| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.5780 | 9.05% |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)A(人民币) | 0.8385 | 7.35% |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)C(人民币) | 0.8171 | 7.33% |
| 交银中证海外中国互联网指数(LOF)A | 1.0379 | 7.18% |
| 长盛环球行业混合(QDII) | 1.0790 | 6.83% |
| 天弘中证中美互联网(QDII)A | 1.1753 | 6.75% |
| 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C | 0.5599 | 6.73% |
| 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A | 0.5679 | 6.73% |
| 天弘中证中美互联网(QDII)C | 1.1630 | 6.71% |
| 鹏华港美互联股票(LOF) | 1.1656 | 6.17% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 鹏华新能源产业混合 | 1.1585 | 9.05% |
| 鹏华证券保险分级B | 0.844 | 8.34% |
| 鹏华中债1-3隐含评… | 1.005 | 7.49% |
| 鹏华中债1-3隐含评… | 1.0031 | 7.48% |
| 鹏华证券分级B | 1.426 | 7.46% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 鹏华安盈宝货币A | 1.3422 | 2.31% |
| 鹏华安盈宝货币E | 1.3382 | 2.29% |
| 鹏华安盈宝货币C | 1.2954 | 2.14% |
| 鹏华金元宝货币 | 0.5624 | 2.06% |
| 鹏华兴鑫宝货币C | 0.5998 | 2.05% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.86% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 3.10% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.10% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.503 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 550938769.14 |
| 1.利息收入 | 3637591.41 |
| 存款利息收入 | 1664513.34 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
431494416.38 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 431494416.38 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
107593948.41 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
8212812.94 |
| 减：二、费用 | 86500781.08 |
| 1.管理人报酬 | 28673819.4 |
| 2.托管费 | 9557939.76 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 47333024.63 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 47333024.63 |
| 6.其他费用 | 352259.8 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
464437988.06 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
464437988.06 |
| 一、收入： | 285201600.38 |
| 1.利息收入 | 619824.15 |
| 存款利息收入 | 486502.35 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
193264229.17 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 193264229.17 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
87870566.93 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3446980.13 |
| 减：二、费用 | 36247575.37 |
| 1.管理人报酬 | 12289714.2 |
| 2.托管费 | 4096571.37 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 19433241.03 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 19433241.03 |
| 6.其他费用 | 170457.53 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
248954025.01 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
248954025.01 |
| 一、收入： | 180871180.37 |
| 1.利息收入 | 10099427.42 |
| 存款利息收入 | 1181357.24 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
242595196.44 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 242387761.78 |
| 资产支持证券投资收益 | 207434.66 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-80055851.99 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
8232408.5 |
| 减：二、费用 | 54370223.39 |
| 1.管理人报酬 | 25221486.55 |
| 2.托管费 | 8407162.19 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 19703477.18 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 19703477.18 |
| 6.其他费用 | 336844.02 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
126500956.98 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
126500956.98 |
| 一、收入： | 136771837.88 |
| 1.利息收入 | 1543240.64 |
| 存款利息收入 | 362602.66 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
122895391.07 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 122687956.41 |
| 资产支持证券投资收益 | 207434.66 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
11489015.78 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
844190.39 |
| 减：二、费用 | 21273007.56 |
| 1.管理人报酬 | 8271492.84 |
| 2.托管费 | 2757164.33 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 9803417.58 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 9803417.58 |
| 6.其他费用 | 159054.82 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
115498830.32 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
115498830.32 |
| 一、收入： | 111533916.46 |
| 1.利息收入 | 70424807.3 |
| 存款利息收入 | 468553.43 |
| 债券利息收入 | 67896218.54 |
| 资产支持证券利息收入 | 1551162.89 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
13630721.03 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 13464645.4 |
| 资产支持证券投资收益 | 166075.63 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
27216111.38 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
262276.75 |
| 减：二、费用 | 15897459.85 |
| 1.管理人报酬 | 4666334.17 |
| 2.托管费 | 1555444.73 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 78397.58 |
| 5.利息支出 | 9120235.26 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 9120235.26 |
| 6.其他费用 | 268685.87 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
95636456.61 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
95636456.61 |
| 一、收入： | 31321945.4 |
| 1.利息收入 | 22071276.87 |
| 存款利息收入 | 162654.54 |
| 债券利息收入 | 20898484.89 |
| 资产支持证券利息收入 | 926629.11 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
3028860.13 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2862784.5 |
| 资产支持证券投资收益 | 166075.63 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
6181775.82 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
40032.58 |
| 减：二、费用 | 4636880.88 |
| 1.管理人报酬 | 1472789.69 |
| 2.托管费 | 490929.9 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 27255.53 |
| 5.利息支出 | 2458320.44 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2458320.44 |
| 6.其他费用 | 119162.41 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
26685064.52 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
26685064.52 |
| 一、收入： | 18931887.68 |
| 1.利息收入 | 25222557.25 |
| 存款利息收入 | 214240.39 |
| 债券利息收入 | 23448517.42 |
| 资产支持证券利息收入 | 1442472.22 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1011085.78 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 980155.92 |
| 资产支持证券投资收益 | 30929.86 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-7478920.41 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
177165.06 |
| 减：二、费用 | 4691808.23 |
| 1.管理人报酬 | 1651844.57 |
| 2.托管费 | 550614.88 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 21650.0 |
| 5.利息支出 | 2150467.54 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2150467.54 |
| 6.其他费用 | 234881.77 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
14240079.45 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
14240079.45 |
| 一、收入： | 9251262.63 |
| 1.利息收入 | 9152537.76 |
| 存款利息收入 | 88597.78 |
| 债券利息收入 | 8972799.02 |
| 资产支持证券利息收入 | 64240.39 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
3537198.16 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 3537198.16 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-3492515.02 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
54041.73 |
| 减：二、费用 | 1759908.79 |
| 1.管理人报酬 | 611413.69 |
| 2.托管费 | 203804.58 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 11401.22 |
| 5.利息支出 | 789263.25 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 789263.25 |
| 6.其他费用 | 115762.66 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
7491353.84 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
7491353.84 |
| 一、收入： | 18896298.56 |
| 1.利息收入 | 14501878.32 |
| 存款利息收入 | 102216.95 |
| 债券利息收入 | 14215192.96 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
4799517.9 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 4799517.9 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-493138.92 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
88041.26 |
| 减：二、费用 | 3156010.73 |
| 1.管理人报酬 | 956832.06 |
| 2.托管费 | 318944.03 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 10400.68 |
| 5.利息支出 | 1571730.99 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1571730.99 |
| 6.其他费用 | 251532.78 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
15740287.83 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
15740287.83 |
| 一、收入： | 9360126.22 |
| 1.利息收入 | 6420773.86 |
| 存款利息收入 | 54373.41 |
| 债券利息收入 | 6203359.46 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2180220.38 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2180220.38 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
715976.49 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
43155.49 |
| 减：二、费用 | 1314359.67 |
| 1.管理人报酬 | 476914.93 |
| 2.托管费 | 158971.63 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 5710.35 |
| 5.利息支出 | 521490.51 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 521490.51 |
| 6.其他费用 | 131027.71 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
8045766.55 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
8045766.55 |
| 一、收入： | 11554577.49 |
| 1.利息收入 | 6187981.4 |
| 存款利息收入 | 121453.54 |
| 债券利息收入 | 5944271.89 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2295716.83 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2295716.83 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
3018611.73 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
52267.53 |
| 减：二、费用 | 1643005.95 |
| 1.管理人报酬 | 405605.5 |
| 2.托管费 | 135201.86 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 15606.81 |
| 5.利息支出 | 800902.19 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 800902.19 |
| 6.其他费用 | 266313.35 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
9911571.54 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
9911571.54 |
| 一、收入： | 3620929.31 |
| 1.利息收入 | 1796563.01 |
| 存款利息收入 | 65188.89 |
| 债券利息收入 | 1633324.87 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1444576.4 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1444576.4 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
374749.37 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
5040.53 |
| 减：二、费用 | 312702.62 |
| 1.管理人报酬 | 136855.78 |
| 2.托管费 | 45618.59 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 9701.18 |
| 5.利息支出 | 37635.12 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 37635.12 |
| 6.其他费用 | 78243.12 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
3308226.69 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
3308226.69 |
| 一、收入： | 5513590.29 |
| 1.利息收入 | 7485917.45 |
| 存款利息收入 | 523670.79 |
| 债券利息收入 | 6459636.58 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1604944.16 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -1604944.16 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-367614.26 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
231.26 |
| 减：二、费用 | 1891300.34 |
| 1.管理人报酬 | 494733.84 |
| 2.托管费 | 164911.23 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 8090.04 |
| 5.利息支出 | 909959.57 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 909959.57 |
| 6.其他费用 | 313605.66 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
3622289.95 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
3622289.95 |
| 一、收入： | 3100514.48 |
| 1.利息收入 | 2932306.33 |
| 存款利息收入 | 478046.5 |
| 债券利息收入 | 2112891.41 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1000.0 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1000.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
167105.0 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
103.15 |
| 减：二、费用 | 740366.83 |
| 1.管理人报酬 | 186779.85 |
| 2.托管费 | 62259.88 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 239.04 |
| 5.利息支出 | 377253.95 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 377253.95 |
| 6.其他费用 | 113834.11 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
2360147.65 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
2360147.65 |
