名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
上投安泽回报A | 1.2295 | 3.84% |
上投安泽回报C | 1.1651 | 3.84% |
摩根日本精选股票(Q… | 1.5644 | 1.94% |
摩根日本精选股票(Q… | 1.5631 | 1.93% |
摩根亚太优势混合(Q… | 0.8971 | 1.84% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
上投摩根现金管理货币 | 3.5029 | 12.55% |
摩根天添盈货币B | 0.9009 | 3.30% |
摩根天添盈货币E | 0.4758 | 3.04% |
摩根天添盈货币C | 0.4255 | 2.81% |
摩根天添盈货币A | 0.4111 | 2.79% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
兴全有机增长混合 | 0.50% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
资产: | |
银行存款 | -- |
结算备付金 | 613290.09 |
存出保证金 | 9033.88 |
交易性金融资产 | 21716659.79 |
股票投资 | -- |
基金投资 | -- |
债券投资 | 21716659.79 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | 20310349.76 |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 120682.4 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 51993515.97 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 901830.19 |
应付管理人报酬 | 13183.06 |
应付托管费 | 4119.7 |
应付销售服务费 | 4552.38 |
应付税费 | 22.23 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 89670.19 |
负债合计 | 1013377.75 |
所有者权益: | |
实收基金 | 42192718.63 |
所有者权益合计 | 50980138.22 |
负债和所有者权益合计 | 51993515.97 |
资产: | |
银行存款 | 7927721.27 |
结算备付金 | 212008.24 |
存出保证金 | 12877.51 |
交易性金融资产 | 19110238.81 |
股票投资 | 7405603.0 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 11704635.81 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 635242.44 |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 604.82 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 27898693.09 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 120892.84 |
应付管理人报酬 | 19884.18 |
应付托管费 | 6213.81 |
应付销售服务费 | 8483.81 |
应付税费 | 285.89 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 118105.79 |
负债合计 | 273866.32 |
所有者权益: | |
实收基金 | 22298471.39 |
所有者权益合计 | 27624826.77 |
负债和所有者权益合计 | 27898693.09 |
资产: | |
银行存款 | 587709.93 |
结算备付金 | 22348176.97 |
存出保证金 | 13932.62 |
交易性金融资产 | 26779183.15 |
股票投资 | 7539439.0 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 19239744.15 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 71822.45 |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 7586.94 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 49808412.06 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 3504025.39 |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 238436.21 |
应付管理人报酬 | 31861.51 |
应付托管费 | 9956.73 |
应付销售服务费 | 15135.68 |
应付税费 | 345.16 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 103119.52 |
负债合计 | 3902880.2 |
所有者权益: | |
实收基金 | 38457863.02 |
所有者权益合计 | 45905531.86 |
负债和所有者权益合计 | 49808412.06 |
资产: | |
银行存款 | 3525816.77 |
结算备付金 | 785046.43 |
存出保证金 | 10820.96 |
交易性金融资产 | 39331941.3 |
股票投资 | 12116424.5 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 27215516.8 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | 19002939.84 |
应收证券清算款 | 7285751.7 |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 49672.82 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 69991989.82 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 500000.0 |
应付证券清算款 | 10258714.65 |
应付赎回款 | 78822.41 |
应付管理人报酬 | 39653.89 |
应付托管费 | 12391.86 |
应付销售服务费 | 20079.22 |
应付税费 | 126.95 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 57668.5 |
负债合计 | 10967457.48 |
所有者权益: | |
实收基金 | 47427513.58 |
所有者权益合计 | 59024532.34 |
负债和所有者权益合计 | 69991989.82 |
资产: | |
银行存款 | 2555067.13 |
结算备付金 | 68412.64 |
存出保证金 | 11949.57 |
交易性金融资产 | 2431754.59 |
股票投资 | 1006472.89 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 1425281.7 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | 3200000.0 |
应收证券清算款 | 3464.77 |
应收利息 | 4829.64 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 393.74 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 8275872.08 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 1668.1 |
应付管理人报酬 | 5475.35 |
应付托管费 | 1711.04 |
应付销售服务费 | 114.27 |
应付税费 | 15.78 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 180000.13 |
负债合计 | 193988.8 |
所有者权益: | |
实收基金 | 6412957.64 |
所有者权益合计 | 8081883.28 |
负债和所有者权益合计 | 8275872.08 |
资产: | |
银行存款 | 1102250.64 |
结算备付金 | 3320735.62 |
存出保证金 | 123620.1 |
交易性金融资产 | 74846653.66 |
股票投资 | 29440838.96 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 45405814.7 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | 10000000.0 |
应收证券清算款 | 30835179.66 |
应收利息 | 892783.68 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 4331.74 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 121125555.1 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 20822688.64 |
应付管理人报酬 | 85446.87 |
应付托管费 | 26702.14 |
应付销售服务费 | 12863.21 |
应付税费 | 2959.45 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 167692.15 |
负债合计 | 21171295.2 |
所有者权益: | |
实收基金 | 82131422.47 |
所有者权益合计 | 99954259.9 |
负债和所有者权益合计 | 121125555.1 |
资产: | |
银行存款 | 1870962.55 |
结算备付金 | 12173168.33 |
存出保证金 | 160050.99 |
交易性金融资产 | 484536435.25 |
股票投资 | 117302182.85 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 367234252.4 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 15033782.49 |
应收利息 | 5444242.17 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 633.71 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 519219275.49 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 100600000.0 |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 20069787.94 |
应付管理人报酬 | 329381.83 |
应付托管费 | 102931.84 |
应付销售服务费 | 77584.12 |
应付税费 | 30001.54 |
应付利息 | -31346.17 |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 60000.46 |
负债合计 | 121764883.93 |
所有者权益: | |
实收基金 | 328285933.27 |
所有者权益合计 | 397454391.56 |
负债和所有者权益合计 | 519219275.49 |
资产: | |
银行存款 | 1454985.07 |
结算备付金 | 258987.42 |
存出保证金 | 5011.73 |
交易性金融资产 | 10914841.6 |
股票投资 | 1586587.4 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 9328254.2 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 143883.81 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 13721.39 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 12791431.02 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 506008.48 |
应付赎回款 | 356463.8 |
应付管理人报酬 | 8195.58 |
应付托管费 | 2561.11 |
应付销售服务费 | 87.2 |
应付税费 | 804.2 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 14920.58 |
负债合计 | 903548.31 |
所有者权益: | |
实收基金 | 10353922.63 |
所有者权益合计 | 11887882.71 |
负债和所有者权益合计 | 12791431.02 |
资产: | |
银行存款 | 90416.37 |
结算备付金 | 237473.82 |
存出保证金 | 2252.68 |
交易性金融资产 | 22179134.44 |
股票投资 | 5137093.66 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 17042040.78 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 295162.03 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 12073.19 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 22816512.53 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 5000000.0 |
应付证券清算款 | 847.95 |
应付赎回款 | 11237.93 |
应付管理人报酬 | 13479.8 |
应付托管费 | 4212.43 |
应付销售服务费 | 542.18 |
应付税费 | 1258.02 |
应付利息 | -423.97 |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 92020.92 |
负债合计 | 5129871.7 |
所有者权益: | |
实收基金 | 15583927.39 |
所有者权益合计 | 17686640.83 |
负债和所有者权益合计 | 22816512.53 |
资产: | |
银行存款 | 1301227.15 |
结算备付金 | 19165.1 |
存出保证金 | 9123.71 |
交易性金融资产 | 33141742.74 |
股票投资 | 6699683.94 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 26442058.8 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 363628.47 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 2782.66 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 34837669.83 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 7800000.0 |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 173155.89 |
应付管理人报酬 | 17834.93 |
应付托管费 | 5573.42 |
应付销售服务费 | 709.73 |
应付税费 | 2301.5 |
应付利息 | 2593.76 |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 49147.12 |
负债合计 | 8065929.21 |
所有者权益: | |
实收基金 | 25469848.29 |
所有者权益合计 | 26771740.62 |
负债和所有者权益合计 | 34837669.83 |
资产: | |
银行存款 | 63958.6 |
结算备付金 | 353788.84 |
存出保证金 | 9468.06 |
交易性金融资产 | 41877414.4 |
股票投资 | 198275.0 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 41679139.4 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 1557137.76 |
应收利息 | 715275.36 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 2941.16 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 44579984.18 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 5800000.0 |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 89173.22 |
应付管理人报酬 | 29854.42 |
应付托管费 | 9329.52 |
应付销售服务费 | 3451.39 |
应付税费 | 2233.54 |
应付利息 | -1445.24 |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 170006.99 |
负债合计 | 6120476.91 |
所有者权益: | |
实收基金 | 37614613.08 |
所有者权益合计 | 38459507.27 |
负债和所有者权益合计 | 44579984.18 |
资产: | |
银行存款 | 422281.5 |
结算备付金 | 201302.93 |
存出保证金 | 17738.49 |
交易性金融资产 | 52061626.75 |
股票投资 | 6344119.65 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 45717507.1 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 4011575.57 |
应收利息 | 777665.07 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 729.47 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 57492919.78 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 6000000.0 |
应付证券清算款 | 1623843.47 |
应付赎回款 | 8706.35 |
应付管理人报酬 | 34003.08 |
应付托管费 | 10625.97 |
应付销售服务费 | 648.82 |
应付税费 | 2610.81 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 84316.49 |
负债合计 | 7796642.75 |
所有者权益: | |
实收基金 | 47843298.32 |
所有者权益合计 | 49696277.03 |
负债和所有者权益合计 | 57492919.78 |
资产: | |
银行存款 | 26653636.96 |
结算备付金 | 1398131.92 |
存出保证金 | 28169.62 |
交易性金融资产 | 63306907.6 |
股票投资 | 21025648.09 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 42281259.51 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 12023145.21 |
应收利息 | 1019321.12 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 359.75 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 104429672.18 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 1451789.52 |
应付管理人报酬 | 78613.37 |
应付托管费 | 24566.72 |
应付销售服务费 | 281.24 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 305420.87 |
负债合计 | 1969473.85 |
所有者权益: | |
实收基金 | 97207532.56 |
所有者权益合计 | 102460198.33 |
负债和所有者权益合计 | 104429672.18 |
资产: | |
银行存款 | 6088333.11 |
结算备付金 | 14955531.66 |
存出保证金 | 25046.97 |
交易性金融资产 | 301898353.53 |
股票投资 | 84241952.93 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 217656400.6 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | 22500000.0 |
应收证券清算款 | 4831.18 |
应收利息 | 1109100.83 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 29.93 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 346581227.21 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 1745771.55 |
应付管理人报酬 | 231026.97 |
应付托管费 | 72195.94 |
应付销售服务费 | 592.79 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 81642.82 |
负债合计 | 2314413.69 |
所有者权益: | |
实收基金 | 338401054.97 |
所有者权益合计 | 344266813.52 |
负债和所有者权益合计 | 346581227.21 |