| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰保兴吉年利 | 0.7996 | 3.64% |
| 华泰保兴吉年丰A | 1.7307 | 2.39% |
| 华泰保兴吉年丰C | 1.7032 | 2.39% |
| 华泰保兴吉年福 | 1.1379 | 1.85% |
| 华泰保兴多策略 | 1.2696 | 1.70% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 华泰保兴货币B | 0.5524 | 1.88% |
| 华泰保兴货币A | 0.499 | 1.65% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 14482072.04 |
| 1.利息收入 | 366471.21 |
| 存款利息收入 | 366471.21 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-66576244.22 |
| 股票投资收益 | -69386225.65 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2809981.43 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
80650686.33 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
41158.72 |
| 减：二、费用 | 10848378.86 |
| 1.管理人报酬 | 7968338.41 |
| 2.托管费 | 2260217.17 |
| 3.销售服务费 | 413006.9 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 206816.38 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
3633693.18 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
3633693.18 |
| 一、收入： | 95264711.58 |
| 1.利息收入 | 168634.01 |
| 存款利息收入 | 168634.01 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
14657306.09 |
| 股票投资收益 | 14104051.66 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 553254.43 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
80421389.01 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
17382.47 |
| 减：二、费用 | 5185359.7 |
| 1.管理人报酬 | 3736976.85 |
| 2.托管费 | 1167805.27 |
| 3.销售服务费 | 178215.34 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 102362.24 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
90079351.88 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
90079351.88 |
| 一、收入： | -499490920.67 |
| 1.利息收入 | 419952.77 |
| 存款利息收入 | 419952.77 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-440699346.72 |
| 股票投资收益 | -451044124.32 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 809516.9 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 9535260.7 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-59731119.57 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
519592.85 |
| 减：二、费用 | 11005238.39 |
| 1.管理人报酬 | 7727180.47 |
| 2.托管费 | 2414743.9 |
| 3.销售服务费 | 636374.64 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 226936.89 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-510496159.06 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-510496159.06 |
| 一、收入： | -267807476.55 |
| 1.利息收入 | 251418.52 |
| 存款利息收入 | 251418.52 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-305097350.21 |
| 股票投资收益 | -310178101.31 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 50.12 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 5080700.98 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
36575911.51 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
462543.63 |
| 减：二、费用 | 6412043.48 |
| 1.管理人报酬 | 4488598.44 |
| 2.托管费 | 1402687.05 |
| 3.销售服务费 | 408766.9 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 111990.9 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-274219520.03 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-274219520.03 |
| 一、收入： | 294150238.4 |
| 1.利息收入 | 563516.57 |
| 存款利息收入 | 562593.24 |
| 债券利息收入 | 923.33 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
385198004.03 |
| 股票投资收益 | 378582882.82 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 221338.16 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 6393783.05 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-92546759.56 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
935477.36 |
| 减：二、费用 | 47605063.32 |
| 1.管理人报酬 | 9767331.71 |
| 2.托管费 | 3052291.13 |
| 3.销售服务费 | 967430.62 |
| 4.交易费用 | 33576037.36 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 241971.95 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
246545175.08 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
246545175.08 |
| 一、收入： | 59098136.6 |
| 1.利息收入 | 246378.36 |
| 存款利息收入 | 245531.24 |
| 债券利息收入 | 847.12 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
91542068.2 |
| 股票投资收益 | 85737022.85 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 121143.73 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 5683901.62 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-33095212.61 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
404902.65 |
| 减：二、费用 | 20126483.86 |
| 1.管理人报酬 | 4572908.99 |
| 2.托管费 | 1429034.03 |
| 3.销售服务费 | 436290.64 |
| 4.交易费用 | 13580437.94 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 107811.8 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
38971652.74 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
38971652.74 |
| 一、收入： | 370378973.56 |
| 1.利息收入 | 369836.04 |
| 存款利息收入 | 367956.39 |
| 债券利息收入 | 1879.65 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
298143925.31 |
| 股票投资收益 | 292336892.8 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 550129.92 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 5256902.59 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
70683354.28 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1181857.93 |
| 减：二、费用 | 26984065.84 |
| 1.管理人报酬 | 5995185.87 |
| 2.托管费 | 1873495.59 |
| 3.销售服务费 | 617237.39 |
| 4.交易费用 | 18312732.07 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 185408.11 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
343394907.72 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
343394907.72 |
| 一、收入： | 176285798.99 |
| 1.利息收入 | 169869.65 |
| 存款利息收入 | 168044.17 |
| 债券利息收入 | 1825.48 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
127286270.86 |
| 股票投资收益 | 122680302.26 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 544287.34 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 4061681.26 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
48132396.77 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
697261.71 |
| 减：二、费用 | 11009423.98 |
| 1.管理人报酬 | 2300518.22 |
| 2.托管费 | 718911.98 |
| 3.销售服务费 | 252085.7 |
| 4.交易费用 | 7646599.74 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 91301.73 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
165276375.01 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
165276375.01 |
| 一、收入： | 163872343.18 |
| 1.利息收入 | 282099.87 |
| 存款利息收入 | 252901.14 |
| 债券利息收入 | 3300.94 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
121875079.26 |
| 股票投资收益 | 118621429.76 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1328919.78 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1924729.72 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
41494894.17 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
220269.88 |
| 减：二、费用 | 11259281.38 |
| 1.管理人报酬 | 2129636.65 |
| 2.托管费 | 665511.39 |
| 3.销售服务费 | 280191.04 |
| 4.交易费用 | 8000953.04 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 182979.22 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
152613061.8 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
152613061.8 |
| 一、收入： | 42238205.08 |
| 1.利息收入 | 131518.5 |
| 存款利息收入 | 103709.97 |
| 债券利息收入 | 1910.74 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
33778632.41 |
| 股票投资收益 | 31434464.32 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1044968.2 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1299199.89 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
8285662.68 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
42391.49 |
| 减：二、费用 | 5104965.21 |
| 1.管理人报酬 | 976616.0 |
| 2.托管费 | 305192.43 |
| 3.销售服务费 | 128777.16 |
| 4.交易费用 | 3613781.66 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 80592.68 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
37133239.87 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
37133239.87 |
| 一、收入： | -84706478.75 |
| 1.利息收入 | 591610.95 |
| 存款利息收入 | 373378.92 |
| 债券利息收入 | 1249.46 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-62837713.44 |
| 股票投资收益 | -66019668.43 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 264850.74 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2917104.25 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-22914377.6 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
454001.34 |
| 减：二、费用 | 16072773.34 |
| 1.管理人报酬 | 2432738.15 |
| 2.托管费 | 760230.52 |
| 3.销售服务费 | 245695.01 |
| 4.交易费用 | 12471303.83 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 162801.98 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-100779252.09 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-100779252.09 |
| 一、收入： | -35457096.12 |
| 1.利息收入 | 166521.48 |
| 存款利息收入 | 158453.56 |
| 债券利息收入 | 86.76 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-12086723.07 |
| 股票投资收益 | -13719695.25 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 45365.42 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1587606.76 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-23915658.57 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
378764.04 |
| 减：二、费用 | 7649630.62 |
| 1.管理人报酬 | 1156485.52 |
| 2.托管费 | 361401.63 |
| 3.销售服务费 | 108358.88 |
| 4.交易费用 | 5943367.73 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 80016.86 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-43106726.74 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-43106726.74 |
| 一、收入： | 35183085.73 |
| 1.利息收入 | 362821.29 |
| 存款利息收入 | 196489.72 |
| 债券利息收入 | 1199.42 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
20174444.71 |
| 股票投资收益 | 19654257.93 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 175682.71 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 344504.07 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
14495685.2 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
150134.53 |
| 减：二、费用 | 5605707.36 |
| 1.管理人报酬 | 968798.8 |
| 2.托管费 | 302749.66 |
| 3.销售服务费 | 99507.19 |
| 4.交易费用 | 4135624.32 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 99027.39 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
29577378.37 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
29577378.37 |
| 一、收入： | -3905420.12 |
| 1.利息收入 | 233399.09 |
| 存款利息收入 | 90717.02 |
| 债券利息收入 | 236.77 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-8118553.69 |
| 股票投资收益 | -8422981.94 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 65124.73 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 239303.52 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
3979663.64 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
70.84 |
| 减：二、费用 | 1131616.08 |
| 1.管理人报酬 | 236490.64 |
| 2.托管费 | 73903.3 |
| 3.销售服务费 | 23008.33 |
| 4.交易费用 | 763996.38 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 34217.43 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-5037036.2 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-5037036.2 |
