
| 股票投资 | 20277553.34 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 1173019.01 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 286744.93 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 38348.57 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 22334061.45 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 450014.79 |
| 应付证券清算款 | 264918.12 |
| 应付赎回款 | 3233.91 |
| 应付管理人报酬 | 25332.78 |
| 应付托管费 | 4222.15 |
| 应付销售服务费 | 4150.83 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 33257.16 |
| 负债合计 | 785129.74 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 12211614.86 |
| 所有者权益合计 | 21548931.71 |
| 负债和所有者权益合计 | 22334061.45 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 864281.41 |
| 结算备付金 | 79347.81 |
| 存出保证金 | 3937.31 |
| 交易性金融资产 | 19707563.91 |
| 股票投资 | 19043391.71 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 664172.2 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 10719.58 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 7007.64 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 20672857.66 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 100.2 |
| 应付管理人报酬 | 26636.77 |
| 应付托管费 | 4439.47 |
| 应付销售服务费 | 4630.94 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 49000.14 |
| 负债合计 | 108386.92 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 12001566.52 |
| 所有者权益合计 | 20564470.74 |
| 负债和所有者权益合计 | 20672857.66 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 427948.1 |
| 结算备付金 | 608477.16 |
| 存出保证金 | 16285.49 |
| 交易性金融资产 | 27888027.64 |
| 股票投资 | 26526960.44 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 1361067.2 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 29333.57 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 9440.92 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 28979512.88 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 200000.0 |
| 应付证券清算款 | 1780.99 |
| 应付赎回款 | 706.96 |
| 应付管理人报酬 | 35759.54 |
| 应付托管费 | 5959.94 |
| 应付销售服务费 | 7201.28 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | 20.03 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 51849.7 |
| 负债合计 | 330100.8 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 15855521.37 |
| 所有者权益合计 | 28649412.08 |
| 负债和所有者权益合计 | 28979512.88 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 12688845.44 |
| 结算备付金 | 1998824.93 |
| 存出保证金 | 1520049.04 |
| 交易性金融资产 | 82271542.26 |
| 股票投资 | 82271542.26 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 98309.58 |
| 应收利息 | 11148.73 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 4895.31 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 98593615.29 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 26759.8 |
| 应付赎回款 | 1480883.7 |
| 应付管理人报酬 | 118652.51 |
| 应付托管费 | 19775.42 |
| 应付销售服务费 | 13845.43 |
| 应付税费 | 4312.23 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 129000.03 |
| 负债合计 | 1918265.09 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 53847422.32 |
| 所有者权益合计 | 96675350.2 |
| 负债和所有者权益合计 | 98593615.29 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 2724815.28 |
| 结算备付金 | 1310192.0 |
| 存出保证金 | 293664.06 |
| 交易性金融资产 | 98923802.23 |
| 股票投资 | 95418552.23 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 3505250.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 295541.64 |
| 应收利息 | 120455.55 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 1151380.22 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 104819850.98 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 177468.76 |
| 应付管理人报酬 | 124075.69 |
| 应付托管费 | 20679.27 |
| 应付销售服务费 | 26332.84 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 98527.63 |
| 负债合计 | 545788.28 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 79226513.82 |
| 所有者权益合计 | 104274062.7 |
| 负债和所有者权益合计 | 104819850.98 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 3445658.47 |
| 结算备付金 | 2153984.54 |
| 存出保证金 | 545002.66 |
| 交易性金融资产 | 102784916.75 |
| 股票投资 | 95732416.75 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 7052500.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 2700085.42 |
| 应收利息 | 104290.58 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 12744.34 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 111746682.76 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 2724719.01 |
| 应付赎回款 | 562708.92 |
| 应付管理人报酬 | 171430.88 |
| 应付托管费 | 28571.78 |
| 应付销售服务费 | 41266.74 |
| 应付税费 | 4233.6 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 189000.97 |
| 负债合计 | 3944247.59 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 87856511.89 |
| 所有者权益合计 | 107802435.17 |
| 负债和所有者权益合计 | 111746682.76 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 4017250.38 |
| 结算备付金 | 594315.53 |
| 存出保证金 | 25310.65 |
| 交易性金融资产 | 85437033.44 |
| 股票投资 | 72829473.44 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 12607560.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 317914.72 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 13545.88 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 90405370.6 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 2917055.18 |
| 应付赎回款 | 38633.92 |
| 应付管理人报酬 | 105513.36 |
| 应付托管费 | 17585.56 |
| 应付销售服务费 | 20672.53 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 80124.5 |
| 负债合计 | 3363451.94 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 78925870.45 |
| 所有者权益合计 | 87041918.66 |
| 负债和所有者权益合计 | 90405370.6 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 10828668.63 |
| 结算备付金 | 1057763.96 |
| 存出保证金 | 74455.14 |
| 交易性金融资产 | 82699002.35 |
| 股票投资 | 75969522.35 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 6729480.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 190334.46 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 10171.98 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 94860396.52 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 80.99 |
| 应付管理人报酬 | 123640.59 |
| 应付托管费 | 20606.77 |
| 应付销售服务费 | 22518.86 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 169000.0 |
| 负债合计 | 601700.71 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 105924038.27 |
| 所有者权益合计 | 94258695.81 |
| 负债和所有者权益合计 | 94860396.52 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 20879425.46 |
| 结算备付金 | 955144.61 |
| 存出保证金 | 48985.36 |
| 交易性金融资产 | 123742931.09 |
| 股票投资 | 117017471.09 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 6725460.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 63300.6 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 4734.23 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 145694521.35 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 379734.64 |
| 应付赎回款 | 3574.57 |
| 应付管理人报酬 | 181145.07 |
| 应付托管费 | 30190.84 |
| 应付销售服务费 | 27107.44 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | 6898328.17 |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 88346.12 |
| 负债合计 | 7863164.54 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 137966549.63 |
| 所有者权益合计 | 137831356.81 |
| 负债和所有者权益合计 | 145694521.35 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 14698850.67 |
| 结算备付金 | 7684132.38 |
| 存出保证金 | 1988235.8 |
| 交易性金融资产 | 127818204.96 |
| 股票投资 | 127356171.56 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 462033.4 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 288064.9 |
| 应收利息 | 7926.18 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 104869.38 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 152590284.27 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 673684.29 |
| 应付管理人报酬 | 206259.95 |
| 应付托管费 | 34376.65 |
| 应付销售服务费 | 45300.56 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 174012.6 |
| 负债合计 | 1442723.47 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 134987531.05 |
| 所有者权益合计 | 151147560.8 |
| 负债和所有者权益合计 | 152590284.27 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 15786060.33 |
| 结算备付金 | 41931048.23 |
| 存出保证金 | 468707.66 |
| 交易性金融资产 | 612763355.48 |
| 股票投资 | 583102355.48 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 29661000.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 169859.61 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 735.42 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 671119766.73 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 7895344.57 |
| 应付赎回款 | 3093054.71 |
| 应付管理人报酬 | 891707.3 |
| 应付托管费 | 148617.87 |
| 应付销售服务费 | 304837.37 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 57708.87 |
| 负债合计 | 13788999.61 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 641645718.78 |
| 所有者权益合计 | 657330767.12 |
| 负债和所有者权益合计 | 671119766.73 |
