| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
| 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
| 中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 交银中证互联网金融指… | 0.864 | 3.10% |
| 交银丰泽收益债券C | 1.018 | 1.60% |
| 交银丰泽收益债券A | 1.026 | 1.58% |
| 交银智选进取三个月持… | 1.0318 | 1.43% |
| 交银智选进取三个月持… | 1.0304 | 1.42% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 交银理财21天债券A | 0.0937 | 5.67% |
| 交银理财60天债券A | 0.1767 | 3.57% |
| 交银天运宝货币E | 0.9593 | 3.53% |
| 交银天运宝货币A | 0.8294 | 3.24% |
| 交银天利宝货币E | 0.5241 | 2.31% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.13% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -21987328.54元 |
| 本期利润 | 33115415.8元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0106元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 0.89% |
| 本期基金份额净值增长率 | 0.55% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -23756815.06元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.014元 |
| 期末基金资产净值 | 1992268818.46元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1708元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 57.95% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 6798272.61元 |
| 本期利润 | 79459739.2元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0222元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.87% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.95% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 5755861.36元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0016元 |
| 期末基金资产净值 | 4214093184.04元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1871元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 60.15% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -20029596.58元 |
| 本期利润 | -134628140.0元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0633元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -5.35% |
| 本期基金份额净值增长率 | -1.41% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -1330062.03元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0003元 |
| 期末基金资产净值 | 4482728721.41元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1644元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 57.09% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 2797689.41元 |
| 本期利润 | -2277263.19元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.003元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -0.26% |
| 本期基金份额净值增长率 | 0.34% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 2199961.95元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0019元 |
| 期末基金资产净值 | 1400645930.31元 |
| 期末基金份额净值 | 1.185元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 59.86% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 12658134.25元 |
| 本期利润 | 23718832.65元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0755元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 6.4% |
| 本期基金份额净值增长率 | 11.49% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 3791346.5元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0052元 |
| 期末基金资产净值 | 868292378.45元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1882元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 59.33% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 1642388.8元 |
| 本期利润 | -1005738.18元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0028元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -0.24% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.13% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 4651061.94元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0327元 |
| 期末基金资产净值 | 165799239.55元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1639元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 45.95% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 5901446.8元 |
| 本期利润 | 8541969.87元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0562元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 4.11% |
| 本期基金份额净值增长率 | 17.42% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 47924768.84元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0327元 |
| 期末基金资产净值 | 1668676667.43元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1396元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 42.9% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 1104530.9元 |
| 本期利润 | 505766.02元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0262元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.13% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.88% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 3200335.57元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.211元 |
| 期末基金资产净值 | 19038262.83元 |
| 期末基金份额净值 | 1.252元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 25.2% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 2178499.08元 |
| 本期利润 | 3709178.53元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1656元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 14.56% |
| 本期基金份额净值增长率 | 14.7% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 3075997.43元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.155元 |
| 期末基金资产净值 | 24118104.39元 |
| 期末基金份额净值 | 1.217元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 21.7% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 2087764.34元 |
| 本期利润 | 1914079.6元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.073元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 6.52% |
| 本期基金份额净值增长率 | 5.84% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 2327695.29元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.123元 |
| 期末基金资产净值 | 21269424.35元 |
| 期末基金份额净值 | 1.123元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 12.3% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 2153398.74元 |
| 本期利润 | 1461226.83元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0363元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 3.48% |
| 本期基金份额净值增长率 | 3.11% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 1831022.94元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.061元 |
| 期末基金资产净值 | 31837035.67元 |
| 期末基金份额净值 | 1.061元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 6.1% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 1403888.44元 |
| 本期利润 | 871715.07元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.018元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.73% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.36% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 1613982.94元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.043元 |
| 期末基金资产净值 | 39038894.88元 |
| 期末基金份额净值 | 1.043元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 4.3% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 2097912.64元 |
| 本期利润 | 2728890.34元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0291元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.87% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.9% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 1466004.88元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.022元 |
| 期末基金资产净值 | 68185323.51元 |
| 期末基金份额净值 | 1.029元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 2.9% |
