名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
东方周期优选灵活配置混合A | 0.8488 | 4.30% |
东方主题精选混合 | 0.8885 | 2.74% |
东方睿鑫热点挖掘A | 1.1828 | 2.71% |
东方睿鑫热点挖掘C | 1.0762 | 2.70% |
东方区域发展混合 | 1.1244 | 2.65% |
华夏低碳经济一年持有混合A | 0.6758 | 2.64% |
华夏低碳经济一年持有混合C | 0.6668 | 2.63% |
金信精选成长混合A | 0.8392 | 2.60% |
金信精选成长混合C | 0.8355 | 2.60% |
西部利得策略优选混合C | 1.1030 | 2.60% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
博时中证银行指数分级… | 1.2081 | 4.53% |
基金裕华 | 3.585 | 4.52% |
基金裕元 | 2.231 | 3.24% |
博时中证有色金属矿业… | 0.983 | 2.44% |
博时中证有色金属矿业… | 0.9862 | 2.43% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
博时兴盛货币B | 0.5305 | 1.95% |
博时合鑫货币B | 0.5276 | 1.93% |
博时合晶货币B | 0.5234 | 1.92% |
博时合惠货币B | 0.5169 | 1.91% |
博时天天增利货币B | 0.4678 | 1.89% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.19% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.40% | |
兴全有机增长混合 | -1.27% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4871 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | 45206522.57 |
1.利息收入 | 32939.86 |
存款利息收入 | 32939.86 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
35346938.29 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 35346938.29 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
9825375.21 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
1269.21 |
减:二、费用 | 9988955.53 |
1.管理人报酬 | 3269698.54 |
2.托管费 | 1089899.46 |
3.销售服务费 | 47155.59 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 5346201.94 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 5346201.94 |
6.其他费用 | 236000.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
35217567.04 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
35217567.04 |
一、收入: | 25852519.89 |
1.利息收入 | 16742.08 |
存款利息收入 | 16742.08 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
14576169.09 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 14576169.09 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
11258472.39 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
1136.33 |
减:二、费用 | 4697202.69 |
1.管理人报酬 | 1620401.71 |
2.托管费 | 540133.86 |
3.销售服务费 | 27207.08 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 2401799.89 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 2401799.89 |
6.其他费用 | 107660.15 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
21155317.2 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
21155317.2 |
一、收入: | 30582517.45 |
1.利息收入 | 264763.53 |
存款利息收入 | 84554.93 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
37991940.44 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 37991940.44 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-7963777.56 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
289591.04 |
减:二、费用 | 7206872.79 |
1.管理人报酬 | 2705003.51 |
2.托管费 | 901667.78 |
3.销售服务费 | 41879.24 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 3285762.26 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 3285762.26 |
6.其他费用 | 272560.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
23375644.66 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
23375644.66 |
一、收入: | 13688364.96 |
1.利息收入 | 245842.52 |
存款利息收入 | 65633.92 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
13668929.51 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 13668929.51 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-487235.87 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
260828.8 |
减:二、费用 | 2863394.11 |
1.管理人报酬 | 1082018.82 |
2.托管费 | 360672.87 |
3.销售服务费 | 11523.94 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 1276395.62 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 1276395.62 |
6.其他费用 | 132782.86 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
10824970.85 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
10824970.85 |
一、收入: | 16628366.07 |
1.利息收入 | 13252367.79 |
存款利息收入 | 33596.48 |
债券利息收入 | 12576775.41 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
2474311.48 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 2474311.48 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
901658.52 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
28.28 |
减:二、费用 | 2965371.77 |
1.管理人报酬 | 1284033.1 |
2.托管费 | 428011.0 |
3.销售服务费 | 1682.05 |
4.交易费用 | 21400.0 |
5.利息支出 | 1028445.62 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 1028445.62 |
6.其他费用 | 201800.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
13662994.3 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
13662994.3 |
一、收入: | 7094135.8 |
1.利息收入 | 6406969.59 |
存款利息收入 | 14616.24 |
债券利息收入 | 5944060.34 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
561174.82 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 561174.82 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
125985.18 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
6.21 |
减:二、费用 | 1220767.73 |
1.管理人报酬 | 723232.21 |
2.托管费 | 241077.37 |
3.销售服务费 | 914.34 |
4.交易费用 | 9950.0 |
5.利息支出 | 145570.95 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 145570.95 |
6.其他费用 | 100022.86 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
5873368.07 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
5873368.07 |
一、收入: | 15689432.94 |
1.利息收入 | 47617495.01 |
存款利息收入 | 46482.35 |
债券利息收入 | 45774802.2 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-24917288.37 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -24917288.37 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-7012651.63 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
1877.93 |
减:二、费用 | 8398107.46 |
1.管理人报酬 | 3931923.56 |
2.托管费 | 1310641.15 |
3.销售服务费 | 5746.47 |
4.交易费用 | 72175.0 |
5.利息支出 | 2870421.28 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 2870421.28 |
6.其他费用 | 207200.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
7291325.48 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
7291325.48 |
一、收入: | 45151717.07 |
1.利息收入 | 35268025.17 |
存款利息收入 | 20019.49 |
债券利息收入 | 33952402.46 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
37620935.31 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 37620935.31 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-27738555.31 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
1311.9 |
减:二、费用 | 5773407.59 |
1.管理人报酬 | 2909715.03 |
2.托管费 | 969905.0 |
3.销售服务费 | 3929.36 |
4.交易费用 | 42925.0 |
5.利息支出 | 1723907.06 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 1723907.06 |
6.其他费用 | 123026.14 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
39378309.48 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
39378309.48 |
一、收入: | 82088234.4 |
1.利息收入 | 86615129.06 |
存款利息收入 | 36751.74 |
债券利息收入 | 85742211.39 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-497447.08 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -497447.08 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-4029656.22 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
208.64 |
减:二、费用 | 15973131.02 |
1.管理人报酬 | 6178157.43 |
2.托管费 | 2059385.8 |
3.销售服务费 | 2655.56 |
4.交易费用 | 76234.38 |
5.利息支出 | 7406522.85 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 7406522.85 |
6.其他费用 | 250175.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
66115103.38 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
66115103.38 |
一、收入: | 35812642.35 |
1.利息收入 | 44842428.13 |
存款利息收入 | 21331.69 |
债券利息收入 | 43991446.33 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
1979770.08 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 1979770.08 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-11009733.38 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
177.52 |
减:二、费用 | 7009587.76 |
1.管理人报酬 | 3328195.87 |
2.托管费 | 1109398.57 |
3.销售服务费 | 1253.29 |
4.交易费用 | 37859.38 |
5.利息支出 | 2440187.19 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 2440187.19 |
6.其他费用 | 92693.46 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
28803054.59 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
28803054.59 |
一、收入: | 24128198.85 |
1.利息收入 | 11593978.19 |
存款利息收入 | 32267.97 |
债券利息收入 | 11369519.78 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
558081.66 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 558081.66 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
11974469.34 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
1669.66 |
减:二、费用 | 3119403.9 |
1.管理人报酬 | 751424.24 |
2.托管费 | 250474.82 |
3.销售服务费 | 169114.25 |
4.交易费用 | 16083.78 |
5.利息支出 | 1574306.81 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 1574306.81 |
6.其他费用 | 358000.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
21008794.95 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
21008794.95 |
一、收入: | 782915.97 |
1.利息收入 | 846485.6 |
存款利息收入 | 13467.4 |
债券利息收入 | 713538.14 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
9110.0 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 9110.0 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-72715.2 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
35.57 |
减:二、费用 | 378893.23 |
1.管理人报酬 | 75142.16 |
2.托管费 | 25047.43 |
3.销售服务费 | 100119.65 |
4.交易费用 | 802.04 |
5.利息支出 | 180.45 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 180.45 |
6.其他费用 | 177601.5 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
404022.74 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
404022.74 |
一、收入: | 7408384.62 |
1.利息收入 | 7526640.62 |
存款利息收入 | 245986.76 |
债券利息收入 | 524176.44 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-118850.0 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -118850.0 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
590.0 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
4.0 |
减:二、费用 | 1224793.84 |
1.管理人报酬 | 669910.66 |
2.托管费 | 223303.56 |
3.销售服务费 | 41077.6 |
4.交易费用 | 1102.02 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 289400.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
6183590.78 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
6183590.78 |
一、收入: | 4752836.66 |
1.利息收入 | 4752835.49 |
存款利息收入 | 131022.0 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-- |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
1.17 |
减:二、费用 | 667581.55 |
1.管理人报酬 | 407045.85 |
2.托管费 | 135681.94 |
3.销售服务费 | 252.05 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 124601.71 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
4085255.11 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
4085255.11 |