| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰保兴吉年利 | 0.7996 | 3.64% |
| 华泰保兴吉年丰A | 1.7307 | 2.39% |
| 华泰保兴吉年丰C | 1.7032 | 2.39% |
| 华泰保兴吉年福 | 1.1379 | 1.85% |
| 华泰保兴多策略 | 1.2696 | 1.70% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 华泰保兴货币B | 0.5524 | 1.88% |
| 华泰保兴货币A | 0.499 | 1.65% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 2883289.14 |
| 存出保证金 | 468151.64 |
| 交易性金融资产 | 1087124808.52 |
| 股票投资 | 1087124808.52 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 1453532.13 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 30819.81 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1154284288.2 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 237752.88 |
| 应付管理人报酬 | 773725.73 |
| 应付托管费 | 193431.47 |
| 应付销售服务费 | 39273.06 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 7880470.95 |
| 负债合计 | 9124654.09 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 600723518.88 |
| 所有者权益合计 | 1145159634.11 |
| 负债和所有者权益合计 | 1154284288.2 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 85212557.95 |
| 结算备付金 | 5021673.6 |
| 存出保证金 | 394976.66 |
| 交易性金融资产 | 1011284111.05 |
| 股票投资 | 1011284111.05 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 21182189.09 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 624932.39 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1123720440.74 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 158128.02 |
| 应付管理人报酬 | 702460.99 |
| 应付托管费 | 219519.05 |
| 应付销售服务费 | 37517.01 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 13906932.05 |
| 负债合计 | 15024557.12 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 539575203.11 |
| 所有者权益合计 | 1108695883.62 |
| 负债和所有者权益合计 | 1123720440.74 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 46867450.92 |
| 结算备付金 | 5035147.14 |
| 存出保证金 | 470144.98 |
| 交易性金融资产 | 685669575.88 |
| 股票投资 | 685669575.88 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 78116.59 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 738120435.51 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 1450693.11 |
| 应付赎回款 | 40218.56 |
| 应付管理人报酬 | 522584.23 |
| 应付托管费 | 163307.58 |
| 应付销售服务费 | 28058.71 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 12409498.6 |
| 负债合计 | 14614360.79 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 395088676.72 |
| 所有者权益合计 | 723506074.72 |
| 负债和所有者权益合计 | 738120435.51 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 60859406.92 |
| 结算备付金 | 5000488.77 |
| 存出保证金 | 614571.32 |
| 交易性金融资产 | 816044390.66 |
| 股票投资 | 815164825.04 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 879565.62 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 14029725.23 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 30617544.36 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 927166127.26 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 47240714.06 |
| 应付管理人报酬 | 594069.45 |
| 应付托管费 | 185646.71 |
| 应付销售服务费 | 56182.13 |
| 应付税费 | 1.69 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 18675497.79 |
| 负债合计 | 66752111.83 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 349799665.45 |
| 所有者权益合计 | 860414015.43 |
| 负债和所有者权益合计 | 927166127.26 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 216616206.94 |
| 结算备付金 | 6837969.84 |
| 存出保证金 | 879223.02 |
| 交易性金融资产 | 1395989109.97 |
| 股票投资 | 1395989109.97 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 19496.49 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 101748.56 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1620443754.82 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 116779464.36 |
| 应付赎回款 | 311301.69 |
| 应付管理人报酬 | 993546.12 |
| 应付托管费 | 310483.18 |
| 应付销售服务费 | 96959.61 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 210154.2 |
| 负债合计 | 134436781.82 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 500599215.58 |
| 所有者权益合计 | 1486006973.0 |
| 负债和所有者权益合计 | 1620443754.82 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 107627909.58 |
| 结算备付金 | 6815741.64 |
| 存出保证金 | 491084.61 |
| 交易性金融资产 | 1062426080.68 |
| 股票投资 | 1062106080.68 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 320000.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 15457511.15 |
| 应收利息 | 11685.56 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 393287.4 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | 6195.28 |
| 资产总计 | 1193229495.9 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 25898860.66 |
| 应付赎回款 | 569422.04 |
| 应付管理人报酬 | 741310.86 |
| 应付托管费 | 231659.64 |
| 应付销售服务费 | 69202.48 |
| 应付税费 | 0.53 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 94859.74 |
| 负债合计 | 40512047.29 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 461144166.46 |
| 所有者权益合计 | 1152717448.61 |
| 负债和所有者权益合计 | 1193229495.9 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 97427767.26 |
| 结算备付金 | 8243562.75 |
| 存出保证金 | 397628.12 |
| 交易性金融资产 | 935657379.14 |
| 股票投资 | 935109379.14 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 548000.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 4246548.4 |
| 应收利息 | 11653.4 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 101392.55 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1046085931.62 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 833818.43 |
| 应付赎回款 | 770978.25 |
| 应付管理人报酬 | 644934.92 |
| 应付托管费 | 201542.16 |
| 应付销售服务费 | 64739.86 |
| 应付税费 | 1.42 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 171314.92 |
| 负债合计 | 10622447.56 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 432754913.99 |
| 所有者权益合计 | 1035463484.06 |
| 负债和所有者权益合计 | 1046085931.62 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 34643269.43 |
| 结算备付金 | 4951792.01 |
| 存出保证金 | 358537.8 |
| 交易性金融资产 | 589384861.1 |
| 股票投资 | 589193911.1 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 190950.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 19869390.28 |
| 应收利息 | 8008.01 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 1790593.6 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 651006452.23 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 16758296.02 |
| 应付赎回款 | 2461198.4 |
| 应付管理人报酬 | 387540.2 |
| 应付托管费 | 121106.34 |
| 应付销售服务费 | 45022.94 |
| 应付税费 | 0.34 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 86557.76 |
| 负债合计 | 26547743.74 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 323830050.31 |
| 所有者权益合计 | 624458708.49 |
| 负债和所有者权益合计 | 651006452.23 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 30580400.12 |
| 结算备付金 | 3336102.32 |
| 存出保证金 | 206876.76 |
| 交易性金融资产 | 421722576.05 |
| 股票投资 | 421244576.05 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 478000.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 13289330.69 |
| 应收利息 | 11260.92 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 1041255.51 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 470187802.37 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 16991981.39 |
| 应付赎回款 | 1860466.62 |
| 应付管理人报酬 | 235429.01 |
| 应付托管费 | 73571.59 |
| 应付销售服务费 | 29848.63 |
| 应付税费 | 6.53 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 170330.44 |
| 负债合计 | 24964921.44 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 313238347.67 |
| 所有者权益合计 | 445222880.93 |
| 负债和所有者权益合计 | 470187802.37 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 14762950.99 |
| 结算备付金 | 1679590.24 |
| 存出保证金 | 262678.02 |
| 交易性金融资产 | 200005697.13 |
| 股票投资 | 199252286.73 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 753410.4 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 4064236.16 |
| 应收利息 | 4805.95 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 3988.05 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 220783946.54 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 2022439.29 |
| 应付赎回款 | 22389.46 |
| 应付管理人报酬 | 138536.02 |
| 应付托管费 | 43292.48 |
| 应付销售服务费 | 19050.12 |
| 应付税费 | 6.3 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 74386.78 |
| 负债合计 | 6889156.83 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 231240716.54 |
| 所有者权益合计 | 213894789.71 |
| 负债和所有者权益合计 | 220783946.54 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 23260904.81 |
| 结算备付金 | 7832427.07 |
| 存出保证金 | 341963.93 |
| 交易性金融资产 | 244486564.33 |
| 股票投资 | 243896564.33 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 590000.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 28896736.98 |
| 应收利息 | 5043.86 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 534201.41 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 305357842.39 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 2850704.61 |
| 应付赎回款 | 24844.85 |
| 应付管理人报酬 | 211656.77 |
| 应付托管费 | 66142.72 |
| 应付销售服务费 | 24422.82 |
| 应付税费 | 35.68 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 150029.41 |
| 负债合计 | 6252161.46 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 365623038.26 |
| 所有者权益合计 | 299105680.93 |
| 负债和所有者权益合计 | 305357842.39 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 40917558.56 |
| 结算备付金 | 3412160.6 |
| 存出保证金 | 174627.16 |
| 交易性金融资产 | 247055187.13 |
| 股票投资 | 247055187.13 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 8422.12 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 66598.16 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 291634553.73 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 353753.26 |
| 应付管理人报酬 | 179275.05 |
| 应付托管费 | 56023.42 |
| 应付销售服务费 | 17534.92 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 74652.4 |
| 负债合计 | 3804105.68 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 294763683.39 |
| 所有者权益合计 | 287830448.05 |
| 负债和所有者权益合计 | 291634553.73 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 22491784.44 |
| 结算备付金 | 3220712.95 |
| 存出保证金 | 256035.35 |
| 交易性金融资产 | 236497157.66 |
| 股票投资 | 236494157.66 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 3000.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 7728.23 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 29231.99 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 262502650.62 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 43985.79 |
| 应付管理人报酬 | 176273.43 |
| 应付托管费 | 55085.47 |
| 应付销售服务费 | 15864.0 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 90012.38 |
| 负债合计 | 1766972.56 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 238694928.19 |
| 所有者权益合计 | 260735678.06 |
| 负债和所有者权益合计 | 262502650.62 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 41780014.58 |
| 结算备付金 | 1134467.51 |
| 存出保证金 | 69937.57 |
| 交易性金融资产 | 70741701.69 |
| 股票投资 | 70741701.69 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 35000000.0 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 7304.75 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 19.94 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 148733446.04 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 37352933.61 |
| 应付赎回款 | 96705.53 |
| 应付管理人报酬 | 70950.74 |
| 应付托管费 | 22172.14 |
| 应付销售服务费 | 6902.11 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 31483.98 |
| 负债合计 | 37994027.56 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 115771691.44 |
| 所有者权益合计 | 110739418.48 |
| 负债和所有者权益合计 | 148733446.04 |
