申万菱信基金管理有限公司关于旗下开放式基金2017年年度最后一个交易日基
金资产净值和基金份额净值的公告
根据《证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定，申万菱信基金管理有限公司就旗下三十七只开放式基金2017年年度最后一个市场交易日（2017年12月31日）的基金资产净值和基金份额净值公告如下（单位：人民币元）：
基金
代码基金名称基金托管银行基金资产净值基金份额净
值
基金份额
累计净值
310308申万菱信盛利精选证券投资基金中国工商银行754,802,173.070.99073.0646
310318申万菱信沪深300指数增强型证券投资基金中国工商银行471,314,381.852.35043.1429
310328申万菱信新动力混合型证券投资基金中国工商银行898,891,868.660.64423.0646
310358申万菱信新经济混合型证券投资基金中国工商银行2,231,865,668.811.16052.5024
310368申万菱信竞争优势混合型证券投资基金中国农业银行76,938,295.871.28842.3044
310378申万菱信添益宝债券型证券投资基金A类中国工商银行18,362,604.991.0551.488
310379申万菱信添益宝债券型证券投资基金B类中国工商银行9,935,842.711.0501.459
310388申万菱信消费增长混合型证券投资基金中国工商银行152,411,231.161.5141.778
310398申万菱信沪深300价值指数型证券投资基金中国工商银行323,802,575.451.63821.6382
163109申万菱信深证成指分级证券投资基金中国工商银行2,339,036,988.220.61710.7949
150022申万菱信深证成指分级证券投资基金之
深成指A份额中国工商银行1.04501.4007
150023申万菱信深证成指分级证券投资基金之
深成指B份额中国工商银行0.18920.1892
310508申万菱信稳益宝债券型证券投资基金华夏银行321,480,128.801.3831.529
163110申万菱信量化小盘股票型证券投资基金（LOF）中国工商银行2,040,008,442.092.22462.7646
310518申万菱信可转换债券债券型证券投资基金中国工商银行53,668,023.471.2981.448
163111申万菱信中小板指数证券投资基金（LOF）中国农业银行128,132,450.901.13441.9333
163113申万菱信中证申万证券行业指数分级证券投资基金中国工商银行4,767,111,423.690.95851.6843
150171申万菱信中证申万证券行业指数分级证券投资基金之
证券A份额中国工商银行1.0360
150172申万菱信中证申万证券行业指数分级证券投资基金之
证券B份额中国工商银行0.8810
163114申万菱信中证环保产业指数分级证券投资基金中国农业银行811,538,049.160.93041.6091
150184申万菱信中证环保产业指数分级证券投资基金之
申万环保A份额中国农业银行1.0264
150185申万菱信中证环保产业指数分级证券投资基金之
申万环保B份额中国农业银行0.8344
163115申万菱信中证军工指数分级证券投资基金中国农业银行1,929,832,460.170.74271.4678
150186申万菱信中证军工指数分级证券投资基金之
申万军工A份额中国农业银行1.0196
150187申万菱信中证军工指数分级证券投资基金之
申万军工B份额中国农业银行0.4658
163116申万菱信中证申万电子行业投资指数分级证券投资基金广发银行173,953,492.691.19110.7880
150231申万菱信中证申万电子行业投资指数分级证券投资基金之
申万电子A份额广发银行1.0284
150232申万菱信中证申万电子行业投资指数分级证券投资基金之
申万电子B份额广发银行1.3538
163117申万菱信中证申万传媒行业投资指数分级证券投资基金上海银行49,656,206.580.92800.3697
150233申万菱信中证申万传媒行业投资指数分级证券投资基金之
申万传媒A份额上海银行1.0205
150234申万菱信中证申万传媒行业投资指数分级证券投资基金之
申万传媒B份额上海银行0.8355
163118申万菱信中证申万医药生物指数分级证券投资基金中国农业银行804,285,931.730.94711.0028
150283申万菱信中证申万医药生物指数分级证券投资基金之
申万医药A份额中国农业银行1.0239
150284申万菱信中证申万医药生物指数分级证券投资基金之
申万医药B份额中国农业银行0.8703
001148申万菱信多策略灵活配置混合型证券投资基金A类华夏银行688,571,699.881.0641.124
001724申万菱信多策略灵活配置混合型证券投资基金C类华夏银行25,421,200.731.0541.114
001201申万菱信安鑫回报灵活配置混合型证券投资基金A类华夏银行49,273,602.631.1561.156
001727申万菱信安鑫回报灵活配置混合型证券投资基金C类华夏银行98,680,702.501.1511.151
001156申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合型证券投资基金中国农业银行470,941,100.021.0351.035
002510申万菱信中证500指数增强型证券投资基金中国工商银行110,179,927.151.06911.0691
163119申万菱信中证申万新兴健康产业主题投资指数证券投资基
金(LOF)中国农业银行70,379,526.110.87970.8797
003493申万菱信安鑫优选混合型证券投资基金A类华夏银行317,130,557.191.05601.0560
003512申万菱信安鑫优选混合型证券投资基金C类华夏银行446,668.661.05501.0550
003601申万菱信安鑫精选混合型证券投资基金A类华夏银行809,793,372.751.0101.070
003602申万菱信安鑫精选混合型证券投资基金C类华夏银行143,539.541.0111.071
003986申万菱信中证500指数优选增强型证券投资基金中国农业银行105,258,846.871.18201.2200
004007申万菱信安泰添利纯债一年定期开放债券型证券投资基金广州农村商业
银行222,555,929.391.01401.0140
004088申万菱信安泰增利纯债一年定期开放债券型证券投资基金徽商银行217,588,427.781.01191.0119
004135申万菱信量化成长混合型证券投资基金中国工商银行404,801,428.340.93810.9381
004411申万菱信臻选6个月定期开放混合型证券投资基金杭州银行402,707,746.271.00641.0524
004412申万菱信智选一年期定期开放混合型证券投资基金宁波银行613,200,148.051.02191.0545
004768申万菱信价值优享混合型证券投资基金华夏银行196,818,173.641.09721.0972
004951申万菱信价值优利混合型证券投资基金中国民生银行166,505,706.121.00121.0012
005009申万菱信行业轮动股票型证券投资基金中国农业银行654,104,911.900.99660.9966
004769申万菱信价值优先混合型证券投资基金中国农业银行313,485,147.291.00311.0031
基金
代码基金名称基金托管银行基金资产净值每万份基
金净收益
七日年化收益
率（%）
310338申万菱信收益宝货币市场基金A类中国工商银行505,104,487.791.88196.412
310339申万菱信收益宝货币市场基金B类中国工商银行5,385,354,493.731.94776.665
以上数值均已经托管银行复核，特此公告。
申万菱信基金管理有限公司
2018年1月2日
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